Trong cuộc gọi hội nghị thu nhập quý III năm 2024 vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, Itron, Inc. (NASDAQ: ITRI), một công ty công nghệ cung cấp các giải pháp quản lý năng lượng và tài nguyên nước, đã báo cáo doanh thu tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 615 triệu USD.
EBITDA đã điều chỉnh đứng ở mức 89 triệu đô la, với thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu là 1,84 đô la. Tồn đọng của công ty đã tăng lên 4 tỷ đô la với lượng đặt phòng là 487 triệu đô la. Trong quý IV, Itron dự kiến doanh thu từ 600 triệu đến 610 triệu đô la và dự kiến doanh thu cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 2,428 tỷ đô la đến 2,438 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 12% so với năm trước.
Thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu của công ty trong cả năm được dự đoán là 5.28 đô la đến 5.38 đô la, tăng 59% so với năm 2023. Bất chấp những thách thức trong việc dự báo tăng trưởng cho năm 2025, Itron vẫn lạc quan về nhu cầu thị trường và hiệu quả hoạt động của mình.
Những điểm chính
- Doanh thu của Itron tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức 615 triệu USD trong quý 3.
- EBITDA điều chỉnh ở mức 89 triệu đô la, thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu ở mức 1,84 đô la.
- Backlog đạt 4 tỷ USD, với các hợp đồng đáng kể đóng góp vào lượng đặt phòng là 487 triệu USD.
- Doanh thu quý 4 dự kiến từ 600 triệu USD đến 610 triệu USD, dự báo doanh thu cả năm ở mức 2.428 tỷ USD đến 2.438 tỷ USD.
- Thu nhập phi GAAP cả năm trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 5,28 đô la đến 5,38 đô la.
- Các dịch vụ mới được giới thiệu, bao gồm Grid Edge Essentials, để hỗ trợ khách hàng tiện ích.
Triển vọng công ty
- Dự kiến doanh thu cả năm tăng 12% so với năm 2023.
- Dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 2,5% đến 5% từ năm 2024 đến năm 2027.
- Hơn 50% trong số 1 tỷ đô la giải thưởng đang chờ xử lý đang tiến triển thông qua quy trình pháp lý.
- Đặt mục tiêu biên lợi nhuận gộp trong khoảng 40% cho mảng Kết quả vào năm 2027.
- Thuế suất bình thường hóa dự kiến khoảng 25%.
Điểm nổi bật của Bearish
- Những thách thức trong dự báo tăng trưởng cho năm 2025 do lượng đặt phòng back-end.
- Việc chuẩn hóa thời gian giao hàng có thể làm chậm sự tăng trưởng trong phân khúc Thiết bị.
- Biên lợi nhuận hoạt động hàng quý dự kiến sẽ thay đổi, với khả năng giảm trong quý 4.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhu cầu thị trường mạnh mẽ tiếp tục với các hợp đồng đáng kể từ các công ty tiện ích.
- Cung cấp Grid Edge Essentials ra mắt để tăng cường áp dụng công nghệ.
- Tích cực theo đuổi các cơ hội M&A để củng cố nền tảng tình báo biên lưới.
Bỏ lỡ
- Doanh thu quý 4 dự kiến giảm nhẹ so với quý 3 do lượng hàng tăng tốc trong quý 3.
- Lợi ích thuế một lần từ quý 3 sẽ không tái diễn, ảnh hưởng đến EPS khoảng 0,30 đô la.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Độ trễ từ chín đến mười hai tháng dự kiến cho các đặt phòng để chuyển thành doanh thu.
- 1 tỷ đô la đặt phòng bị trì hoãn gần đây là vấn đề thời gian, không phải là sự gia tăng nhu cầu thị trường.
- Mục tiêu doanh thu cho năm 2027 được đặt ở mức 2,6 tỷ USD đến 2,8 tỷ USD, với biên EBITDA từ 15% -17%.
Thu nhập quý III của Itron đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Công ty đang định vị mình để tiếp tục tăng trưởng với các dịch vụ sản phẩm mới như Grid Edge Essentials và tập trung vào việc tăng nguồn doanh thu định kỳ. Mặc dù có một số lo ngại về tốc độ tăng trưởng và biến động lợi nhuận, triển vọng tổng thể vẫn tích cực với một đường ống mạnh mẽ và tập trung chiến lược vào các cơ hội thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất quý III mạnh mẽ của Itron được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 22,16% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong doanh thu quý 3. Quỹ đạo tăng trưởng này được củng cố bởi lượng tồn đọng mạnh mẽ của công ty và triển vọng tích cực cho cả năm.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Itron đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 93,49% mức cao nhất. Điều này phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty. Lợi nhuận đáng kể trong năm ngoái, với tổng lợi nhuận giá 96,59%, nhấn mạnh sự đón nhận tích cực của thị trường đối với các sáng kiến chiến lược và kết quả tài chính của Itron.
Một mẹo của InvestingPro chỉ ra rằng 9 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, phù hợp với dự báo lạc quan của Itron cho quý 4 và thu nhập cả năm. Mẹo này cho thấy các chuyên gia thị trường ngày càng tin tưởng vào khả năng thực hiện các mục tiêu tài chính của Itron.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác nhấn mạnh rằng Itron hoạt động với mức nợ vừa phải. Điều này đặc biệt quan trọng khi công ty tập trung vào hiệu quả hoạt động và khả năng theo đuổi các cơ hội tăng trưởng, bao gồm các hoạt động M&A tiềm năng được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Itron. Những lời khuyên bổ sung này có thể có giá trị để hiểu bức tranh đầy đủ về tiềm năng đầu tư của Itron.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.