Hôm thứ Năm, Wolfe Research đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW), tăng mục tiêu giá lên 9,00 đô la, tăng từ 8,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty.
Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng của công ty rửa xe, tập trung vào việc mở rộng số lượng cửa hàng và tận dụng mô hình đăng ký mang lại doanh thu ổn định thông qua việc giữ chân khách hàng.
Mặc dù có những lo ngại về cạnh tranh và tăng trưởng thành viên chậm lại trong ngắn hạn, công ty tin rằng định giá của công ty là công bằng. Nó cũng dự đoán những lợi ích có thể có đối với thu nhập từ việc điều chỉnh giá cả và hỗn hợp dịch vụ theo thời gian.
Ước tính sửa đổi của Wolfe Research cho thấy EBITDA là 310 triệu đô la, tăng 3% cho năm 2024 và 342 triệu đô la, tăng 2% cho năm 2025. Ngoài ra, công ty dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) sẽ tăng 6% lên 34 cent vào năm 2024 và 3% lên 37 cent vào năm 2025.
Mục tiêu giá mới là 9,00 đô la phản ánh bội số 11,5 lần của EBITDA dự kiến năm 2025 của công ty cho Mister Car Wash. Mức định giá này thấp hơn một chút so với bội số trung bình dài hạn của công ty, gần gấp 15 lần mười hai tháng tới (NTM) EV / EBITDA.
Mister Car Wash báo cáo doanh thu tăng 8% lên 255 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh tăng 20% lên 89 triệu đô la. Chương trình thành viên Titanium tiếp tục đóng góp tích cực vào hiệu quả hoạt động của công ty với tỷ lệ thâm nhập 20%. Hiệu quả hoạt động dẫn đến giảm chi phí lao động và hóa chất, củng cố vị thế tài chính của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây từ InvestingPro nhấn mạnh vị trí của Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW) trên thị trường. Với vốn hóa thị trường là 2,4 tỷ đô la, công ty giao dịch với tỷ lệ P / E là 33,79, được điều chỉnh thành 31,61 khi xem xét mười hai tháng cuối cùng tính đến quý 1 năm 2024. Bội số thu nhập cao này là một minh chứng cho kỳ vọng của thị trường về tăng trưởng trong tương lai nhưng cũng báo hiệu rằng các nhà đầu tư đang trả phí bảo hiểm cho thu nhập của công ty so với thị trường rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Mister Car Wash hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và các nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động, điều này có thể gây rủi ro cho sức khỏe tài chính của nó. Trên một lưu ý tích cực, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và nó thực sự đã có lãi trong mười hai tháng qua. Giá cổ phiếu của công ty khá biến động, nhưng nó đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong tháng qua với mức tăng 13,1%. Điều quan trọng là các nhà đầu tư tiềm năng phải xem xét các khía cạnh này, vì chúng phản ánh cả cơ hội và rủi ro liên quan đến cổ phiếu.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Mister Car Wash Inc., có thể được truy cập thông qua nền tảng của họ. Những hiểu biết này có thể cung cấp bối cảnh có giá trị cho việc điều chỉnh mục tiêu giá gần đây của Wolfe Research và chiến lược tăng trưởng của công ty trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.