A-Mark Precious Metals Inc. (NASDAQ: AMRK) đã báo cáo kết quả tài chính quý IV và cả năm, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2024, với sự kết hợp giữa những thành tựu chiến lược và thách thức tài chính.
Công ty đã công bố thu nhập ròng là 66,2 triệu đô la trong năm, với thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,75 đô la. Tuy nhiên, không bao gồm lợi nhuận đo lường lại từ khoản đầu tư vào Silver Gold Bull, EPS pha loãng đứng ở mức 2,15 đô la.
Mặc dù doanh thu quý IV giảm 19% xuống còn 2,52 tỷ USD, A-Mark đã kết thúc năm với hơn 3 triệu USD khách hàng trực tiếp đến người tiêu dùng và mua lại 22,4 triệu USD cổ phiếu phổ thông.
Những điểm chính
- Thu nhập ròng trong năm tài chính là 66,2 triệu đô la, với EPS pha loãng là 2,75 đô la.
- Không bao gồm mức tăng đo lường lại, EPS pha loãng là 2,15 đô la.
- EBITDA phi GAAP đạt 89,9 triệu USD.
- Doanh thu quý IV giảm 19% xuống còn 2,52 tỷ USD.
- Lợi nhuận gộp trong quý giảm 45% xuống còn 43 triệu USD.
- Công ty đã hoàn trả các ghi chú phải trả từ chứng khoán hóa được đảm bảo bằng tài sản trị giá 100 triệu đô la.
- A-Mark đã mua lại 22,4 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình.
- Công ty có kế hoạch duy trì cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,20 đô la cho mỗi cổ phiếu.
Triển vọng công ty
- A-Mark đang theo dõi môi trường kinh tế vĩ mô và đánh giá các cơ hội để mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường, bao gồm một trung tâm thương mại tiềm năng tại Singapore.
- Công ty vẫn lạc quan về việc duy trì lợi nhuận và tạo ra giá trị cho cổ đông.
Điểm nổi bật của Bearish
- Chi phí lãi vay tăng 25% do lãi suất và vay cao hơn.
- Lợi nhuận từ đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu giảm 86%.
- Thu nhập thuần trước thuế điều chỉnh trong quý giảm 66% so với cùng kỳ năm trước.
- EBITDA cả năm giảm 54% so với năm tài chính trước.
- Các biện pháp thanh khoản giảm 42% xuống còn 36,1 triệu USD.
Điểm nổi bật của Bullish
- Mở rộng chiến lược sang châu Á thông qua việc mua lại LPM.
- Tăng cường đầu tư vào Silver Gold Bull Canada.
- Tăng đáng kể lượng khách hàng mới trong mảng DTC, với 570.300 khách hàng mới trong quý 4, tăng 530% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bỏ lỡ
- Ounce vàng và bạc bán ra trong quý 4 giảm lần lượt 45% và 44%.
- Giá trị đơn hàng trung bình của phân khúc DTC giảm 12% so với quý 4 năm tài chính 2023.
- Hệ số vòng quay hàng tồn kho cả năm tài chính giảm 12%.
Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp
- Giám đốc điều hành Greg Roberts bày tỏ sự lạc quan về các cơ hội M&A tiềm năng và khả năng của công ty trong việc điều hướng những bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Mỹ sắp tới.
- Roberts nhấn mạnh sự tích hợp thành công của LPM và vị thế thanh khoản mạnh mẽ của công ty cho các thương vụ mua lại trong tương lai.
- Tác động của sự sụt giảm nhu cầu ở châu Âu và Mỹ đối với hoạt động kinh doanh của LPM đã được thừa nhận.
Tóm lại, A-Mark Precious Metals phải đối mặt với cả cơ hội và thách thức khi nó điều hướng một bối cảnh thị trường phức tạp. Với việc mua lại chiến lược và tập trung vào việc mở rộng cơ sở khách hàng, công ty đặt mục tiêu duy trì lợi nhuận và giá trị cổ đông khi đối mặt với thị trường kim loại quý biến động và những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
A-Mark Precious Metals Inc. (NASDAQ: AMRK) đã cho thấy khả năng phục hồi trong một thị trường đầy biến động, với một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, AMRK có vốn hóa thị trường là 817,57 triệu đô la và tỷ lệ P / E là 10,52, điều này cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp khi so sánh với mức trung bình của ngành. Hơn nữa, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 ở mức 10.29 tỷ đô la mạnh mẽ, đánh dấu mức tăng trưởng đáng kể là 24.66%.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng trong khi AMRK hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và có tỷ suất lợi nhuận gộp yếu, nó cũng thể hiện bội số định giá doanh thu thấp, cho thấy cổ phiếu có thể được giao dịch với mức chiết khấu so với khả năng tạo doanh thu của nó. Đáng chú ý, công ty vẫn có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán nó sẽ tiếp tục có lãi trong năm nay. Những hiểu biết này có thể rất quan trọng đối với các nhà đầu tư khi xem xét triển vọng tương lai của công ty và tiềm năng tăng giá cổ phiếu, bằng chứng là lợi nhuận giá 40,46% trong sáu tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về AMRK, cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với tổng cộng 12 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể truy cập vô số thông tin để hướng dẫn các quyết định đầu tư của họ.
Tóm lại, trong khi A-Mark Precious Metals phải đối mặt với những thách thức, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cho thấy những điểm mạnh cơ bản có thể được các nhà đầu tư quan tâm đang tìm kiếm cơ hội trên thị trường kim loại quý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.