Truist Securities khởi xướng cổ phiếu SM Energy với Hold

Vào thứ ba, Truist Securities đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của SM Energy (NYSE: SM), chỉ định xếp hạng Giữ cổ phiếu và đặt mục tiêu giá là 51,00 đô la. Phân tích của công ty về công ty nhấn mạnh hoạt động của nó ở hai khu vực sản xuất dầu chính, Midland Basin và Eagle Ford Shale. Sản lượng của SM Energy khá cân bằng giữa các khu vực này, với khoảng 50% tổng sản lượng đến từ mỗi khu vực. Tuy nhiên, một phần đáng kể dầu của nó - khoảng 75% - có nguồn gốc từ lưu vực Permian.

Nhà phân tích từ Truist Securities ghi nhận sự ổn định tài chính của SM Energy, chỉ ra bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của công ty được đặc trưng bởi đòn bẩy ít hơn một lần. Mặc dù vậy, công ty nhận ra rằng dòng tiền tự do (FCF) của SM Energy vẫn ở mức vừa phải. Điều này được cho là do sản lượng dầu của công ty ít hơn một nửa tổng sản lượng, cùng với kết quả khiêm tốn gần đây từ các hoạt động của Midland Basin.

Phạm vi bảo hiểm cũng đề cập đến triển vọng chiến lược của công ty. Nó đã được đề cập rằng SM Energy có thể đang khám phá các cơ hội để mở rộng cơ sở tài sản của mình. Tuy nhiên, công ty có thể cân nhắc bán nếu không tìm được tài sản đáng kể để mua. Điều này cho thấy một cách tiếp cận linh hoạt đối với chiến lược tăng trưởng và hoạt động, thích ứng với các động lực phát triển của thị trường năng lượng.

Mục tiêu giá hiện tại là $ 51.00 phản ánh định giá của Truist Securities về công ty dựa trên các yếu tố được thảo luận. Xếp hạng Hold cho thấy công ty khuyên các nhà đầu tư nên duy trì vị thế của họ trong SM Energy hiện tại, mà không ủng hộ việc mua thêm cổ phiếu hoặc bán cổ phần hiện có. Hướng dẫn này dựa trên phân tích hồ sơ sản xuất, sức khỏe tài chính và các lựa chọn chiến lược của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ của SM Energy cho năm 2024 đã thúc đẩy RBC Capital Markets tăng mục tiêu giá của cổ phiếu từ 50,00 đô la lên 54,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất ngành. Sự điều chỉnh này theo sau việc thực hiện thành công các sáng kiến tăng trưởng hữu cơ khác nhau của công ty như phát triển các giếng trong diện tích Permian 'Klondike' mới và một dự án khoan để kiếm tiền ở Austin Chalk. Các dự án này dự kiến sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty trong suốt cả năm.

Trong cuộc gọi thu nhập quý đầu tiên năm 2024 gần đây, SM Energy đã tiết lộ chiến lược hoạt động của mình, bao gồm mua lại cổ phần nhất quán khoảng 60 triệu USD mỗi quý, duy trì mức sản xuất và tận dụng các thỏa thuận khoan mới. Công ty cũng nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của mình, chẳng hạn như thay thế khí đốt tự nhiên cho dầu diesel trong các quy trình fracking, dự kiến sẽ giảm lượng khí thải CO2 và giảm chi phí.

Những phát triển này phản ánh sự thay đổi tích cực trong triển vọng dòng tiền tự do của SM Energy, theo ghi nhận của RBC Capital Markets. Công ty được dự đoán sẽ đạt được tỷ lệ thoát cao hơn vào năm 2025, được hỗ trợ thêm bởi các sáng kiến tăng trưởng thành công.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi SM Energy (NYSE: SM) điều hướng thị trường năng động năng động, dữ liệu InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết hơn về tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,73 tỷ USD, SM Energy giao dịch với tỷ lệ P/E là 7,83, cho thấy vị thế có khả năng bị định giá thấp so với thu nhập. Tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 thậm chí còn thấp hơn một chút ở mức 7,64, cho thấy triển vọng thu nhập ổn định.

Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý biên lợi nhuận gộp vững chắc của công ty ở mức 81,55%, phản ánh hoạt động hiệu quả. Mặc dù doanh thu giảm 24,1% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, SM Energy vẫn duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp ấn tượng, với mức tăng trưởng cổ tức đáng chú ý là 20,0% trong cùng kỳ. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông được bổ sung bởi hiệu suất giá mạnh mẽ, với lợi nhuận 74,22% so với năm ngoái và cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần ở mức 93,6% giá trị đỉnh.

Đối với những người đang cân nhắc đầu tư, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung với hai Mẹo InvestingPro: cổ phiếu thường giao dịch với biến động giá thấp và nó đã có lãi trong mười hai tháng qua. Hơn nữa, tài sản lưu động của SM Energy vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy thanh khoản tốt. Để khám phá thêm mẹo và có quyền truy cập vào các phân tích độc quyền, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 11 mẹo InvestingPro khác có sẵn cho SM Energy, các nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên dữ liệu toàn diện và phân tích của chuyên gia.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.