Cuộc gọi thu nhập: Instructure báo cáo tăng trưởng quý 1 mạnh mẽ, nâng triển vọng FY24

Instructure (INST), một công ty phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS) hàng đầu, đã báo cáo một khởi đầu mạnh mẽ cho năm 2024 với doanh thu quý đầu tiên tăng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 155,5 triệu USD. Doanh thu đăng ký và hỗ trợ của công ty, chiếm 93% tổng doanh thu, cũng tăng đáng kể 22,1%.

EBITDA điều chỉnh tăng 34,6%, đạt 64,9 triệu USD. Với những kết quả này, Instructure đã vượt quá hướng dẫn ban hành trước đó và đang điều chỉnh triển vọng cho năm tài chính 2024 trở lên. Giám đốc điều hành Steve Daly nhấn mạnh cam kết của công ty để trở thành công ty có doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2028 và nhấn mạnh sự thành công của hệ sinh thái trong việc thúc đẩy học tập suốt đời.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 1 của Instructure tăng lên 155,5 triệu USD, tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh thu đăng ký và hỗ trợ đạt 144,7 triệu USD, tăng 22,1%.
• EBITDA điều chỉnh tăng 34,6% lên 64,9 triệu USD, biên độ 41,8%.
• Công ty đã điều chỉnh triển vọng doanh thu năm tài chính 2024 lên phạm vi từ 656,5 triệu USD đến 666,5 triệu USD.
• Instructure đặt mục tiêu đạt doanh thu 1 tỷ đô la vào năm 2028, tập trung vào việc mở rộng các dịch vụ nền tảng và chiến thắng của khách hàng.

Triển vọng công ty

• Instructure đã nâng hướng dẫn doanh thu cả năm 2024 lên từ 656,5 triệu USD đến 666,5 triệu USD.
• Kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh cho cả năm hiện được đặt ở mức 271 triệu đô la đến 274 triệu đô la.
• Doanh thu quý 2 dự kiến nằm trong khoảng từ 166,5 triệu USD đến 167,5 triệu USD, với EBITDA điều chỉnh từ 67,5 triệu USD đến 68,5 triệu USD.
• Công ty duy trì mục tiêu tăng trưởng doanh thu định kỳ trung hạn hàng năm từ 9% đến 11%.

Điểm nổi bật của Bearish

• Công ty đang trải qua chu kỳ bán hàng kéo dài trong lĩnh vực giáo dục đại học.
• Quý 1 không phải là quý dự đoán cho Instructure, vì mùa bán chính bắt đầu vào quý 2 và quý 3.

Điểm nổi bật của Bullish

• Cơ cấu báo cáo kết quả tài chính mạnh, vượt tất cả các chỉ số hướng dẫn hàng quý.
• Hồ sơ biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh mẽ với biên lợi nhuận gộp ngoài GAAP là 79%.
• Đòn bẩy hoạt động tiếp tục tăng, với thu nhập hoạt động phi GAAP và EBITDA điều chỉnh cho thấy sự tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.
• Việc mua lại gần đây của công ty, Parchment, đang hoạt động tốt và đóng góp vào lực kéo tích cực.

Bỏ lỡ

• Không có sai sót cụ thể nào được báo cáo trong cuộc gọi thu nhập.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Giám đốc điều hành của Instructure đã thảo luận về tầm quan trọng của sự hợp tác giữa các nhóm bán hàng và trải nghiệm khách hàng và bày tỏ sự tin tưởng vào việc xây dựng đường ống tích cực.
• Kế hoạch đầu tư vào chi tiêu chương trình và cơ sở hạ tầng công nghệ trong nửa cuối năm.
• Công ty đang làm việc về sự phù hợp với sản phẩm và có một đội ngũ bán hàng chuyên dụng cho các cơ hội phi truyền thống.
• Chiến thắng của Đại học Manchester là một chiến thắng quan trọng, xác nhận chiến lược quốc tế của Instructure.

Kết quả kinh doanh quý I của Instructure phản ánh một công ty đang trên quỹ đạo tăng trưởng vững chắc, với doanh thu đăng ký và hỗ trợ thúc đẩy xu hướng tăng. Các sáng kiến chiến lược của công ty, bao gồm việc tích hợp Parchment và tập trung vào những người học phi truyền thống, đang đặt nền móng cho sự thành công liên tục. Khi Instructure bước vào mùa bán hàng chính với một đường ống mạnh mẽ và các giao dịch chiến lược đang hoạt động, nó vẫn cam kết mang lại giá trị cho các cổ đông và đạt được mục tiêu doanh thu đầy tham vọng vào năm 2028.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Sau hiệu suất quý đầu tiên ấn tượng của Instructure (INST), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Theo InvestingPro, vốn hóa thị trường của Instructure ở mức 2,93 tỷ USD, phản ánh định giá của thị trường đối với công ty sau khi công bố thu nhập. Mặc dù tăng trưởng doanh thu tích cực được báo cáo, Instructure hiện có tỷ lệ P/E âm -85,57, cho thấy rằng nó không có lãi dựa trên mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ P / E được điều chỉnh trong cùng kỳ là -128,65, điều này có thể làm dấy lên lo ngại về tính bền vững thu nhập của công ty.

Tuy nhiên, biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn mạnh ở mức 65,56%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận ở cấp độ hoạt động cốt lõi. Hơn nữa, mức tăng trưởng doanh thu 13,5% trong mười hai tháng qua và mức tăng trưởng doanh thu hàng quý ấn tượng 20,65% trong quý 1 năm 2024 nhấn mạnh sự mở rộng mạnh mẽ của công ty, phù hợp với tầm nhìn tăng trưởng của CEO.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi Instructure dự kiến sẽ tăng thu nhập ròng trong năm nay, điều đáng chú ý là 10 nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới. Điều này cho thấy các nhà đầu tư nên theo dõi các báo cáo thu nhập trong tương lai để đánh giá xem liệu Instructure có thể đáp ứng những kỳ vọng được điều chỉnh này hay không. Ngoài ra, Instructure hoạt động với mức nợ vừa phải, đây là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư đánh giá khả năng phục hồi tài chính của công ty.

Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Instructure, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung với tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về triển vọng của công ty. Độc giả quan tâm có thể mở khóa các mẹo này và hưởng lợi từ việc giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24.

Quỹ đạo của Instructure là dấu hiệu cho thấy một công ty đang thực hiện các động thái chiến lược để đảm bảo tương lai của mình trong ngành SaaS. Với mục tiêu doanh thu 1 tỷ đô la, những hiểu biết sâu sắc từ dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp bối cảnh có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng của Instructure trong danh mục đầu tư của họ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.