Blackstone Group Inc. (BX) đã báo cáo quý II vững chắc vào năm 2024, với thu nhập ròng GAAP đạt 948 triệu USD và thu nhập phân phối là 1,3 tỷ USD, tương đương 0,96 USD/cổ phiếu. Công ty đã triển khai kỷ lục 34 tỷ USD trong quý, đánh dấu mức cao nhất trong hai năm. Với trọng tâm chiến lược vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và danh mục đầu tư bất động sản được định vị lại, Blackstone đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng. Công ty cũng nhìn thấy động lực mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh tài sản tư nhân của mình và hy vọng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, một động thái được dự đoán sẽ mang lại lợi ích cho giá trị tài sản.
Những điểm chính
- Thu nhập ròng của GAAP đứng ở mức 948 triệu đô la trong quý.
- Thu nhập phân phối đạt 1,3 tỷ USD, tương đương 0,96 USD/cổ phiếu.
- Một kỷ lục 34 tỷ USD đã được triển khai trong quý 2, cao nhất trong hai năm.
- Blackstone đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng AI.
- Danh mục đầu tư bất động sản hiện nay tập trung vào kho bãi, nhà ở cho thuê và trung tâm dữ liệu.
- Doanh nghiệp tư nhân huy động được 7,5 tỷ USD trong quý 2.
- Dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.
- Tài sản được quản lý (AUM) tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,1 nghìn tỷ USD.
Triển vọng công ty
- Blackstone kỳ vọng một môi trường thuận lợi để đầu tư và tăng giá trị bất động sản do sự sụt giảm trong khởi công xây dựng và chi phí vốn thấp hơn.
- Công ty dự đoán một bước tiến đáng kể về sức mạnh thu nhập trong quý 4, được thúc đẩy bởi việc kết thúc kỳ nghỉ phí và thực hiện doanh thu hiệu suất.
- Kế hoạch ra mắt sản phẩm mới trong kênh tài sản tư nhân và mở rộng kinh doanh tại châu Á.
- AUM tăng lên 1,1 nghìn tỷ USD, với AUM thu phí tăng 11% lên 809 tỷ USD.
Điểm nổi bật của Bearish
- Lĩnh vực văn phòng tiếp tục phải đối mặt với những thách thức, với sự tiếp xúc tối thiểu với không gian văn phòng truyền thống của Hoa Kỳ.
- Tăng nhẹ các yêu cầu mua lại trong hoạt động kinh doanh tổ chức Core +.
Điểm nổi bật của Bullish
- Động lực mạnh mẽ trong kinh doanh tín dụng và bảo hiểm với tỷ lệ vỡ nợ tối thiểu.
- Doanh nghiệp tài sản tư nhân vượt tổng số vốn huy động vốn cá nhân từ năm 2023.
- Các quỹ Khoa học đời sống tăng 11,9% trong quý 2 và 33% trong mười hai tháng qua.
- Nền tảng cơ sở hạ tầng hiện vượt quá 100 tỷ USD.
Bỏ lỡ
- Không có sai sót tài chính cụ thể nào được thảo luận trong cuộc gọi thu nhập.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Jon Gray đề cập đến tác động tiềm tàng của cuộc bầu cử Mỹ, tập trung vào các xu hướng dài hạn hơn là kết quả chính trị ngắn hạn.
- Nhu cầu thanh khoản trong kinh doanh thứ cấp được xác định là một cơ hội thế tục.
- Michael Chae đã thảo luận về sự chuyển động của tài sản giữa các chiến lược và quỹ ảnh hưởng đến các chỉ số AUM.
Tóm lại, quý II/2024 của Blackstone đã chứng minh hiệu quả tài chính và định vị chiến lược mạnh mẽ. Với việc triển khai vốn đáng kể, tập trung vào các lĩnh vực đầy hứa hẹn như cơ sở hạ tầng AI và kinh doanh tài sản tư nhân mạnh mẽ, công ty lạc quan về quỹ đạo tương lai của mình. Bất chấp những thách thức trong một số phân khúc bất động sản và kênh tài sản châu Âu, ban lãnh đạo của Blackstone vẫn tự tin vào khả năng mang lại lợi nhuận mạnh mẽ và tận dụng các xu hướng dài hạn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Blackstone Group Inc. (BX) đã cho thấy hiệu suất đáng chú ý trong quý II/2024 và dữ liệu từ InvestingPro nhấn mạnh sức mạnh tài chính và tiềm năng tăng trưởng của công ty. Với vốn hóa thị trường là 107,24 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ gần 130% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, các khoản đầu tư chiến lược của Blackstone, đặc biệt là vào cơ sở hạ tầng AI, đang mang lại kết quả rõ ràng.
Tỷ lệ P / E của công ty ở mức 49,08, trong khi ở mức cao hơn, được hỗ trợ bởi tăng trưởng thu nhập đã điều chỉnh, được biểu thị bằng tỷ lệ PEG thấp là 0,2. Điều này cho thấy tăng trưởng thu nhập của Blackstone có thể biện minh cho bội số thu nhập hiện tại của nó. Ngoài ra, tổng lợi nhuận ấn tượng trong 3 tháng là 15,99% phản ánh niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của công ty.
InvestingPro Tips for Blackstone nhấn mạnh rằng công ty dự kiến sẽ thấy tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phù hợp với dự báo lạc quan của công ty và những thành tựu gần đây. Hơn nữa, Blackstone đã duy trì thành công việc chi trả cổ tức trong 18 năm liên tiếp, một minh chứng cho sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn và hiểu biết thêm về Blackstone, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn. Những lời khuyên này cung cấp một cái nhìn toàn diện về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để khám phá những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/BX và nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.