Navitas Semiconductor (mã: NVTS) đã báo cáo thu nhập quý II/2024, đáp ứng hướng dẫn doanh thu với mức tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái lên 20,5 triệu USD.
Sự tăng trưởng của công ty chủ yếu được thúc đẩy bởi công nghệ gallium nitride (GaN), bao gồm mạch tích hợp GaNSafe (IC) và công nghệ cacbua silicon nhanh Thế hệ 3, đang đạt được sức hút trên nhiều thị trường như trung tâm dữ liệu AI và xe điện (EV).
Mặc dù có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 112 triệu đô la tiền mặt và không có nợ, Navitas đã ghi nhận khoản lỗ từ hoạt động 13,3 triệu đô la trong quý. Trong tương lai, công ty dự kiến doanh thu quý 3 sẽ vào khoảng 22 triệu đô la với tỷ suất lợi nhuận gộp khoảng 40%.
Những điểm chính
- Doanh thu quý 2/2024 đạt 20,5 triệu USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Công nghệ GaN, bao gồm IC GaNSafe và cacbua silicon nhanh thế hệ 3, đang thúc đẩy tăng trưởng.
- Công ty có sự hiện diện mạnh mẽ trong các trung tâm dữ liệu AI, EV, thiết bị gia dụng và thị trường công nghiệp.
- Navitas dự kiến doanh thu GaN EV đầu tiên vào cuối năm 2025.
- Thị trường năng lượng mặt trời đang trải qua một sự chậm lại, nhưng tiến độ vẫn tiếp tục với hơn 100 dự án khách hàng.
- Công nghệ GaNFast đang được các OEM lớn áp dụng cho bộ sạc nhanh và GaNSlim đang nhắm mục tiêu các ứng dụng dưới 500 watt.
- Công ty có bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với 112 triệu đô la tiền mặt và không có nợ.
- Doanh thu quý 3 dự kiến là 22 triệu USD, với tỷ suất lợi nhuận gộp xấp xỉ 40%.
Triển vọng công ty
- Navitas Semiconductor đang mở rộng nền tảng cung cấp điện máy chủ AC sang DC, với bảy chiến thắng thiết kế trung tâm dữ liệu mới trong quý 2.
- Hơn 200 dự án khách hàng và 15 chiến thắng thiết kế mới trên thị trường EV trong quý 2, bao gồm ba chiến thắng lớn về cacbua silic.
- 25 chiến thắng thiết kế mới trong phân khúc thiết bị và công nghiệp dự kiến sẽ tăng cường sản xuất trong năm tới hoặc vào năm 2026.
- Đường dốc microinverter dựa trên GaN lớn của Hoa Kỳ dự kiến trong nửa đầu năm tới.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty báo lỗ từ hoạt động 13,3 triệu đô la trong quý 2.
- Ngành năng lượng mặt trời hiện đang đối mặt với sự suy thoái.
Điểm nổi bật của Bullish
- Đường ống mạnh mẽ ở các thị trường khác nhau với chiến thắng thiết kế đáng kể trong Q2.
- Ổn định hoặc cải thiện mức tồn kho trong kênh.
- Không có sự đẩy mạnh, chậm trễ hoặc hủy bỏ đáng kể trong các dự án.
Bỏ lỡ
- Mặc dù doanh thu tăng trưởng nhưng công ty vẫn phải chịu lỗ từ hoạt động trong quý 2.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Navitas đang hợp tác chặt chẽ với các nhà sản xuất cung cấp điện ở Đài Loan và Trung Quốc, cung cấp cho các công ty siêu quy mô lớn.
- Công ty đang đặt mục tiêu tăng gấp đôi sức mạnh rack trong thị trường trung tâm dữ liệu.
- IC GaN và công nghệ GaNSafe được coi là có lợi thế cạnh tranh so với GaN rời rạc.
- GaN hai chiều đang mở ra các ứng dụng mới trong các lĩnh vực công nghiệp năng lượng cao hơn.
- Công ty đang điều chỉnh kế hoạch mở rộng công suất EPI cacbua silic dựa trên nhu cầu thị trường.
Trong cuộc gọi thu nhập, Giám đốc điều hành Gene Sheridan bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của Navitas Semiconductor, đặc biệt là trong năm tới. Sheridan nhấn mạnh phạm vi bảo hiểm tồn đọng ngắn hạn vững chắc của công ty và không có sự chậm trễ hoặc hủy bỏ dự án. Ông cũng chỉ ra rằng trong khi khối lượng sản xuất là một yếu tố quyết định cho tăng trưởng, chúng rất khó dự đoán. Nhận xét của Sheridan nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc mở rộng các dịch vụ công nghệ GaN và tối ưu hóa cấu trúc chi phí để hỗ trợ các sáng kiến tăng trưởng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Báo cáo thu nhập gần đây của Navitas Semiconductor đã nêu bật một công ty vào thời điểm then chốt, với công nghệ gallium nitride thúc đẩy tăng trưởng, nhưng phải đối mặt với những thách thức thua lỗ từ hoạt động. Dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.
Dữ liệu InvestingPro:
- Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 558,46 triệu đô la, phản ánh vị trí của nó trên thị trường.
- Tăng trưởng doanh thu đáng kể hơn 100% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 cho thấy sự mở rộng mạnh mẽ về doanh số.
- Mặc dù vậy, hệ số P/E của công ty là -10,7 và hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 là -5,34, cho thấy khả năng sinh lời vẫn là mối quan tâm của các nhà đầu tư.
Mẹo InvestingPro:
- Navitas Semiconductor nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu tích cực cho sự ổn định tài chính và đầu tư tiềm năng.
- Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, với giá đóng cửa trước đó ở mức 3,05 đô la, điều này có thể cho thấy một điểm vào tiềm năng cho các nhà đầu tư xem xét tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty và công nghệ hàng đầu trong GaN.
Những hiểu biết này chỉ là một ảnh chụp nhanh của phân tích chuyên sâu có sẵn. Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn, có 13 Mẹo InvestingPro bổ sung cho Navitas Semiconductor, có thể truy cập thông qua https://www.investing.com/pro/NVTS, cung cấp cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và kỳ vọng thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.