Hôm thứ Hai, Wells Fargo đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Crescent Energy (NYSE: CRGY), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 20 đô la từ mức 19 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân. Bản sửa đổi phản ánh đánh giá mới nhất của công ty về sản xuất, chi phí vận hành và kỳ vọng thực hiện giá của Crescent Energy.
Bản cập nhật đi kèm với ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý 1 thấp hơn do sản lượng dầu giảm và giá khí đốt thực hiện yếu hơn.
Wells Fargo hiện dự đoán thu nhập điều chỉnh quý 1 của Crescent Energy trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EBITDA), EPS, dòng tiền tự do (FCF) và chi phí vốn (Capex) lần lượt là 292 triệu đô la, 0,34 triệu đô la, 54 triệu đô la và 192 triệu đô la. Những con số này trái ngược với ước tính đồng thuận được đặt ở mức 274 triệu đô la cho EBITDA đã điều chỉnh, 0,24 đô la cho EPS, 51 triệu đô la cho FCF và 180 triệu đô la cho Capex.
Phân tích của tổ chức tài chính này dựa trên mức giá của nó, dự báo giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) trung bình là 75,74 USD/thùng và giá khí đốt tự nhiên Henry Hub (HH) là 2,44 USD/nghìn feet khối cho năm 2024. Sử dụng các giả định giá này, Wells Fargo dự báo Crescent Energy sẽ tạo ra khoảng 450 triệu đô la dòng tiền tự do cho cả năm 2024.
Triển vọng này cung cấp cho các nhà đầu tư những dự báo cập nhật có thể ảnh hưởng đến quan điểm của họ về hoạt động tài chính của Crescent Energy trong thời gian tới. Xếp hạng Overweight chỉ ra rằng Wells Fargo xem cổ phiếu có khả năng vượt trội so với lợi nhuận trung bình của các cổ phiếu mà nhà phân tích đề cập trong 6-12 tháng tới.
Việc tăng giá mục tiêu cho thấy Wells Fargo nhìn thấy tiềm năng giá trị cổ phiếu của Crescent Energy tăng lên, dựa trên các số liệu tài chính dự kiến và điều kiện thị trường dự kiến cho các quý tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Crescent Energy (NYSE: CRGY) điều hướng những thách thức của việc sản xuất dầu biến động và thực hiện giá khí đốt, dữ liệu InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,22 tỷ đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 10,63, định giá của Crescent Energy có vẻ hợp lý trong môi trường thị trường hiện tại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 ở mức cao hơn 17,58, điều này có thể cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư về thu nhập trong tương lai tăng lên.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng trong khi các nhà phân tích dự đoán Crescent Energy sẽ có lãi trong năm nay, có những lo ngại về tỷ lệ đốt tiền mặt của công ty và sự cân bằng giữa các nghĩa vụ ngắn hạn và tài sản lưu động. Lợi nhuận của công ty trong mười hai tháng qua là một dấu hiệu tích cực, nhưng hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, báo hiệu những cơn gió ngược tiềm năng.
Đối với các nhà đầu tư đang xem xét cổ phiếu của Crescent Energy, điều quan trọng là phải cân nhắc các yếu tố này cùng với mục tiêu giá sửa đổi của Wells Fargo và xếp hạng Overweight. Tăng trưởng doanh thu của công ty đã giảm -22,06% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, đây có thể là một điểm cần xem xét khi đánh giá quỹ đạo tương lai của cổ phiếu. Hơn nữa, với tỷ suất cổ tức là 4,38% theo dữ liệu mới nhất, Crescent Energy có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người tìm kiếm phân tích toàn diện hơn và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo về tài chính và hiệu suất thị trường của Crescent Energy. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, mở khóa quyền truy cập vào dữ liệu độc quyền và ý kiến chuyên gia. Hiện tại, có 6 mẹo bổ sung có sẵn trên InvestingPro có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư.
Khi ngày thu nhập tiếp theo đến gần vào ngày 8 tháng 5 năm 2024, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả tài chính và động lực thị trường của Crescent Energy để hiểu rõ hơn về vị thế của công ty và triển vọng tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.