Hôm thứ Năm, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Albany International Corp (NYSE: AIN), một công ty chuyên về dệt may và chế biến vật liệu tiên tiến. Công ty đã giảm mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty xuống còn 85 đô la từ 91 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Việc sửa đổi diễn ra sau kết quả quý III năm 2024 của Albany International, phù hợp với kỳ vọng sau thông báo trước vào đầu tháng 10. Dự báo của công ty cho năm 2024 đã được thu hẹp, nhưng những lo ngại đã được nêu ra liên quan đến tăng trưởng doanh thu trong tương lai và mở rộng lợi nhuận trong phân khúc Vật liệu tổng hợp kỹ thuật Albany (AEC). Những lo ngại này xuất phát từ việc cắt giảm sản lượng gần đây trong chương trình động cơ LEAP và sự không chắc chắn trong việc thực hiện các chương trình phân loại quốc phòng.
Nhà phân tích từ Truist Securities lưu ý sự cần thiết phải điều chỉnh ước tính cho năm 2025 và 2026, trích dẫn tác động tiềm tàng của các yếu tố này đối với hiệu suất của Albany International. Lập trường không cam kết của ban lãnh đạo về khối lượng LEAP và mục tiêu doanh thu AEC 2026 hiện tại cho thấy có thể thực hiện một cách tiếp cận thận trọng khi trình bày triển vọng năm 2025.
Báo cáo cũng nhấn mạnh áp lực doanh thu đang diễn ra tại thị trường châu Âu như một lĩnh vực cần theo dõi. Những áp lực này, cùng với những thách thức trong phân khúc AEC, dường như đã ảnh hưởng đến quyết định của Truist trong việc điều tiết mục tiêu giá cho Albany International. Bất chấp những điều chỉnh này, xếp hạng Mua của công ty cho thấy quan điểm tích cực tiếp tục về cổ phiếu của công ty trong dài hạn.
Trong các tin tức gần đây khác, Albany International Corp. đã chứng kiến những thay đổi đáng kể trong dự báo tài chính, lãnh đạo và phát triển hoạt động. Các nhà phân tích từ TD Cowen và Truist Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của công ty xuống lần lượt là 81 USD và 91 USD, sau khi dự báo doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm 2024 của Albany International giảm. Điều này phần lớn là do các khoản phí liên quan đến các chương trình khác nhau trong cơ sở Salt Lake City của công ty, gây ra sự sụt giảm doanh số bán hàng và hướng dẫn EPS cho năm dương lịch 2024.
Về mặt lãnh đạo, Merle Stein, một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong ngành công nghiệp giấy và bột giấy, đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch của phân khúc kinh doanh Quần áo máy. Hơn nữa, Albany International đã sửa đổi các quy định của mình và sắp xếp hợp lý các thủ tục của hội đồng quản trị, đặt thành phần của Hội đồng quản trị là chín giám đốc.
Về mặt hoạt động, Albany International đã báo cáo hiệu suất mạnh mẽ trong quý II/2024 với doanh thu tăng vọt, chủ yếu là do việc mua lại Heimbach. Phân khúc Vật liệu tổng hợp kỹ thuật đã đảm bảo hơn 200 triệu đô la đơn đặt hàng mới, đóng góp vào tổng cộng 900 triệu đô la đơn đặt hàng mới trong năm và thêm vào 1,2 tỷ đô la tồn đọng đáng kể.
Bất chấp những thách thức với chương trình LEAP do tình hình của Boeing, Albany International đã duy trì lợi nhuận tổng thể và kỳ vọng lợi nhuận sẽ cải thiện trong nửa cuối năm do cải tiến hoạt động và kết hợp chương trình.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của Truist Securities về Albany International Corp (NYSE: AIN). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 2,11 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 19,33, cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập. Điều này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tip chỉ ra rằng AIN đang giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,62 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024.
Bất chấp những thách thức được ghi nhận trong báo cáo của Truist, AIN đã chứng minh khả năng phục hồi tài chính. Doanh thu của công ty tăng 15,93% trong mười hai tháng qua, với tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 34,47%. Một mẹo đầu tư nhấn mạnh rằng AIN đã duy trì chi trả cổ tức trong 24 năm liên tiếp, phản ánh cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong thời điểm khó khăn.
Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu này đã trải qua áp lực giá gần đây, với mức giảm 20,37% trong tháng qua và giao dịch ở mức 68,32% so với mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với InvestingPro Tip cho thấy cổ phiếu đã hoạt động kém trong tháng qua và đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho AIN, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.