ConocoPhillips (COP) báo cáo kết thúc mạnh mẽ cho năm 2023 với sản lượng kỷ lục và thu hồi vốn đáng kể cho các cổ đông. Trong quý IV, công ty đã đạt được thu nhập điều chỉnh là 2,40 đô la mỗi cổ phiếu và sản xuất 1.902.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày. Họ cũng trả lại 2,5 tỷ đô la cho các cổ đông và kết thúc năm với bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, bao gồm 6,9 tỷ đô la tiền mặt. Hướng tới năm 2024, ConocoPhillips có kế hoạch phân phối 9 tỷ USD cho các cổ đông và dự kiến tăng trưởng sản xuất từ 2% đến 4%, với chi phí đơn vị không đổi. Công ty vẫn cam kết duy trì hiệu quả hoạt động và vốn, tập trung vào các sáng kiến chiến lược như mở rộng LNG và mua lại Surmont.
Những điểm chính
- ConocoPhillips đạt sản lượng kỷ lục và tỷ lệ thay thế dự trữ sơ bộ là 123% vào năm 2023.
- Công ty mang lại lợi nhuận 17% trên vốn sử dụng và trả lại 11 tỷ đô la vốn cho các cổ đông.
- Thu nhập điều chỉnh được báo cáo ở mức 2,40 đô la mỗi cổ phiếu trong quý 4, với sản lượng 1.902.000 thùng dầu tương đương mỗi ngày.
- ConocoPhillips có kế hoạch phân phối 9 tỷ USD cho các cổ đông vào năm 2024 và tái đầu tư dòng tiền còn lại.
- Dự báo năm 2024 bao gồm tăng trưởng sản xuất từ 2% đến 4%, chi phí đơn vị đi ngang và hướng dẫn chi tiêu vốn.
- Bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty tự hào có 6,9 tỷ đô la tiền mặt và 1 tỷ đô la đầu tư dài hạn.
- ConocoPhillips tập trung vào chi phí cung cấp, cải thiện kế hoạch 10 năm và theo đuổi các cơ hội LNG cường độ nhà kính thấp, chi phí thấp.
Triển vọng công ty
- ConocoPhillips dự kiến tăng trưởng sản lượng từ 2% đến 4% vào năm 2024.
- Công ty dự kiến sẽ duy trì chi phí đơn vị cố định trong tương lai.
- Hướng dẫn chi tiêu vốn cho năm 2024 đã được ban hành, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng chiến lược.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty không có kế hoạch tăng cường chương trình Lower 48 và sẽ bắt đầu năm ở mức tương tự như cuối năm 2023.
- Eagle Ford đã cố tình giảm sản lượng trong nửa cuối năm 2023.
Điểm nổi bật của Bullish
- ConocoPhillips có bảng cân đối kế toán mạnh, cung cấp sự linh hoạt cho tăng trưởng hữu cơ và lợi nhuận của cổ đông.
- Họ đã đạt được kỷ lục sản xuất tại Bakken và đã thấy những cải tiến về hiệu quả khoan và hoàn thành ở Permian.
- Tăng trưởng quốc tế được mong đợi, với các dự án thành công ở Na Uy, Trung Quốc và Montney ở Canada.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hòa vốn dòng tiền tự do của công ty là khoảng 35 đô la mỗi thùng, với mức hòa vốn cổ tức thêm 8 đến 9 đô la mỗi thùng.
- Cơ hội M&A đang được xem xét phù hợp với khuôn khổ tài chính của công ty và cải thiện kế hoạch 10 năm, nhưng không bổ sung thêm nợ đáng kể.
- Dự án The Willow đang tiến triển tốt, với 70% phạm vi theo hợp đồng và dự kiến sẽ có 90% theo hợp đồng vào cuối năm 2024.
Tóm lại, ConocoPhillips đã định vị mình cho một năm 2024 mạnh mẽ với sự cân bằng giữa việc trả lại vốn cho cổ đông và đầu tư vào tăng trưởng trong tương lai. Việc công ty tập trung vào việc duy trì bảng cân đối kế toán vững chắc và theo đuổi các sáng kiến chiến lược dự kiến sẽ góp phần vào thành công lâu dài trong lĩnh vực năng lượng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
ConocoPhillips (COP) đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính và tầm nhìn xa chiến lược khi điều hướng thị trường năng lượng năng động. Dữ liệu InvestingPro nhấn mạnh sức khỏe tài chính và vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Với vốn hóa thị trường là 135,21 tỷ đô la và tỷ lệ P / E là 12,48, ConocoPhillips thể hiện là một khoản đầu tư ổn định trong ngành Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao. Hệ số P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4/2023 ở mức 12,23, cho thấy mức định giá nhất quán của thị trường.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại, ConocoPhillips vẫn dự kiến sẽ có lãi trong năm nay. Cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định trong danh mục đầu tư của họ. Ngoài ra, với tỷ suất cổ tức là 4,23%, ConocoPhillips đã duy trì chi trả cổ tức trong 53 năm liên tiếp, thể hiện cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chi tiết hơn và hiểu biết thêm, có hơn 10 Mẹo InvestingPro có sẵn, có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư. Đối với những người quan tâm, sử dụng mã phiếu giảm giá SFY24 sẽ giảm thêm 10% cho đăng ký InvestingPro + 2 năm hoặc SFY241 để giảm thêm 10% cho đăng ký 1 năm. Những ưu đãi này có thể cung cấp quyền truy cập vào vô số phân tích tài chính của chuyên gia và các mẹo để giúp điều hướng các khoản đầu tư vào lĩnh vực năng lượng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.