Truist nhận thấy sự tăng trưởng của Procept BioRobotics thúc đẩy tăng giá cho cổ phiếu

Hôm thứ Ba, Truist Securities đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT), tăng mục tiêu giá lên 79 đô la từ 72 đô la trước đó trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra khi công ty nhận ra quỹ đạo tăng trưởng mạnh mẽ và tiềm năng mở rộng thị trường của Procept.

Mục tiêu giá mới do Truist Securities đặt ra được thành lập dựa trên khoảng 12,7 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp trên doanh số (EV / Doanh số) áp dụng cho doanh thu dự kiến năm 2025 của công ty.

Mức định giá này thấp hơn một chút so với bội số kỳ hạn năm 2024 của Procept là 13,5 lần nhưng vẫn ở mức cao so với mức trung bình khoảng 8 lần đối với nhóm đồng nghiệp tăng trưởng cao rộng lớn hơn.

Hồ sơ tăng trưởng của Procept nổi bật trong lĩnh vực của mình, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) ước tính vượt quá 45% từ năm 2023 đến năm 2025, đáng chú ý là vượt qua CAGR trung bình 20% cho các công ty cùng ngành hệ thần kinh trung ương (CNS).

Việc mở rộng của công ty sang các thị trường điều trị bổ sung, bao gồm ung thư và quản lý tăng sản tuyến tiền liệt lành tính (BPH) cho những bệnh nhân chọn không tham gia điều trị bằng thuốc, càng biện minh cho việc định giá cao.

Truist Securities cũng chỉ ra rằng các công ty cùng ngành MedTech tăng trưởng cao với hồ sơ tăng trưởng và định giá tương tự thường dao động từ 9,5 lần đến 16 lần EV / Doanh số. So sánh này hỗ trợ bội số EV / Doanh số hai chữ số cho Procept, đặc biệt là khi công ty tiếp tục thể hiện quỹ đạo cải thiện đòn bẩy hoạt động đang tăng tốc. Phân tích của công ty cho thấy niềm tin vào khả năng duy trì đà tăng trưởng và nâng cao vị thế thị trường của Procept.

Trong các tin tức gần đây khác, Procept BioRobotics đã có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực tiết niệu. Công ty đã báo cáo mức tăng doanh thu ấn tượng 83% trong quý 1 năm 2024, đạt 44,5 triệu USD, chủ yếu nhờ doanh số bán liệu pháp Aquablation và Aquabeam Robotics Systems. Mặc dù báo cáo lỗ ròng 26 triệu đô la, công ty đã đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp cao là 56,2% và dự đoán con số này sẽ tăng lên từ 58% đến 59% vào cuối năm.

Các công ty dịch vụ tài chính TD Cowen và Piper Sandler đều thể hiện sự tin tưởng vào Procept BioRobotics, tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty. TD Cowen đã nâng mục tiêu lên 75 đô la, duy trì xếp hạng Mua, sau bài thuyết trình của công ty tại sự kiện nhà đầu tư của Hiệp hội Tiết niệu Hoa Kỳ (AUA). Tương tự, Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá lên 75 đô la, nhắc lại xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu, sau khi ghi nhận động lực mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty.

Liệu pháp Aquablation của Procept BioRobotics, một liệu pháp cắt bỏ tia nước xâm lấn tối thiểu cho phẫu thuật tuyến tiền liệt, đã nhận được sự quan tâm đáng kể. Công ty có kế hoạch mở rộng ứng dụng công nghệ này để bao gồm điều trị ung thư tuyến tiền liệt, điều này có thể làm tăng đáng kể phạm vi tiếp cận thị trường của mình. Đây là những phát triển gần đây nhấn mạnh chiến lược tăng trưởng của Procept BioRobotics và tiềm năng thâm nhập thị trường trong lĩnh vực tiết niệu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Động lực thị trường và triển vọng tương lai của Procept BioRobotics Corp (NASDAQ: PRCT) được làm sáng tỏ hơn nữa bởi các số liệu và hiểu biết chính từ InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 3.44 tỷ đô la, Procept đang điều hướng một bối cảnh tài chính đầy thách thức, được biểu thị bằng tỷ lệ P / E âm -30.32, tiếp tục điều chỉnh thành -33.25 khi nhìn vào mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang định giá tiềm năng tăng trưởng của công ty hơn là thu nhập hiện tại. Tuy nhiên, doanh thu của công ty kể một câu chuyện về sự tăng trưởng mạnh mẽ, với mức tăng ấn tượng 83,44% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này phù hợp với câu chuyện tăng trưởng của công ty và triển vọng tích cực của Truist Securities.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Procept đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 83,12% và xu hướng này tiếp tục với lợi nhuận 28,56% trong ba tháng qua. Những con số này nhấn mạnh hiệu suất thị trường mạnh mẽ của công ty và sự lạc quan của các nhà đầu tư về quỹ đạo tăng trưởng của nó. Ngoài ra, tài sản lưu động của Procept vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cung cấp một thước đo ổn định tài chính trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo rằng công ty có thể không có lãi trong năm nay và nó đang giao dịch ở mức giá / bội số sổ sách cao là 13,02, điều này có thể báo hiệu mức định giá cao so với giá trị sổ sách của nó.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn có thể cung cấp thông tin chi tiết sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Procept. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời có quyền truy cập vào các mẹo có giá trị này để thông báo quyết định đầu tư của bạn.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.