Equinor ASA (EQNR), công ty năng lượng Na Uy, đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2023 trong báo cáo thu nhập mới nhất vào ngày 25/10. Công ty đã công bố thu nhập hoạt động đã điều chỉnh là 6,9 tỷ đô la và thu nhập ròng IFRS là 2,3 tỷ đô la trong quý. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh sau thuế từ đầu năm đến nay ở mức 14 tỷ USD. Các động thái chiến lược của Equinor bao gồm việc mua lại 9,8% Ørsted để củng cố danh mục đầu tư điện gió ngoài khơi và phân phối tổng vốn 14 tỷ USD trong năm. Công ty cũng nhấn mạnh hiệu suất mạnh mẽ của tài sản Johan Sverdrup và các dự án đang diễn ra được thiết lập để đóng góp vào các mục tiêu giao hàng năm 2030.
Những điểm chính
- Thu nhập hoạt động đã điều chỉnh của Equinor trong quý 3 là 6,9 tỷ USD, với thu nhập ròng IFRS là 2,3 tỷ USD.
- Dòng tiền từ hoạt động sau thuế của công ty đạt 14 tỷ USD từ đầu năm đến nay.
- 9,8% cổ phần của Ørsted đã được mua lại, tập trung vào việc nâng cao danh mục đầu tư điện gió ngoài khơi của Equinor.
- Tổng số vốn phân phối trong năm được tuyên bố ở mức 14 tỷ đô la, bao gồm cổ tức và chương trình mua lại cổ phần.
- Sản lượng trên thềm lục địa Na Uy tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi sản xuất của Mỹ phải đối mặt với những thách thức.
Triển vọng công ty
- Equinor vẫn cam kết với tham vọng năng lượng tái tạo của mình, với các dự án như Dogger Bank A ở Anh dự kiến sẽ đạt được sản xuất thương mại vào cuối năm 2025.
- Việc mua lại Ørsted là một phần của sự thay đổi chiến lược nhằm tập trung vào việc tạo ra giá trị hơn khối lượng trong các khoản đầu tư tái tạo.
- Công ty dự kiến duy trì mức sản xuất tại Johan Sverdrup cho đến đầu năm 2025, tối ưu hóa tỷ lệ phục hồi.
Điểm nổi bật của Bearish
- Sản xuất của Hoa Kỳ bị ảnh hưởng bởi bão và các hoạt động bảo trì.
- Chi tiêu vốn cho năm 2024 dự kiến từ 12 tỷ USD đến 13 tỷ USD, được điều chỉnh do thời gian dự án và hiệu ứng tiền tệ.
- Chi phí hoạt động tăng, chủ yếu do bảo trì và lạm phát.
Điểm nổi bật của Bullish
- Tài sản Johan Sverdrup có năng suất cao, với sản lượng kỷ lục 756.000 thùng vào ngày 21/9/2023.
- Một hợp đồng mới cho Empire Wind đã tăng giá từ 118 đô la lên 155 đô la mỗi megawatt giờ, với việc đóng cửa tài chính dự kiến vào cuối năm 2024.
- Giá thị trường khí đốt duy trì quanh mức 13 USD/mmbtu, với mức lưu trữ cao và nhu cầu mạnh mẽ từ châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.
Bỏ lỡ
- Các hoạt động của Equinor tại Mỹ đã gặp phải những thất bại trong sản xuất do các vấn đề về thời tiết và bảo trì.
- Đã có sự điều chỉnh trong hướng dẫn chi tiêu vốn, với mức giảm xuống còn 12 tỷ USD.
- Dự án Rosebank ở Anh phải đối mặt với những bất ổn liên quan đến điều kiện thuế và đánh giá tư pháp về khí thải.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc tài chính Torgrim Reitan xác nhận việc Equinor chuyển sang vị thế nợ ròng vào cuối năm nay, phù hợp với hướng dẫn trước đó.
- Công ty nắm giữ 9,8% cổ phần của Ørsted, với kế hoạch tăng lên khoảng 10% và vẫn là cổ đông dài hạn.
- Equinor đang tập trung vào các khoản đầu tư chuyển đổi năng lượng đa dạng, hiện tại không có kế hoạch mua lại bổ sung tương tự như Ørsted.
- Phản hồi của các bên liên quan về khoản đầu tư của Ørsted là hỗn hợp, với một số hoài nghi và những người khác coi đó là một cơ hội chiến lược.
- Tăng CapEx cho một số dự án nhất định đã được thảo luận, do biến động tiền tệ và giai đoạn dự án.
Kết quả kinh doanh quý III của Equinor nhấn mạnh sự cân bằng chiến lược giữa kết quả tài chính mạnh mẽ và cam kết đầu tư năng lượng tái tạo. Việc công ty mua lại cổ phần của Ørsted và tập trung vào các dự án trọng điểm thể hiện sự cống hiến của công ty cho một tương lai bền vững trong khi điều hướng sự phức tạp của thị trường năng lượng. Mặc dù có một số thách thức trong sản xuất của Mỹ và chi phí hoạt động tăng, triển vọng tổng thể của Equinor vẫn tích cực, với danh mục dự án ổn định và lộ trình rõ ràng hướng tới các mục tiêu năm 2030.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Equinor được làm sáng tỏ thêm bởi các số liệu chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 68,97 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Đáng chú ý, hệ số P/E của Equinor là 7,59 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với thu nhập, phù hợp với kết quả tài chính mạnh mẽ của công ty được báo cáo trong quý III.
Một trong những điểm dữ liệu nổi bật nhất của InvestingPro là tỷ suất cổ tức ấn tượng của Equinor là 11,36%. Lợi suất cao này, cùng với mức tăng trưởng cổ tức 3,82% trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, như được nhấn mạnh trong cuộc gọi thu nhập với việc phân phối vốn 14 tỷ đô la được công bố trong năm.
Mẹo InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính của Equinor:
1. Lợi nhuận trên vốn đầu tư cao của Equinor cho thấy họ đang sử dụng hiệu quả các nguồn lực của mình để tạo ra lợi nhuận, điều này phù hợp với hiệu suất mạnh mẽ của các tài sản như Johan Sverdrup.
2. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 22 năm liên tiếp, củng cố vị thế là cổ phiếu thu nhập đáng tin cậy cho các nhà đầu tư.
Những hiểu biết này từ InvestingPro bổ sung cho báo cáo thu nhập bằng cách nêu bật sự ổn định tài chính của Equinor và các chính sách thân thiện với cổ đông. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về triển vọng của Equinor, InvestingPro cung cấp 15 lời khuyên bổ sung có thể cung cấp hướng dẫn có giá trị trong việc đánh giá tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.