Goldman Sachs Group Inc. (NYSE:GS) đã trình bày kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý II/2024, cho thấy sự tăng trưởng đáng kể trong bộ phận thị trường và ngân hàng toàn cầu, cũng như trong quản lý tài sản. Công ty đã báo cáo lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) mạnh mẽ là 10,9% trong quý và 12,8% trong nửa đầu năm.
Những phát triển chính bao gồm duy trì vị trí dẫn đầu trong M&A, đứng thứ hai về bảo lãnh phát hành vốn chủ sở hữu và đạt được doanh thu kỷ lục trong quản lý tài sản. Triển vọng lạc quan của công ty được hỗ trợ bởi môi trường hoạt động vững chắc của Mỹ, bất chấp những bất ổn địa chính trị và tiềm năng của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Goldman Sachs cũng đã chứng minh giá trị cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu trị giá 3,5 tỷ đô la và tăng cổ tức 9%, đồng thời điều hướng các thách thức pháp lý và tăng yêu cầu vốn.
Những điểm chính
- Goldman Sachs đạt ROE 10,9% trong quý 2 và ROE 12,8% trong nửa đầu năm 2024.
- Công ty duy trì vị trí hàng đầu trong M&A và đứng thứ hai về bảo lãnh phát hành vốn chủ sở hữu.
- Doanh thu quản lý tài sản đạt kỷ lục 3,2 tỷ USD trong quý.
- Sự gia tăng đáng kể tồn đọng của ngân hàng đầu tư cho thấy sự phục hồi của thị trường vốn và M&A.
- Goldman Sachs đang trên đà vượt quá 50 tỷ đô la gây quỹ thay thế trong năm.
- Công ty đã mua lại 3,5 tỷ đô la cổ phiếu và tăng cổ tức hàng quý lên 9%.
- Tổng danh mục cho vay duy trì ổn định ở mức 184 tỷ USD; Dự phòng tổn thất tín dụng là 282 triệu USD.
- Chi phí hoạt động trong quý là 8,5 tỷ USD, với tỷ lệ bồi thường từ đầu năm đến nay là 33,5%.
Triển vọng công ty
- Goldman Sachs dự kiến sẽ vượt quá 50 tỷ đô la gây quỹ cho các khoản đầu tư thay thế.
- Công ty lạc quan về môi trường hoạt động của Mỹ và việc ứng dụng các công cụ AI.
- Goldman Sachs vẫn tự tin vào nhượng quyền thương mại của khách hàng và khả năng mang lại lợi nhuận cổ đông mạnh mẽ.
Điểm nổi bật của Bearish
- ROE quý II của công ty là 11% thấp hơn mục tiêu 15%.
- Cải thiện tỷ lệ hiệu quả đang diễn ra nhưng vẫn dưới mục tiêu 60%.
- Có sự không chắc chắn xung quanh kết thúc Basel III và tác động của nó đối với các yêu cầu về vốn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tồn đọng ngân hàng đầu tư gia tăng, báo hiệu tiềm năng phục hồi trên thị trường vốn và M&A.
- Quản lý tài sản mang lại doanh thu kỷ lục và có triển vọng đầy hứa hẹn cho các khoản đầu tư thay thế.
- Công ty có tỷ lệ CET1 mạnh, thể hiện cam kết về vốn và tối ưu hóa RWA.
Bỏ lỡ
- Mặc dù có tiến bộ, lợi nhuận của công ty thấp hơn mục tiêu ROE 15%.
- Chi phí hoạt động trong quý cao, ở mức 8,5 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về triển vọng M&A liên quan đến vốn cổ phần tư nhân và tăng trưởng doanh thu tài chính.
- Tác động của việc tăng yêu cầu vốn đối với hoạt động kinh doanh đã được giải quyết.
- Chiến lược của công ty để nâng cao hiệu quả và giảm đầu tư trên bảng cân đối kế toán đã được xây dựng.
Tóm lại, Goldman Sachs đã chứng minh hiệu suất vững chắc trong quý II/2024, với sự tăng trưởng trên các bộ phận chính và chiến lược hướng tới tương lai nhấn mạnh vào sự đổi mới và dịch vụ khách hàng. Cam kết của công ty đối với giá trị cổ đông, bằng chứng là việc mua lại cổ phiếu và tăng cổ tức, phản ánh niềm tin vào sự tăng trưởng và lợi nhuận trong tương lai. Bất chấp những thách thức, ban lãnh đạo của công ty vẫn lạc quan về vị thế thị trường và những cơ hội phía trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs Group Inc. (GS) đã cho thấy một hiệu suất đáng khen ngợi trong quý gần nhất, được củng cố bởi các sáng kiến chiến lược và quản lý tài chính. Khả năng điều hướng thị trường của công ty đã được phản ánh trong các số liệu tài chính và hiểu biết của nhà phân tích.
Một mẹo đáng chú ý của InvestingPro là Goldman Sachs đã duy trì chi trả cổ tức trong 26 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt quan trọng với mức tăng cổ tức 9% gần đây được báo cáo trong thu nhập quý II của công ty. Ngoài ra, Goldman Sachs đã được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Thị trường vốn, phù hợp với vị trí hàng đầu trong M&A và hiệu suất mạnh mẽ trong bảo lãnh phát hành cổ phiếu.
Dữ liệu InvestingPro làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng tôi về sức khỏe tài chính của Goldman Sachs. Với vốn hóa thị trường là 166,19 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 18,96, công ty là một thực thể quan trọng trong lĩnh vực tài chính. Tăng trưởng doanh thu của nó trong mười hai tháng qua là 4,6%, cho thấy một quỹ đạo tăng ổn định trong khả năng thu nhập của nó.
Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 51,53%, cho thấy các nhà đầu tư đã nhận ra giá trị mà Goldman Sachs mang lại. Hiệu suất này được bổ sung bởi công ty giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, ở mức 99,53% giá đỉnh, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào vị thế thị trường và triển vọng tương lai.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất của Goldman Sachs và nhận thêm Mẹo InvestingPro , hãy truy cập https://www.investing.com/pro/GS. Có 14 mẹo bổ sung có sẵn để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư của mình. Đừng quên sử dụng mã khuyến mại PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.