Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM), nhà phát triển và sản xuất hàng đầu về Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên điện trở từ rời rạc và nhúng (MRAM) và Spin Transfer Torque MRAM (STT-MRAM), đã báo cáo kết quả tài chính cho quý III/2024 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2024. Công ty đã công bố doanh thu 12,1 triệu đô la, phù hợp với hướng dẫn của nó và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,10 đô la, vượt qua kỳ vọng của thị trường.
Quan hệ đối tác chiến lược của Everspin, bao gồm việc tích hợp công nghệ STT-MRAM vào Mô-đun FlashCore 4 của IBM và SUV Trọng lực của Lucid Motors, làm nổi bật sự tăng trưởng của công ty trong các lĩnh vực có giá trị cao. Mặc dù doanh thu và tỷ suất lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ năm ngoái, Everspin vẫn đạt được thu nhập ròng 2,3 triệu đô la và tiếp tục dự báo tăng trưởng với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ.
Những điểm chính
- Doanh thu của Everspin đạt 12,1 triệu USD, EPS là 0,10 USD, vượt kỳ vọng.
IBM Sự hợp tác của Everspin bao gồm STT-MRAM của Everspin trong FlashCore Module 4 của IBM và Gravity SUV của Lucid Motors.
- Công ty đã đảm bảo hợp đồng trị giá 9,25 triệu đô la với Frontgrade Technologies và dự đoán tăng trưởng doanh thu sản phẩm STT-MRAM.
- Doanh thu quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái giảm, với doanh số bán sản phẩm MRAM giảm và doanh thu cấp phép thấp hơn.
- Biên lợi nhuận gộp GAAP giảm do doanh thu giảm, nhưng thu nhập ròng GAAP vượt hướng dẫn.
- Doanh thu quý 4 dự kiến từ 12 triệu đến 13 triệu USD, hướng đến thu nhập ròng GAAP dương.
Triển vọng công ty
- Everspin kỳ vọng doanh thu sản phẩm tiếp tục tăng trưởng và chiến thắng thiết kế, tập trung vào các giải pháp AI tiết kiệm năng lượng.
- Công ty duy trì tình hình tài chính vững mạnh với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ và dự báo dòng tiền dương cho quý 4 năm 2024.
Điểm nổi bật của Bearish
- Doanh thu bán sản phẩm MRAM và doanh thu cấp phép giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
- Biên lợi nhuận gộp giảm từ 60,2% xuống 49,2% do sản lượng bán hàng thấp hơn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Đảm bảo một hợp đồng chiến lược trị giá 9,25 triệu đô la và một thỏa thuận hàng không vũ trụ và quốc phòng tiềm năng trị giá 14,6 triệu đô la.
- EBITDA điều chỉnh dương và thu nhập ròng, có dấu hiệu phục hồi trong tiêu thụ hàng tồn kho của khách hàng, đặc biệt là ở châu Âu.
Bỏ lỡ
- Doanh thu giảm từ 16,5 triệu USD trong quý 3/2023 xuống còn 12,1 triệu USD trong quý 3/2024.
- Chi phí hoạt động tăng nhẹ do chi phí phát triển sản phẩm mới.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Ưu điểm của công nghệ SST-MRAM đã được thảo luận, bao gồm tốc độ của nó so với NAND Flash.
- Dự án AgILYST với Đại học Purdue nhằm mục đích phát triển các giải pháp STT-MRAM tập trung vào AI, mặc dù chưa có hợp đồng chính thức nào được đưa ra.
- Sanjeev Aggarwal, Giám đốc điều hành, đã kết thúc cuộc gọi với những lời chúc lễ hội cho Diwali và Halloween.
Tóm lại, Everspin Technologies tiếp tục điều hướng bối cảnh thị trường bộ nhớ cạnh tranh với các sản phẩm STT-MRAM sáng tạo của mình. Các động thái chiến lược và quan hệ đối tác của công ty đã định vị nó cho sự tăng trưởng tiềm năng, mặc dù phải đối mặt với những thách thức như giảm doanh thu hàng năm và tỷ suất lợi nhuận gộp. Triển vọng của Everspin vẫn tích cực, tập trung vào việc duy trì lợi nhuận và tận dụng nhu cầu đang phát triển về các giải pháp AI hiệu quả.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả tài chính và quan hệ đối tác chiến lược gần đây của Everspin Technologies (NASDAQ: MRAM) vẽ nên một bức tranh phức tạp về một công ty điều hướng các thách thức trong khi định vị bản thân cho sự tăng trưởng trong tương lai. Để cung cấp thêm ngữ cảnh, hãy xem xét một số số liệu và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro.
Theo dữ liệu mới nhất, Everspin tự hào có vốn hóa thị trường là 136.98 triệu USD. Mặc dù doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái được báo cáo trong kết quả quý 3, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này phù hợp với thu nhập ròng được báo cáo của công ty là 2.3 triệu đô la cho quý 3 năm 2024 và triển vọng tích cực cho quý 4.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Everspin nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này chứng thực bài báo đề cập đến tình hình tài chính mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty. Sự ổn định tài chính này có thể rất quan trọng khi Everspin đầu tư vào phát triển sản phẩm mới và theo đuổi các cơ hội tăng trưởng trong AI và các lĩnh vực có giá trị cao khác.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng Everspin đã thấy lợi nhuận đáng kể trong tuần trước, với dữ liệu cho thấy tổng lợi nhuận giá là 13,29%. Hiệu suất cổ phiếu gần đây có thể phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư về quan hệ đối tác chiến lược và chiến thắng hợp đồng của công ty, chẳng hạn như thỏa thuận trị giá 9,25 triệu đô la với Frontgrade Technologies được đề cập trong bài báo.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Everspin Technologies, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Trong khi bài báo thảo luận về những thách thức doanh thu của Everspin, dữ liệu InvestingPro bổ sung sắc thái bằng cách tiết lộ tỷ lệ Giá trên Sách là 2,49, cho thấy thị trường định giá công ty cao hơn gấp đôi giá trị sổ sách. Điều này có thể chỉ ra rằng các nhà đầu tư nhìn thấy tiềm năng trong công nghệ và vị thế thị trường của Everspin, bất chấp những cơn gió ngược hiện tại.
Những hiểu biết sâu sắc về InvestingPro này bổ sung cho câu chuyện của bài viết, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn rộng hơn về tình hình tài chính và nhận thức thị trường của Everspin khi công ty tiếp tục phát triển công nghệ MRAM và mở rộng sự hiện diện trong các ngành công nghiệp chính.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.