Blue Owl Capital Inc. (mã: OWL) đã công bố kết quả kinh doanh quý III năm 2024 mạnh mẽ, với mức tăng đáng kể về phí quản lý và thu nhập. Công ty đã báo cáo thu nhập liên quan đến phí (FRE) là 0,22 đô la mỗi cổ phiếu và thu nhập có thể phân phối (DE) là 0,20 đô la mỗi cổ phiếu. Cổ tức 0,18 USD/cổ phiếu đã được công bố, phải trả vào tháng 11/2024.
Các thương vụ mua lại chiến lược của Blue Owl, bao gồm cả việc mua IPI gần đây, đã củng cố vị thế của nó trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng kỹ thuật số. Công ty đã chứng kiến các hoạt động gây quỹ và triển khai tín dụng mạnh mẽ, với kế hoạch mở rộng các dịch vụ sản phẩm và duy trì sự tập trung vào các lĩnh vực có nhu cầu vốn đáng kể.
Những điểm chính
- Blue Owl Capital báo cáo FRE là 0,22 đô la mỗi cổ phiếu và DE là 0,20 đô la mỗi cổ phiếu.
- Cổ tức 0,18 USD/cổ phiếu được công bố, phải trả vào ngày 22/11/2024.
- Phí quản lý tăng 26%, FRE tăng 27% và DE tăng 22% so với năm qua.
- Mua lại IPI tăng cường khả năng cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của Blue Owl.
- 7,9 tỷ USD huy động vốn chủ sở hữu trong quý 3/2024, với 4,2 tỷ USD từ tài sản tư nhân.
- Công ty có kế hoạch ra mắt sản phẩm tín dụng bất động sản kết hợp và tập trung vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và tín dụng thay thế.
- Thỏa thuận bán khoản vay trị giá 2 tỷ USD với Upstart và mục tiêu 1 tỷ USD cho chiến lược cho thuê ròng mới ở châu Âu vào quý 1 năm 2025.
- Cổ tức dự kiến khoảng 0,90 đô la cho năm 2025, tốc độ tăng trưởng hàng năm gần 30% kể từ khi lên sàn.
Triển vọng công ty
- Blue Owl đặt mục tiêu tăng trưởng FRE trung bình 20% cho năm 2024 và 2025.
- Công ty có kế hoạch cam kết khoảng 60% cho Quỹ VI vào cuối năm.
- Ngày hội nhà đầu tư dự kiến diễn ra vào ngày 7/2 để chia sẻ dự báo tăng trưởng chi tiết.
Điểm nổi bật của Bearish
- Công ty đang trên đà đạt hoặc vượt hầu hết các chỉ tiêu, ngoại trừ chỉ tiêu cổ tức.
- Ban lãnh đạo đã thảo luận về tác động của SOFR đối với cổ tức trong tương lai và tính linh hoạt của vốn.
Điểm nổi bật của Bullish
- Báo cáo doanh thu gần 18 tỷ USD, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Các hoạt động huy động vốn và triển khai tín dụng mạnh mẽ vẫn tiếp tục.
- Ban lãnh đạo bày tỏ sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng và mua lại chiến lược.
Bỏ lỡ
- Mặc dù hoạt động mạnh mẽ nhưng công ty không đạt mục tiêu cổ tức.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Các giám đốc điều hành đã thảo luận về tác động của biến động lãi suất đối với doanh số bán hàng và ra mắt sản phẩm trong tương lai.
- Việc tích hợp chiến lược các khả năng của Adelaide dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong các quỹ tín dụng thay thế.
- Công ty vẫn tập trung vào tăng trưởng thu nhập và mua lại chiến lược để dẫn đầu thị trường.
Cuộc gọi thu nhập của Blue Owl Capital nhấn mạnh một quý mạnh mẽ với sự tăng trưởng đáng kể về phí quản lý và thu nhập. Định hướng chiến lược của công ty, bao gồm mua lại và đa dạng hóa sản phẩm, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Các nhà đầu tư có thể mong đợi thêm chi tiết về hiệu suất và triển vọng của công ty tại Ngày Nhà đầu tư sắp tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Kết quả quý III mạnh mẽ của Blue Owl Capital được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu từ InvestingPro. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 26,2% trong mười hai tháng qua phù hợp với mức tăng 26% phí quản lý được báo cáo. Quỹ đạo tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục, vì một mẹo InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay.
Sức khỏe tài chính mạnh mẽ của công ty được thể hiện rõ ở vị thế thanh khoản của nó. Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng tài sản lưu động của Blue Owl vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch tăng trưởng đầy tham vọng và các thương vụ mua lại chiến lược như IPI.
Chiến lược cổ tức của Blue Owl, vốn là trọng tâm trong báo cáo thu nhập, cũng được nhấn mạnh trong dữ liệu InvestingPro. Công ty tự hào có tỷ suất cổ tức là 3,22% và đã tăng cổ tức trong ba năm liên tiếp, theo InvestingPro Tip. Mức tăng trưởng cổ tức nhất quán này hỗ trợ dự báo của ban lãnh đạo về tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm gần 30% kể từ khi lên sàn.
Phản ứng tích cực của thị trường đối với hiệu suất của Blue Owl được phản ánh trong lợi nhuận mạnh mẽ của nó. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng chú ý 88,37% trong năm qua và lợi nhuận ấn tượng 54,27% từ đầu năm đến nay. Những con số này nhấn mạnh sự thành công của công ty trong việc thực hiện chiến lược tăng trưởng và sự hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư.
Điều đáng chú ý là Blue Owl đang giao dịch với tỷ lệ P / E cao là 118,57, điều này có thể được chứng minh bằng triển vọng tăng trưởng mạnh mẽ và vị thế thị trường của nó. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên xem xét mức định giá này trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng của công ty và dự báo trong tương lai.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Blue Owl Capital, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung và một bộ số liệu thời gian thực toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.