Cuộc gọi thu nhập: Helios Technologies báo cáo kết quả quý 3 hỗn hợp trong bối cảnh những thách thức của thị trường

Helios Technologies (HLIO) đã báo cáo kết quả tài chính quý III hỗn hợp trong cuộc gọi thu nhập vào ngày 30 tháng 10 năm 2024. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành tạm thời Sean Bagan đã cung cấp một cái nhìn tổng quan về tài chính của công ty, ghi nhận doanh số giảm nhẹ nhưng cải thiện tỷ suất lợi nhuận gộp và biên EBITDA đã điều chỉnh. Helios phải đối mặt với những cơn gió ngược từ sự gián đoạn hoạt động do bão gây ra nhưng vẫn cố gắng duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ và tiếp tục cam kết giảm nợ và đổi mới.

Những điểm chính

• Doanh thu quý 3 đạt 195 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng nằm trong hướng dẫn được cung cấp.
• Biên lợi nhuận gộp cải thiện 150 điểm cơ bản lên 11,4%; biên EBITDA điều chỉnh mở rộng lên 19,0% -19,6%.
• EPS pha loãng tăng 209% lên 0,34 USD và EPS không phải GAAP tăng 34% lên 0,59 USD.
• Hướng dẫn bán hàng cả năm được điều chỉnh từ 800 triệu đô la đến 805 triệu đô la, phản ánh sự yếu kém của thị trường và tác động của bão.
• Số dư tiền mặt đứng ở mức 47 triệu đô la, với 325 triệu đô la có sẵn trên khẩu súng lục ổ quay.
• Tổng nợ giảm 8% kể từ năm tài chính 2023, với tỷ lệ nợ ròng trên đòn bẩy EBITDA điều chỉnh là 2,8x.
• Helios có kế hoạch tiếp tục lịch sử cổ tức mạnh mẽ, với 111 quý thanh toán liên tiếp.
• Ban lãnh đạo lạc quan một cách thận trọng về năm 2025, kỳ vọng sự phục hồi ở các thị trường cuối cùng và tận dụng các cơ hội tăng trưởng.

Triển vọng công ty

• Dự báo doanh thu cả năm đã điều chỉnh từ 800 triệu USD đến 805 triệu USD, giảm 4% so với năm 2023.
• Biên EBITDA điều chỉnh dự kiến từ 19,0% -19,6% và EPS phi GAAP từ 2,10 USD đến 2,20 USD.
• Ban lãnh đạo đặt mục tiêu tỷ suất lợi nhuận gộp 35% -36% và doanh thu hàng quý khoảng 225 triệu đô la trong tương lai.
• Hoạt động kinh doanh thủy lực có thể khởi đầu chậm chạp vào năm 2025 với tiềm năng cải thiện vào cuối năm.

Điểm nổi bật của Bearish

• Phân khúc điện tử giảm 6% doanh số.
• Doanh thu quý III giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái do điều kiện thị trường và sự gián đoạn của bão.
• Doanh thu cả năm giảm khoảng 25 triệu USD, chủ yếu ảnh hưởng đến quý 4.

Điểm nổi bật của Bullish

• Mặc dù doanh số bán hàng sụt giảm từ đầu năm đến nay, Helios đã cải thiện biên EBITDA gộp và điều chỉnh.
• Ban lãnh đạo lạc quan về việc giành thị phần và tận dụng các đường ống sản phẩm mới.
• Tăng trưởng dự kiến trong lĩnh vực điện tử y tế và chăm sóc sức khỏe do các thương vụ mua lại trước đó.
• Công ty có khả năng hỗ trợ tăng trưởng doanh số đáng kể mà không làm tăng chi phí cố định.

Bỏ lỡ

• Helios đã không đạt được mức doanh thu 225 triệu đô la mục tiêu trong nửa đầu năm.
• Công ty giảm hướng dẫn doanh thu cả năm do những thách thức của thị trường và gián đoạn hoạt động.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• Công ty tập trung vào việc thúc đẩy các cơ hội giải pháp hệ thống và làm sâu sắc thêm mối quan hệ với khách hàng.
• Helios đang quản lý mức tồn kho của nhà phân phối cao và đã giảm hàng tồn kho của chính mình để cải thiện vốn lưu động.
• Để đối phó với thuế quan, công ty đang xem xét các chiến lược để quản lý chi phí và có thể linh hoạt di dời sản xuất giữa Mỹ và Mexico.

Helios Technologies vẫn cam kết với các sáng kiến chiến lược của mình, bao gồm đa dạng hóa trong các dịch vụ sản phẩm và cải thiện hiệu quả chi phí thông qua việc tích hợp các doanh nghiệp của mình. Bất chấp những thách thức thị trường hiện tại, công ty đã sẵn sàng tận dụng các cơ hội tăng trưởng trong năm tới, được hỗ trợ bởi nền tảng vững chắc trong đổi mới và kỷ luật hoạt động.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu quả tài chính gần đây của Helios Technologies (HLIO), như đã thảo luận trong cuộc gọi thu nhập, phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Mặc dù doanh số bán hàng quý 3 được báo cáo giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái, dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của HLIO trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 819.8 triệu đô la. Con số này cung cấp bối cảnh cho hướng dẫn bán hàng cả năm của công ty từ 800 triệu đến 805 triệu đô la, cho thấy nguồn doanh thu tương đối ổn định bất chấp những thách thức hiện tại.

Sự tập trung của công ty vào việc cải thiện tỷ suất lợi nhuận được phản ánh trong Mẹo InvestingPro rằng HLIO "hoạt động với mức nợ vừa phải". Điều này đặc biệt phù hợp với sự nhấn mạnh của ban lãnh đạo vào việc giảm nợ và duy trì vị thế tiền mặt mạnh mẽ. Ngoài ra, Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng "tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn" nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty, điều này rất quan trọng khi nó điều hướng những bất ổn của thị trường và đầu tư vào các cơ hội tăng trưởng.

Cam kết của HLIO đối với lợi nhuận của cổ đông được thể hiện rõ trong lịch sử cổ tức của nó. Một mẹo InvestingPro lưu ý rằng công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp", phù hợp với 111 quý thanh toán liên tiếp được đề cập trong cuộc gọi thu nhập. Sự nhất quán này đặc biệt đáng chú ý với các điều kiện thị trường hiện tại và những thách thức hoạt động mà công ty phải đối mặt.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 6 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của HLIO. Những mẹo bổ sung này, cùng với số liệu thời gian thực và phân tích chuyên gia, có sẵn thông qua sản phẩm InvestingPro , giúp hiểu sâu hơn về tiềm năng đầu tư của Helios Technologies.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.