Tập đoàn Chevron (CVX) đã báo cáo kết quả hoạt động và tài chính mạnh mẽ trong quý I/2024. Gã khổng lồ năng lượng đã công bố thu nhập điều chỉnh hơn 5 tỷ đô la trong quý thứ chín liên tiếp, thể hiện lợi nhuận bền vững. Chevron cũng mang lại lợi nhuận đáng kể cho các cổ đông, với 6 tỷ đô la phân phối tiền mặt.
Thu nhập quý đầu tiên của công ty đạt 5,5 tỷ USD, được hỗ trợ bởi sản lượng dầu tương đương kỷ lục trên toàn thế giới, tăng 12% so với năm trước. Mặc dù số liệu sản xuất ấn tượng, Chevron ghi nhận thu nhập điều chỉnh giảm nhẹ so với quý trước, do thực hiện thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận lọc dầu.
Các động thái chiến lược của công ty, bao gồm việc ra mắt Quỹ Năng lượng Tương lai thứ ba và sáp nhập với Hess Corporation, đang tiến triển tốt, với ủy quyền bỏ phiếu của cổ đông Hess dự kiến sẽ được gửi đi vào tháng Tư.
Những điểm chính
- Chevron báo cáo hơn 5 tỷ đô la thu nhập đã điều chỉnh trong quý thứ chín liên tiếp.
- Công ty đã trả lại 6 tỷ đô la cho các cổ đông và báo cáo thu nhập quý đầu tiên là 5,5 tỷ đô la.
- Sản lượng dầu tương đương trên toàn thế giới là cao nhất trong lịch sử của Chevron, tăng 12% so với năm trước.
- Lợi nhuận điều chỉnh thấp hơn so với quý trước do thực hiện giảm và biên lợi nhuận lọc dầu.
- Chevron đã công bố các quyết định đầu tư cuối cùng cho các doanh nghiệp nhiên liệu tái tạo và hydro và ra mắt Quỹ năng lượng tương lai thứ ba.
- Việc sáp nhập với Hess Corporation đang đi đúng hướng, với ủy quyền cho cổ đông bỏ phiếu dự kiến vào tháng Tư.
- Công ty có kế hoạch khai thác giếng thăm dò đầu tiên ở Namibia vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Triển vọng công ty
- Chevron dự kiến sản lượng sẽ giảm dưới 2% trong nửa đầu năm nay.
- Công ty đang có kế hoạch duy trì mức sản xuất hàng ngày khoảng 400.000 thùng dầu ở Colorado.
- Chevron tự tin vào các mối quan hệ và thực tiễn phát triển có trách nhiệm của mình ở Colorado.
- Công ty đã vượt quá hướng dẫn ban đầu về tiết kiệm CapEx và đang trên đà đạt được 1 tỷ đô la dòng tiền tự do hàng năm.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lợi nhuận điều chỉnh trong quý thấp hơn so với quý trước.
- Tỷ suất lợi nhuận ở California dự kiến sẽ chịu áp lực do cân bằng cung-cầu thắt chặt hơn và môi trường chính sách.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chevron đã công bố khởi động dự án WPMP tại TCO và dự kiến dự án FGP sẽ đi vào hoạt động vào nửa đầu năm 2025.
- Công ty đã chứng kiến sản lượng mạnh mẽ ở lưu vực Permian và tiến độ trong dự án Anchor ở Vịnh Mexico.
- Sự tích hợp của Chevron với PDC Energy đang cho thấy kết quả tích cực, với dòng tiền tự do mạnh mẽ và sức mạnh tổng hợp.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót cụ thể nào được đề cập trong bản tóm tắt cuộc gọi thu nhập được cung cấp.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Mike Wirth đã thảo luận về các cơ hội thăm dò ở Namibia và kế hoạch của công ty để khai thác giếng đầu tiên ở đó vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới.
- Chevron không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi gần đây trong lệnh cấm xuất khẩu đối với Venezuela và đã thấy sản lượng tăng lên trong các liên doanh ở đó.
- Công ty dự kiến sẽ thoái vốn tài sản trị giá từ 10 đến 15 tỷ USD, với mục tiêu thoái vốn từ 1 đến 2 tỷ USD trong năm nay.
Các sáng kiến chiến lược của Chevron đang được tiến hành tốt, với công ty tập trung vào cả hoạt động năng lượng truyền thống và các dự án năng lượng mới. Công ty đã thiết lập chi tiêu vốn dài hạn khoảng 16 tỷ đô la, với 15,5 tỷ đô la đến 16,5 tỷ đô la được phân bổ cho năm nay.
Khoảng 10 tỷ USD được dành cho năng lượng mới từ năm 2022 đến năm 2028, nhấn mạnh cam kết của Chevron đối với các chủ đề chuyển đổi năng lượng như khử cacbon công nghiệp, hydro và phân cấp năng lượng. Trong khi phần lớn vốn sẽ tiếp tục hỗ trợ hoạt động kinh doanh truyền thống của Chevron, công ty đã sẵn sàng đầu tư có kỷ luật vào các cơ hội lợi nhuận cao trong bối cảnh năng lượng đang phát triển.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Tập đoàn Chevron (CVX) đã cho thấy khả năng phục hồi với hiệu quả hoạt động và tài chính mạnh mẽ trong quý I/2024. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, Chevron tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 305,08 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực năng lượng. Hệ số P/E của công ty ở mức hấp dẫn 15,21, với tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024 ở mức 14,01, cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Chevron đã tăng cổ tức trong 36 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, phản ánh cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định, đặc biệt là khi công ty báo cáo tỷ suất cổ tức lành mạnh là 3,93%. Hơn nữa, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng về hiệu suất trong tương lai của Chevron.
Đối với những người quan tâm đến những hiểu biết sâu sắc hơn, có các mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Chevron, bao gồm thông tin về biến động giá thấp của công ty và vị thế của nó như là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp dầu, khí đốt và nhiên liệu tiêu hao. Để khám phá thêm về những thông tin chi tiết này, hãy cân nhắc khám phá toàn bộ các mẹo tại https://www.investing.com/pro/CVX. Ngoài ra, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin đầu tư có giá trị hơn nữa.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.