Cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump-ông Putin, UnitedHealth và GDP Nhật Bản — những yếu tố đang tác động thị trường
Kinetik Holdings Inc. (NASDAQ:KNTK), một công ty năng lượng midstream với vốn hóa thị trường 7,1 tỷ USD và doanh thu hàng năm 1,58 tỷ USD, đã công bố một bước phát triển tài chính quan trọng vào ngày 30 tháng 5 năm 2025, với việc ký kết thỏa thuận tín dụng tuần hoàn mới. Theo phân tích của InvestingPro, tình hình tài chính hiện tại của công ty được đánh giá là "TỐT", mặc dù đang giao dịch cao hơn Giá Trị Hợp Lý. Thỏa thuận này, được tiết lộ trong báo cáo SEC gần đây, thiết lập một khoản tín dụng tuần hoàn không đảm bảo cấp cao trị giá 1,6 tỷ USD. Thỏa thuận bao gồm hạn mức phụ 200 triệu USD cho thư tín dụng và hạn mức phụ 300 triệu USD cho các khoản vay swingline. Tính đến ngày ký kết thỏa thuận, Kinetik Holdings LP, một công ty con của Kinetik Holdings Inc., đã vay 465 triệu USD theo khoản tín dụng này. Với tổng nợ hiện tại là 3,75 tỷ USD và tỷ lệ thanh toán hiện hành 0,66, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản thanh khoản, khiến khoản tín dụng mới này đặc biệt quan trọng đối với việc quản lý thanh khoản của công ty.
Khoản tín dụng tuần hoàn cho phép vay dưới hình thức các khoản vay lãi suất cơ bản hoặc khoản vay SOFR có kỳ hạn, với lãi suất thay đổi dựa trên xếp hạng tín dụng của công ty. Khoản tín dụng này sẽ đáo hạn vào ngày 30 tháng 5 năm 2030, mặc dù có thể có điều chỉnh về ngày này theo quy định trong thỏa thuận. Các nghĩa vụ theo khoản tín dụng này được bảo lãnh bởi Kinetik Holdings Inc.
Cùng với sự phát triển này, Kinetik Holdings LP cũng đã ký kết thỏa thuận tín dụng khoản vay có kỳ hạn với Toronto Dominion (Texas) LLC, cung cấp thêm 1,15 tỷ USD tín dụng không đảm bảo cấp cao. Khoản vay có kỳ hạn này dự kiến đáo hạn vào ngày 30 tháng 5 năm 2028, và cũng được bảo lãnh bởi công ty mẹ.
Cả hai thỏa thuận đều bao gồm các điều khoản và hạn chế thông thường, chẳng hạn như duy trì tỷ lệ nhất định giữa nợ ròng hợp nhất và EBITDA, không vượt quá 5,00 trên 1,00, với sự cho phép tạm thời đối với tỷ lệ cao hơn trong các giai đoạn mua lại được chỉ định. Các thỏa thuận cũng nêu rõ các sự kiện vi phạm tiêu chuẩn có thể khiến các khoản nợ chưa thanh toán phải trả ngay lập tức.
Những thỏa thuận mới này thay thế các khoản tín dụng trước đó đã chấm dứt vào ngày 30 tháng 5 năm 2025. Các khoản tín dụng đã chấm dứt bao gồm thỏa thuận tín dụng tuần hoàn và thỏa thuận tín dụng khoản vay có kỳ hạn, cả hai đều có ngày 8 tháng 6 năm 2022.
Thông tin này dựa trên tuyên bố từ báo cáo SEC gần đây của Kinetik Holdings Inc.
Trong các tin tức gần đây khác, Kinetik Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025 không đạt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,05 USD so với dự báo 0,36 USD, và doanh thu là 443,26 triệu USD so với 477,05 triệu USD được dự đoán. Mặc dù vậy, công ty đã thể hiện mức tăng trưởng 7% so với cùng kỳ năm trước về EBITDA điều chỉnh, đạt 250 triệu USD. Các công ty phân tích đã điều chỉnh triển vọng về Kinetik, với RBC Capital Markets hạ mục tiêu giá cổ phiếu xuống 55 USD từ 57 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội, và Citi nâng cấp cổ phiếu từ Trung lập lên Mua, mặc dù cũng giảm mục tiêu giá xuống 55 USD từ 58 USD. Goldman Sachs cũng điều chỉnh mục tiêu giá xuống 54 USD từ 61 USD, duy trì xếp hạng Mua, và lưu ý rằng thu nhập quý 1 của Kinetik đã vượt nhẹ so với ước tính của họ, đặc biệt là trong biên lợi nhuận xử lý và thu gom khí đốt. Các nhà phân tích từ Citi và Goldman Sachs dự đoán tiềm năng tăng trưởng cho Kinetik, với kỳ vọng tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm EBITDA 10% đến năm 2029 và 2030, tương ứng, được hỗ trợ bởi các dự án chiến lược và sáng kiến tiết kiệm chi phí. Ban lãnh đạo của Kinetik vẫn lạc quan, duy trì hướng dẫn EBITDA cho năm 2025, mặc dù thừa nhận môi trường kinh tế vĩ mô có thể mềm hơn. Ngoài ra, Kinetik đã công bố chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu USD, có thể được sử dụng đầy đủ vào cuối năm 2027, phản ánh sự tự tin vào triển vọng tăng trưởng trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.