Goldman Sachs (NYSE:GS) đã công bố kết quả quý I mạnh mẽ cho năm 2024, với doanh thu ròng đạt 14,2 tỷ USD và thu nhập ròng 4,1 tỷ USD. Phân khúc Ngân hàng & Thị trường Toàn cầu của công ty đóng góp đáng kể, tạo ra doanh thu 9,7 tỷ đô la, nhờ vào những màn trình diễn đáng chú ý trong tư vấn, bảo lãnh vốn chủ sở hữu và bảo lãnh phát hành nợ.
Goldman Sachs cũng báo cáo rằng tài sản của bộ phận Quản lý Tài sản & Tài sản dưới sự giám sát của họ đã đạt mức đỉnh mới ở mức 2,8 nghìn tỷ USD. Bất chấp kết quả lạc quan, công ty thừa nhận những rủi ro tiềm ẩn do lạm phát và căng thẳng địa chính trị gây ra đối với tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, Goldman Sachs vẫn lạc quan về nhượng quyền khách hàng và cam kết mang lại giá trị cho khách hàng và cổ đông.
Những điểm chính
- Goldman Sachs báo cáo doanh thu thuần quý 1 là 14,2 tỷ USD và thu nhập ròng là 4,1 tỷ USD.
- Phân khúc Ngân hàng &; Thị trường Toàn cầu là một mảng nổi bật, tạo ra doanh thu 9,7 tỷ đô la.
- Tài sản được giám sát trong Quản lý tài sản & tài sản đạt mức kỷ lục 2,8 nghìn tỷ USD.
- Goldman Sachs đang tập trung vào Trí tuệ nhân tạo như một cơ hội tăng trưởng.
- Công ty thận trọng về những bất ổn kinh tế vĩ mô, bao gồm lạm phát và căng thẳng địa chính trị.
- Phần lớn danh mục HPI dự kiến sẽ bị bán tháo vào cuối năm 2026.
- Goldman Sachs trả lại 2,4 tỷ USD cho cổ đông trong quý 1.
Triển vọng công ty
- Goldman Sachs đang đặt mục tiêu hòa vốn trước thuế trong phân khúc Giải pháp nền tảng vào năm tới.
- Công ty đang đặt mục tiêu tăng trưởng một con số cao trong hoạt động kinh doanh Quản lý tài sản với tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.
- Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt được 18% cho hoạt động kinh doanh Ngân hàng và Thị trường Toàn cầu trong quý 1, với lợi nhuận giữa niên thiếu được xem là thực tế hơn theo thời gian.
Điểm nổi bật của Bearish
- Khoản dự phòng tổn thất tín dụng lên tới 318 triệu đô la, phản ánh các khoản phí trong danh mục cho vay thẻ tín dụng.
- Chi phí hoạt động trong quý ở mức 8,7 tỷ USD với tỷ lệ hiệu quả đạt 60,9%.
- Doanh thu Alts giảm so với cùng kỳ năm ngoái do phí vị trí giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu tài chính đạt mức cao kỷ lục, được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong FICC và Cổ phiếu.
- 15 tỷ đô la đã được huy động trong các lựa chọn thay thế, theo dõi để đáp ứng mục tiêu hàng năm là 40-50 tỷ đô la.
- Hoạt động kinh doanh Quản lý tài sản chứng kiến dòng vốn đáng kể 17 tỷ đô la.
Bỏ lỡ
- Có sự chậm trễ trong việc triển khai vốn đã được huy động.
- Các khoản đầu tư cổ phiếu có một quý ít hơn sao, không có thêm thông tin chi tiết.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Goldman Sachs đang quản lý thị phần ví với 150 khách hàng hàng đầu để cải thiện thị phần.
- Công ty sẵn sàng điều chỉnh theo quy định Basel III và duy trì các dịch vụ tài chính cho khách hàng.
- Cổ tức bền vững và tăng trưởng là ưu tiên hàng đầu so với lợi nhuận của các cân nhắc về vốn.
Goldman Sachs đã trình bày một lập trường tự tin trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên của mình, với trọng tâm rõ ràng là tận dụng Trí tuệ nhân tạo và quản lý các dịch vụ quản lý tài sản và tài sản của mình để tiếp tục tăng trưởng. Trong khi lưu tâm đến những thách thức phía trước, công ty đang định vị chiến lược để điều hướng bối cảnh tài chính đang phát triển và duy trì cam kết với khách hàng và cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Goldman Sachs (GS) đã chứng minh khả năng phục hồi và tăng trưởng chiến lược trong quý 1 năm 2024, với hiệu quả tài chính mạnh mẽ và cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Dưới đây là một số thông tin chi tiết chính từ InvestingPro làm nổi bật sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty:
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Goldman Sachs có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 137,63 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành thị trường vốn. Hệ số P/E của công ty ở mức 17,35, với hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức thấp hơn 15,09, cho thấy mức định giá có khả năng hấp dẫn hơn so với chỉ số P/E tiêu chuẩn. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp của công ty rất ấn tượng ở mức 83,16%, cho thấy khả năng duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng chiến lược mua lại cổ phiếu tích cực của ban lãnh đạo và tăng trưởng cổ tức nhất quán của công ty, với cổ tức được tăng trong 12 năm liên tiếp và duy trì trong 26 năm, là dấu hiệu cho thấy cam kết mạnh mẽ để trả lại giá trị cho các cổ đông. Những quyết định tài chính chiến lược này được củng cố thêm bởi thực tế là tài sản lưu động của Goldman Sachs vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một vị thế thanh khoản vững chắc.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung và phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo có giá trị. Trên thực tế, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Goldman Sachs, có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro . Để tận dụng tối đa những thông tin chi tiết này, độc giả có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Trọng tâm chiến lược của công ty về Trí tuệ nhân tạo và quản lý tài sản, kết hợp với các số liệu tài chính mạnh mẽ và chính sách cổ đông chủ động, định vị tốt để điều hướng qua môi trường kinh tế vĩ mô không chắc chắn. Với ngày thu nhập tiếp theo của Goldman Sachs vào ngày 15/4/2024, các nhà đầu tư sẽ rất muốn xem các chiến lược của công ty chuyển thành thành công tài chính liên tục như thế nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.