Bio-Rad Laboratories Inc. (NYSE: BIO) đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý III/2024, với doanh thu ròng tăng lên 650 triệu USD, tăng 2,8% so với năm trước. Thu nhập ròng của công ty đã tăng đáng kể lên 653 triệu đô la, phần lớn là do lợi nhuận đáng kể từ chứng khoán vốn chủ sở hữu. Mặc dù chi phí R&D một lần, tỷ suất lợi nhuận gộp của Bio-Rad đã được cải thiện và công ty vẫn lạc quan một cách thận trọng về sự phục hồi dần dần vào năm 2025 trong khi tiếp tục điều hướng những thách thức trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm.
Những điểm chính
- Doanh thu thuần tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 650 triệu USD trong quý 3/2024.
- Phân khúc chẩn đoán lâm sàng tăng 5,6% lên 389 triệu USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu về các sản phẩm kiểm soát chất lượng.
- Doanh thu của nhóm Khoa học Đời sống vẫn ổn định ở mức khoảng 261 triệu USD.
- Biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 54,8%, tăng từ mức 53,1% trong quý 3/2023.
- Thu nhập hoạt động giảm xuống còn 64 triệu đô la do chi phí R&D một lần.
- Thu nhập ròng tăng lên 653 triệu đô la, với lợi nhuận từ chứng khoán vốn chủ sở hữu.
- Thu nhập ròng không phải GAAP là 56 triệu đô la, tương đương 2,01 đô la cho mỗi cổ phiếu pha loãng.
- Công ty dự kiến doanh thu giảm 2,5% đến 4% cho năm 2024 nhưng dự kiến dòng tiền tự do tăng.
- Bio-Rad mua lại 330.000 cổ phiếu với giá 97 triệu USD và công bố các hội nghị chăm sóc sức khỏe sắp tới.
Triển vọng công ty
- Bio-Rad dự đoán những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm với sự phục hồi dần dần dự kiến vào năm 2025.
- Công ty dự kiến doanh thu đi ngang tuần tự trong quý 4 năm 2024, với cách tiếp cận hướng dẫn thận trọng.
- Dự đoán sẽ tập trung vào dòng tiền tự do và tăng trưởng quy trình mặc dù khách hàng đang dỡ hàng.
Điểm nổi bật của Bearish
- Thu nhập hoạt động bị ảnh hưởng bởi chi phí R&D một lần đáng kể.
- Công ty đang phải đối mặt với những cơn gió ngược cho năm 2025, bao gồm sự mềm mại của thị trường và những thách thức trong Khoa học đời sống và Chẩn đoán.
- Doanh thu dự kiến giảm từ 2,5% đến 4% cho năm 2024.
- Quy trình chrome bị sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái do khách hàng dỡ hàng.
Điểm nổi bật của Bullish
- Chứng khoán vốn chủ sở hữu đóng góp vào mức tăng thu nhập ròng đáng chú ý.
- Biên lợi nhuận gộp được cải thiện nhờ nâng cao năng suất và quản lý chi phí.
- Tỷ suất lợi nhuận gộp phi GAAP được nâng lên 55% lên 55,5%.
- Dòng tiền tự do cho năm 2024 dự kiến sẽ tăng từ 218 triệu đô la vào năm 2023 lên khoảng 300 triệu đô la.
Bỏ lỡ
- Việc ra mắt hệ thống QX đã bị trì hoãn để tinh chỉnh hiệu suất của nó.
- Tác động tài chính từ việc sàng lọc nhà tài trợ của đối tác được ước tính là ở mức thấp hai con số.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Hiện tại không cần phải kiếm tiền từ cổ phần Sartoria mặc dù giá trị thị trường của nó giảm.
- Mức tồn kho và dòng tiền tự do vẫn là một trọng tâm, với sự cải thiện dần dần dự kiến khi các sáng kiến chuỗi cung ứng tiến triển.
- Thị trường chẩn đoán Trung Quốc không bị ảnh hưởng cụ thể bởi DDP nhưng chịu sự thúc đẩy thị trường rộng lớn hơn.
- Thuế suất bình thường hóa cho năm 2025 dự kiến khoảng 22%.
Cuộc gọi thu nhập quý thứ ba của Bio-Rad nhấn mạnh hiệu quả tài chính vững chắc của công ty và tập trung chiến lược vào việc quản lý các thách thức trong lĩnh vực công nghệ sinh học và dược phẩm. Khi công ty điều hướng bối cảnh cạnh tranh và chuẩn bị cho các hội nghị chăm sóc sức khỏe sắp tới, công ty vẫn cam kết duy trì các tiêu chuẩn sản phẩm cao và thích ứng với điều kiện thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính gần đây của Bio-Rad Laboratories Inc. phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện của công ty lên 54,8% trong quý 3 năm 2024 phù hợp với Dữ liệu của InvestingPro cho thấy biên lợi nhuận gộp là 54,17% trong mười hai tháng qua. Điều này chứng tỏ khả năng duy trì lợi nhuận mạnh mẽ của Bio-Rad bất chấp những thách thức của thị trường.
Một mẹo InvestingPro chỉ ra rằng Bio-Rad "hoạt động với mức nợ vừa phải", điều này đặc biệt phù hợp với sự tập trung của công ty vào việc cải thiện dòng tiền tự do. Cách tiếp cận tài chính thận trọng này có thể mang lại sự linh hoạt khi Bio-Rad điều hướng sự phục hồi dần dần dự kiến vào năm 2025.
Một mẹo InvestingPro đáng chú ý khác tiết lộ rằng "các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay." Điều này phù hợp với dự báo của Bio-Rad về dòng tiền tự do tăng cho năm 2024, bất chấp sự sụt giảm doanh thu dự kiến. Khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty trong một môi trường đầy thách thức nói lên hiệu quả hoạt động và định vị thị trường của nó.
Điều đáng chú ý là Bio-Rad hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro. Điều này cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và triển vọng của công ty, bất chấp những cơn gió ngược được đề cập trong cuộc gọi thu nhập.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung cho Bio-Rad Laboratories Inc., cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.