Green Brick Partners, Inc. (NASDAQ: GRBK) đã báo cáo quý III thành công vào ngày 31 tháng 10 năm 2024, với những thành tựu tài chính đáng kể bao gồm doanh thu kỷ lục và thu nhập ròng tăng 23.5% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty xây dựng nhà và phát triển đất đã công bố thu nhập ròng là 89 triệu đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,98 đô la trong quý 3, đánh dấu EPS cao nhất trong bất kỳ quý thứ ba nào trong lịch sử của nó. Công ty, kỷ niệm mười năm thành lập với tư cách là một công ty đại chúng, đang trên đà vượt qua 2 tỷ đô la doanh thu cho năm tài chính 2024, tăng gấp đôi doanh thu kể từ năm 2021.
Những điểm chính
- Green Brick Partners kỷ niệm một thập kỷ trở thành công ty đại chúng với kỳ vọng vượt quá 2 tỷ đô la doanh thu cho năm tài chính 2024.
- Công ty báo cáo thu nhập ròng 89 triệu đô la trong quý 3, tăng 23,5% so với năm trước, với EPS kỷ lục là 1,98 đô la.
- Số lượng nhà đóng cửa đã tăng lên 956 căn nhà trong quý 3, với doanh thu tăng 26% lên 523 triệu đô la, mặc dù giá bán trung bình giảm nhẹ xuống còn 547.000 đô la.
- Biên lợi nhuận gộp xây dựng nhà của công ty đạt 32,7%, dẫn đầu trong số các công ty cùng ngành.
- Đơn đặt hàng nhà mới ròng tăng 11,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 877, với sự thay đổi trong hỗn hợp cộng đồng làm giảm ASP cho các đơn đặt hàng mới xuống còn 518.000 đô la.
- Green Brick duy trì bảng cân đối kế toán mạnh, với tỷ lệ tổng nợ trên tổng vốn thấp 16,4%.
- Công ty lạc quan về sự tăng trưởng trong tương lai, tận dụng các vị trí đất chiến lược trong bối cảnh thiếu nhà ở đáng kể.
Triển vọng công ty
- Green Brick có kế hoạch triển khai Green Brick Mortgage vào quý 1 năm 2025.
- Công ty đặt mục tiêu chi 700 triệu USD cho việc thu hồi và phát triển đất vào năm 2024.
Mở rộng sang phía bắc Austin, Texas, phù hợp với chiến lược lấp đầy của công ty, bao gồm cả việc mua lại đáng kể ở Georgetown.
Điểm nổi bật của Bearish
- Giá bán trung bình cho các đơn hàng mới giảm do sự thay đổi trong hỗn hợp cộng đồng.
- Giá trị tồn đọng giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 582 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Nhà khởi công tăng 28% từ đầu năm đến nay, với 1.057 căn nhà được khởi công chỉ trong quý 3.
- Nhà Trophy chiếm 52% đơn đặt hàng mới, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ đối với bất động sản cao cấp.
- Công ty đã mua lại khoảng 97.700 cổ phiếu với giá trung bình là 55,19 đô la.
Bỏ lỡ
- Mặc dù tăng trưởng chung, công ty đã trải qua sự sụt giảm giá bán trung bình cho các đơn đặt hàng mới và giảm giá trị tồn đọng.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Green Brick không muốn cung cấp so sánh hàng tháng, tập trung vào tăng trưởng ổn định hơn là các số liệu ngắn hạn.
- Dòng tiền vẫn giữ thái độ trung lập trong suốt cả năm, với những biến động dự kiến trong quý 4 do các giao dịch đất đai và thanh toán thuế.
- Điều chỉnh giá chủ yếu theo hướng khuyến khích, với mức khuyến khích nhất quán khoảng 6% trong những tháng gần đây.
Green Brick Partners, Inc. tiếp tục củng cố vị thế của mình trong ngành xây dựng nhà với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và thu hồi đất chiến lược. Sự tập trung của công ty vào việc duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và tận dụng các điều kiện thị trường thuận lợi định vị nó tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Với kế hoạch mở rộng dịch vụ thế chấp và đầu tư đáng kể vào việc thu hồi và phát triển đất, Green Brick tìm cách tận dụng tình trạng thiếu nhà ở và xu hướng nhân khẩu học đang diễn ra. Các động thái chiến lược của công ty, chẳng hạn như thâm nhập vào phần phía bắc của Austin, Texas và duy trì mức khuyến khích nhất quán để thúc đẩy doanh số bán hàng, thể hiện cam kết tăng trưởng bền vững và thích ứng với thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Green Brick Partners (NASDAQ: GRBK) trong quý 3 năm 2024 được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,39 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực xây dựng nhà. Với tỷ lệ P/E là 9,26, Green Brick dường như đang giao dịch ở mức định giá hấp dẫn so với thu nhập, phù hợp với doanh thu kỷ lục và tăng trưởng thu nhập ròng được báo cáo của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy doanh thu của Green Brick trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 1.88 tỷ USD, với mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 7.44%. Quỹ đạo tăng trưởng này hỗ trợ kỳ vọng của công ty sẽ vượt quá 2 tỷ đô la doanh thu cho năm tài chính 2024. Khả năng sinh lời của công ty được nhấn mạnh bởi biên lợi nhuận gộp ấn tượng 32,95% và biên lợi nhuận hoạt động là 21,98% trong cùng kỳ, chứng thực tỷ suất lợi nhuận gộp xây dựng nhà hàng đầu được báo cáo là 32,7% được đề cập trong báo cáo thu nhập.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Green Brick đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,39. Điều này cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó. Ngoài ra, một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, phù hợp với tỷ lệ tổng nợ trên tổng vốn thấp được báo cáo là 16,4%.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu của Green Brick đã cho thấy một hiệu suất mạnh mẽ, với tổng lợi nhuận giá 78,32% trong năm qua và lợi nhuận 27,49% trong sáu tháng qua. Điều này phù hợp với kết quả tài chính tích cực và triển vọng lạc quan của công ty.
Đối với những người quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Đối tác gạch xanh, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.