Hôm thứ Hai, UBS đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho công ty công nghệ sinh học Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), giảm mục tiêu giá xuống còn 131 đô la từ 145 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi phản ánh lập trường thận trọng về giai đoạn chuyển đổi hiện tại của công ty, được đánh dấu bằng cả những thách thức về cấu trúc và cơ hội tăng trưởng.
Illumina, được biết đến với các công nghệ giải trình tự gen, đang trong nỗ lực cải thiện thu nhập của mình bằng cách cam kết khôi phục lợi nhuận. Tuy nhiên, UBS lưu ý rằng vẫn còn sớm để đánh giá hiệu quả của các sáng kiến này. Công ty cũng chỉ ra rằng dự báo doanh số bán hàng của các nhà phân tích khác có vẻ quá lạc quan khi so sánh với ước tính của UBS, được đặt ở mức 4,6 tỷ đô la cho năm 2025 và 4,8 tỷ đô la cho năm 2026, theo dữ liệu từ VisibleAlpha.
Mục tiêu giá 131 đô la dựa trên giá trị doanh nghiệp xấp xỉ 16,5 lần EBITDA 12 tháng của công ty tính đến ngày 26 tháng 6, thấp hơn một chút so với bội số trung bình của 17,5 lần EV / EBITDA cho nhóm ngang hàng trong ngành Công cụ. Định giá này phản ánh dự đoán của UBS về tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ của Illumina ở mức thấp hơn trong phạm vi 4% đến 6% dự kiến cho ngành từ năm 2025 đến năm 2028.
Hơn nữa, UBS đã cập nhật dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm tài chính 2024 và 2025 lên lần lượt là 3,85 đô la và 4,72 đô la, so với ước tính trước đó là 0,59 đô la và 1,41 đô la. Bản cập nhật này tính đến tình hình tài chính của Illumina sau khi thoái vốn gần đây, cho thấy kỳ vọng lợi nhuận được cải thiện trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Illumina, một công ty công nghệ sinh học, đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong bối cảnh công ty của mình. Công ty gần đây đã công bố quyết định tách GRAIL, một công ty con chăm sóc sức khỏe chuyên về tầm soát ung thư. Động thái này diễn ra sau những thách thức và giám sát chặt chẽ về quy định, và dự kiến sẽ dẫn đến việc Illumina giữ lại 14,5% cổ phần của GRAIL.
Việc thoái vốn đã dẫn đến nhiều phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích. Baird đã giảm mục tiêu giá của Illumina xuống còn 119 USD, duy trì xếp hạng trung lập do những lo ngại kéo dài về hướng dẫn doanh thu của công ty cho năm 2024. Evercore ISI, trong khi giảm mục tiêu giá của Illumina xuống còn 175 đô la, vẫn duy trì xếp hạng Outperform, dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) độc lập trên 4,50 đô la cho năm tài chính 2025. Mặt khác, Canaccord Genuity đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của Illumina, thừa nhận bước tích cực của việc tách GRAIL nhưng lưu ý sự không chắc chắn trong định giá của GRAIL.
Sau khi spin-off, GRAIL được thiết lập để ra mắt độc lập trên thị trường chứng khoán Nasdaq, tập trung vào xét nghiệm phát hiện ung thư hàng đầu của nó, Galleri. Công ty đã thiết lập hơn 100 quan hệ đối tác thương mại và đang tiến hành các thử nghiệm lâm sàng rộng rãi để Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ phê duyệt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo điều chỉnh mục tiêu giá của UBS cho Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN), dữ liệu hiện tại từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 17,01 tỷ USD và tỷ lệ P/E âm phản ánh mối lo ngại của nhà đầu tư về lợi nhuận, triển vọng tài chính của Illumina cho thấy một bức tranh phức tạp. Đáng chú ý, tăng trưởng doanh thu gần đây của công ty khá khiêm tốn ở mức 1,01% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, với mức giảm nhẹ hàng quý là 1,01% trong quý 1 năm 2024. Biên lợi nhuận gộp vẫn mạnh ở mức 65,72%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận của công ty ở cấp độ hoạt động bất chấp những thách thức rộng lớn hơn.
InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, một tâm lý được lặp lại bởi các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới. Trong khi Illumina không trả cổ tức, cho thấy sự tái đầu tư lợi nhuận vào kinh doanh, công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể mang lại một số linh hoạt tài chính. Dự đoán về lợi nhuận trong năm nay có thể báo hiệu một bước ngoặt cho Illumina khi nó điều hướng giai đoạn chuyển đổi của mình.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn cho Illumina. Bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, bạn có thể được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào thông tin chi tiết chuyên sâu có thể thông báo quyết định đầu tư. Truy cập https://www.investing.com/pro/ILMN để biết thêm chi tiết và khám phá đầy đủ các mẹo của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.