Cuộc gọi thu nhập: AAON báo cáo doanh số bán hàng kỷ lục và tăng trưởng lạc quan trong tương lai

AAON, Inc. (NASDAQ: AAON) đã công bố hiệu suất mạnh mẽ trong quý thứ hai, với doanh thu, thu nhập và tồn đọng cao kỷ lục. Phân khúc BasX của công ty cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, được thúc đẩy bởi thị trường trung tâm dữ liệu, trong khi phân khúc AAON Oklahoma có mức tăng trưởng vừa phải trong bối cảnh điều kiện kinh tế vĩ mô suy yếu và những thách thức liên quan đến quá trình chuyển đổi môi chất lạnh. Bất chấp những biến động trong ngắn hạn, AAON vẫn tự tin vào vị trí chiến lược và khả năng quản lý vượt qua những thách thức, dự báo tăng trưởng nhanh trong năm tới.

Những điểm chính

• Doanh thu thuần quý II của AAON tăng 10,4% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY) lên 313,6 triệu USD.
• Lợi nhuận gộp tăng 20,3% lên 113,1 triệu USD và thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu tăng 12,7% YoY lên 0,62 USD.
• Tồn đọng của công ty đạt mức kỷ lục 650 triệu USD, đánh dấu mức tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
• Doanh số phân khúc BasX tăng mạnh do nhu cầu mạnh mẽ trên thị trường trung tâm dữ liệu, với doanh số của thương hiệu BasX và thiết bị trung tâm dữ liệu tăng 142,4% YoY.
• Mặc dù bảng cân đối kế toán mạnh, AAON dự kiến sẽ tiếp tục biến động nhưng vẫn lạc quan về triển vọng tăng trưởng cho năm tới.

Triển vọng công ty

• AAON dự đoán tăng trưởng doanh số bán hàng đi ngang đến tăng khiêm tốn trong quý III.
• Công ty kỳ vọng biên lợi nhuận gộp sẽ tăng so với cùng kỳ năm ngoái.
• Hướng dẫn chi tiêu vốn được duy trì ở mức 125 triệu đô la trong năm.
• Việc chuyển đổi sang trang bị R-454B dự kiến hoàn thành trước ngày 1/1/2025.

Điểm nổi bật của Bearish

• Tăng trưởng của phân khúc AAON Oklahoma giảm nhẹ do điều kiện vĩ mô suy yếu và gián đoạn chuyển đổi môi chất lạnh.
• Tốc độ tăng trưởng của mảng BasX dự kiến sẽ chậm lại trong quý III.
• Hoạt động kinh doanh trên mái nhà có thể phải đối mặt với những cơn gió ngược trong các quý sắp tới.

Điểm nổi bật của Bullish

• Hoạt động kinh doanh trung tâm dữ liệu đang phát triển mạnh, với kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng.
• Hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ trong Longview và tăng doanh thu từ các trung tâm dữ liệu trong nửa cuối năm.
• Các giải pháp làm mát bằng chất lỏng và chuyên môn kỹ thuật của công ty đang tăng cường mối quan hệ với khách hàng.

Bỏ lỡ

• Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 16,9% do đầu tư vào công nghệ và dịch vụ chuyên nghiệp.

Điểm nổi bật của Hỏi &Đáp

• AAON không có kế hoạch M&A hiện tại nhưng vẫn để ngỏ các cơ hội chiến lược.
• Lợi thế về giá của công ty có thể giảm nếu các đối thủ cạnh tranh tăng giá, nhưng đề xuất giá trị của AAON vẫn mạnh mẽ.
• Các trung tâm dữ liệu làm mát bằng chất lỏng cung cấp nhiều nội dung giá hơn với tỷ suất lợi nhuận tương đương với các dịch vụ hiện tại.

Hiệu suất mạnh mẽ của AAON trong quý II được củng cố bởi lượng tồn đọng kỷ lục và tăng trưởng doanh số bán hàng mạnh mẽ, đặc biệt là trong phân khúc BasX, phục vụ cho thị trường trung tâm dữ liệu đang phát triển. Sự tập trung chiến lược của công ty vào các giải pháp làm mát tùy chỉnh cho các trung tâm dữ liệu lớn đã dẫn đến tăng khả năng hiển thị đường ống và chuyển đổi tồn đọng, định vị tốt cho sự tăng trưởng trong tương lai. Trong khi một số phân khúc phải đối mặt với những cơn gió ngược, triển vọng chung của AAON vẫn tích cực, với kỳ vọng về quỹ đạo tăng trưởng nhanh trong những quý tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

AAON, Inc. (NASDAQ: AAON) đã điều hướng một thị trường phức tạp với sự nhanh nhẹn, như được phản ánh trong các số liệu tài chính gần đây và hiểu biết của nhà phân tích. Với vốn hóa thị trường là 6,95 tỷ đô la, AAON là một công ty quan trọng trong ngành công nghiệp sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí (HVAC). Công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 38,46, cho thấy các nhà đầu tư có kỳ vọng cao về thu nhập trong tương lai.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng AAON đang giao dịch ở tỷ lệ P / E cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, đây có thể là một điểm thận trọng cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là AAON đã có lãi trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, thêm một lớp niềm tin vào sức khỏe tài chính của công ty.

Nhìn vào dữ liệu thời gian thực, tăng trưởng doanh thu của AAON trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức mạnh mẽ 14,05%, cho thấy công ty đang mở rộng dòng sản phẩm hàng đầu của mình. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp của AAON là 36,27%, điều này cho thấy hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán và duy trì lợi nhuận.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm sự ổn định, InvestingPro Tip nhấn mạnh rằng AAON đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp, đây thường là dấu hiệu cho thấy cam kết của công ty trong việc trả lại giá trị cho cổ đông. Hơn nữa, tài sản lưu động của AAON vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp cho công ty một tấm đệm để điều hướng các biến động kinh tế.

Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung về AAON, có thể được truy cập thông qua trang dành riêng của họ tại https://www.investing.com/pro/AAON.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.