Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Hôm thứ Tư, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Keysight Technologies (NYSE: KEYS), một công ty kiểm tra và đo lường nổi bật. Công ty đã tăng mục tiêu giá trên cổ phiếu lên 150 đô la từ 135 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém.
Việc sửa đổi theo sau báo cáo hoạt động của Keysight trong quý tài chính thứ ba của năm 2024, kết thúc vào tháng 7, nơi công ty đã trải qua sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái về các đơn đặt hàng cốt lõi 1%.
Điều này đánh dấu sự cải thiện so với mức giảm 9% và 12% được thấy trong quý tài chính thứ hai và thứ nhất, tương ứng. Các số liệu gần đây đã vượt qua ước tính của BofA Securities là 30 triệu USD, tương đương 1%.
Keysight cho thấy sức mạnh đặc biệt trong một số lĩnh vực kinh doanh nhất định của mình, với các đơn đặt hàng trung tâm dữ liệu và hữu tuyến tăng với tỷ lệ hai con số thấp và các đơn đặt hàng bán dẫn tăng với tỷ lệ một chữ số thấp. Những con số này cho thấy sự sụt giảm giữa một chữ số trong các đơn đặt hàng cốt lõi cho khoảng 70% thị trường cuối còn lại của Keysight.
Xếp hạng Underperform được BofA Securities nhắc lại do Keysight tiếp xúc đáng kể với thị trường truyền thông không dây đang phát triển chậm hơn. Tuy nhiên, công ty đã nâng mục tiêu giá từ 135 đô la lên 150 đô la để phản ánh sự ổn định tương đối về nhu cầu.
Mục tiêu giá mới dựa trên bội số 22 lần của dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh cho năm 2025, tăng so với bội số 20 lần được sử dụng trước đó.
Bội số mục tiêu này phù hợp với mức trung bình 22 lần của các công ty cùng ngành của Keysight. BofA Securities biện minh cho bội số này bằng cách trích dẫn tỷ suất lợi nhuận trên trung bình của Keysight, được cân bằng bởi mức độ tiếp xúc nhiều hơn với lĩnh vực không dây so với các công ty cùng ngành.
Trong các tin tức gần đây khác, Keysight Technologies đã vượt qua kỳ vọng tài chính quý 3, báo cáo doanh thu 1,2 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,57 đô la. Công ty cũng chứng kiến sự gia tăng nhẹ về đơn đặt hàng trong quý, chủ yếu được thúc đẩy bởi tăng trưởng truyền thông thương mại.
Bất chấp sự sụt giảm doanh thu trong Nhóm Giải pháp Truyền thông và Nhóm Giải pháp Công nghiệp Điện tử, Keysight vẫn duy trì triển vọng tích cực, dự báo doanh thu và thu nhập quý 4 cải thiện nhẹ.
Công ty đã công bố kế hoạch mở rộng thị trường có sẵn có thể phục vụ (SAM) và theo đuổi việc sáp nhập và mua lại. Đáng chú ý, thương vụ mua lại Spirent đã nhận được sự chấp thuận của cổ đông và dự kiến sẽ kết thúc vào nửa đầu năm tài chính 2025. Ngoài ra, Keysight dự đoán mức thuế suất ổn định là 14% trong nhiều năm.
Keysight kết thúc quý với vị thế tiền mặt mạnh mẽ là 1,6 tỷ đô la, đã tạo ra 255 triệu đô la dòng tiền từ hoạt động. Công ty cũng mua lại 1,07 triệu cổ phiếu với giá 150 triệu USD.
Trong tương lai, Keysight nhìn thấy cơ hội trong thị trường xe tự hành và hy vọng sẽ được hưởng lợi từ các khoản đầu tư siêu quy mô vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi các nhà đầu tư tiêu hóa phân tích mới nhất từ BofA Securities về Keysight Technologies, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 24,04 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 30,24, Keysight phản ánh mức định giá đòi hỏi phải xem xét kỹ hơn. Đáng chú ý, công ty đã cố gắng duy trì biên lợi nhuận gộp là 64,16% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu là lợi nhuận gộp.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Keysight đã chứng kiến lợi nhuận đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận 8,88%, cho thấy tâm lý nhà đầu tư tích cực trong ngắn hạn. Ngoài ra, tài sản lưu động của công ty vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, điều này cho thấy nền tảng tài chính vững chắc cho các hoạt động ngắn hạn. Đối với những người đang cân nhắc tìm hiểu sâu hơn về hồ sơ đầu tư của Keysight, có 7 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về mức nợ và dự báo lợi nhuận trong năm.
Trong khi các nhà phân tích dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm nay, hiệu suất gần đây của Keysight trong phân khúc chất bán dẫn và trung tâm dữ liệu cho thấy một số lĩnh vực có khả năng phục hồi. Cũng cần lưu ý rằng công ty không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến chiến lược đầu tư tùy thuộc vào sở thích của nhà đầu tư cá nhân đối với thu nhập so với tiềm năng tăng trưởng. Ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro đứng ở mức 132,04 đô la, cung cấp điểm chuẩn cho các nhà đầu tư so với giá thị trường hiện tại và mục tiêu của nhà phân tích là 164 đô la.
Với ngày thu nhập tiếp theo dự kiến vào ngày 20 tháng 8 năm 2024, những người tham gia thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ để xem liệu Keysight có thể tiếp tục điều hướng những thách thức trong lĩnh vực truyền thông không dây và tận dụng thế mạnh của mình trong các lĩnh vực kinh doanh khác hay không.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.