Tập đoàn FedEx (FDX) đã báo cáo sự tăng trưởng về thu nhập hoạt động và mở rộng biên lợi nhuận cho thu nhập quý III của năm tài chính 2024, mặc dù trải qua sự sụt giảm doanh thu. Những nỗ lực chuyển đổi của công ty, bao gồm cả chương trình DRIVE, đã củng cố đề xuất giá trị và trải nghiệm khách hàng, dẫn đến tăng lợi nhuận, đặc biệt là trong phân khúc Ground có thu nhập hoạt động tăng 14%.
Những thách thức vẫn còn trong phân khúc Chuyển phát nhanh do sự chuyển dịch sang các dịch vụ trì hoãn và những cơn gió ngược thương mại toàn cầu. FedEx tự tin mang lại thu nhập trên mức trung bình của phạm vi dự kiến cho năm tài chính và vẫn cam kết giảm chi phí và cải thiện hiệu quả thông qua các sáng kiến chiến lược của mình.
Những điểm chính
- FedEx báo cáo thu nhập hoạt động và mở rộng biên lợi nhuận tăng trong quý 3 năm tài chính 2024, mặc dù tổng doanh thu giảm.
- Phân khúc Mặt đất cho thấy thu nhập hoạt động tăng 14% và biên lợi nhuận được cải thiện.
- Phân khúc Chuyển phát nhanh phải đối mặt với những thách thức từ việc chuyển dịch sang dịch vụ trì hoãn, thương mại toàn cầu yếu và lạm phát.
FedEx tập trung vào tối ưu hóa mạng lưới và giảm chi phí, với khoản tiết kiệm dự kiến 1,8 tỷ đô la từ chương trình DRIVE cho năm tài chính.
- Các cuộc đàm phán với Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ đang tiến triển và dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về hợp đồng mới.
- Công ty đang đầu tư vào các giải pháp kỹ thuật số và dựa trên dữ liệu, bao gồm sáng kiến FDX và cải tiến ưu tiên lô hàng chăm sóc sức khỏe.
Triển vọng công ty
- FedEx tái khẳng định phạm vi EPS đã điều chỉnh cho năm tài chính 2024, nhằm vượt quá điểm giữa.
- Công ty đang đi đúng hướng để đạt được mức giảm chi phí đáng kể thông qua chương trình DRIVE và chiến lược Network 2.0.
- Tăng trưởng dài hạn là trọng tâm, với cam kết tạo ra giá trị cho cổ đông.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu đã giảm, với FedEx Express giảm 2% do khối lượng giảm và chuyển sang các sản phẩm thương mại điện tử và trả chậm năng suất thấp hơn.
- Doanh thu của FedEx Freight giảm 3%, do phụ phí nhiên liệu thấp hơn và trọng lượng trên mỗi lô hàng giảm.
Điểm nổi bật của Bullish
- Doanh thu của FedEx Ground tăng 1%, nhờ cải thiện năng suất từ dịch vụ giao hàng tận nhà.
- Công ty đã thấy xu hướng sản lượng hàng tháng ổn định và đang đầu tư vào các lĩnh vực tăng trưởng như phân khúc kinh tế quốc tế.
- Chi phí cho mỗi gói đã giảm trong quý II tài chính do năng suất được cải thiện và chi phí thấp hơn.
Bỏ lỡ
- Xu hướng lợi suất đã chịu áp lực tại FedEx Express, chủ yếu do phụ phí nhu cầu xuất khẩu quốc tế giảm và tăng dung lượng thị trường.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Raj Subramaniam nhấn mạnh sự cải thiện lợi nhuận của công ty trong một môi trường doanh thu đầy thách thức.
- Brie Carere chỉ ra rằng các cuộc đàm phán hợp đồng với USPS đang tiến triển tích cực.
- John Dietrich đã thảo luận về các nỗ lực kiểm soát chi phí và mở rộng lợi nhuận của phân khúc Ground.
Các sáng kiến chiến lược của FedEx, bao gồm chương trình DRIVE và Mạng 2.0, là trọng tâm trong quản lý chi phí và hiệu quả hoạt động của công ty. Các chương trình này dự kiến sẽ tiết kiệm đáng kể, định vị FedEx để tăng trưởng lợi nhuận. Đầu tư của công ty vào các giải pháp kỹ thuật số và dựa trên dữ liệu, chẳng hạn như sáng kiến FDX, nhằm mục đích tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của khách hàng và tăng cường cung cấp dịch vụ tổng thể. Với việc bổ nhiệm Shriram Krishnasamy làm Giám đốc Thông tin và Kỹ thuật số, FedEx đã sẵn sàng thúc đẩy sự đổi mới hơn nữa thông qua dữ liệu và thông tin chi tiết. Bất chấp hiệu suất doanh thu hỗn hợp và những thách thức mà phân khúc Chuyển phát nhanh phải đối mặt, cách tiếp cận kỷ luật của FedEx đối với định giá, bán hàng và quản lý chi phí củng cố niềm tin vào việc đạt được các mục tiêu dài hạn và giá trị cổ đông.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
FedEx Corporation (FDX) đã chứng minh khả năng phục hồi trong báo cáo thu nhập mới nhất của mình, cho thấy khả năng tăng thu nhập hoạt động và mở rộng lợi nhuận ngay cả khi đối mặt với doanh thu giảm. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty mà các nhà đầu tư có thể quan tâm khi xem xét cổ phiếu của FedEx.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy vốn hóa thị trường là 66,18 tỷ đô la, với tỷ lệ P / E là 15,44, điều chỉnh thành 13,85 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tỷ lệ PEG của công ty trong cùng kỳ ở mức 0,48, cho thấy tiềm năng tăng trưởng so với kỳ vọng thu nhập. Ngoài ra, công ty duy trì tỷ suất cổ tức là 1,9%, phản ánh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng FedEx đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 23 năm liên tiếp, nhấn mạnh sự ổn định và độ tin cậy của công ty với tư cách là một cổ phiếu trả cổ tức. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, điều này phù hợp với lợi nhuận trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có sẵn các Mẹo InvestingPro bổ sung, bao gồm thông tin chi tiết về sửa đổi thu nhập, biến động cổ phiếu và định vị ngành. Đặc biệt, chín nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, điều này có thể đảm bảo sự chú ý khi các nhà đầu tư đánh giá kỳ vọng hiệu suất trong tương lai.
Để khám phá thêm những thông tin chi tiết này và có quyền truy cập vào một bộ Mẹo InvestingPro toàn diện, hãy cân nhắc truy cập https://www.investing.com/pro/FDX. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với tổng cộng chín Mẹo InvestingPro được liệt kê cho FedEx, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về các sắc thái tài chính và động lực thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.