Ông Trump hạ giá “thẻ vàng”, tạo cơn sốt mới trong giới siêu giàu toàn cầu
Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã nhắc lại xếp hạng Outperform của mình trên CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) với mục tiêu giá ổn định là $ 325.00. Công ty thừa nhận kết quả quý II của công ty, vượt quá mong đợi, ngay cả với một thất bại nhỏ từ sự cố ngừng hoạt động chín ngày.
Ban quản lý tại CrowdStrike đã bày tỏ sự tự tin trong việc duy trì giữ chân khách hàng, một quan điểm được hỗ trợ bởi nghiên cứu của Evercore ISI. Tuy nhiên, công ty đã ghi nhận sự sụt giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái về Tỷ lệ duy trì ròng (NRR) trong năm tuần qua, tương ứng với các dấu hiệu của những thách thức bán thêm.
Ban quản lý của CrowdStrike dự đoán chu kỳ bán hàng dài hơn và tăng cường giám sát từ những người ra quyết định cấp điều hành, ngoài việc cung cấp các gói cam kết của khách hàng để hỗ trợ và giữ chân khách hàng. Mặc dù việc sản xuất đường ống trở lại mức đã thấy trước khi ngừng hoạt động, vẫn còn sự không chắc chắn. Công ty nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo có ít tầm nhìn vào nửa cuối năm so với các giai đoạn lịch sử và vẫn chưa tham gia với toàn bộ cơ sở khách hàng.
Dự báo doanh thu cả năm của công ty đã được điều chỉnh giảm khoảng 3,2 điểm phần trăm xuống mức tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái ở điểm giữa, tương đương với mức giảm khoảng 100 triệu đô la. Bản sửa đổi này bao gồm việc trì hoãn doanh thu khoảng 60 triệu đô la từ quý II như một phần của gói cam kết khách hàng của CrowdStrike, cung cấp nhiều ưu đãi khác nhau như quyền truy cập vào tất cả các mô-đun, dịch vụ bổ sung, điều khoản thanh toán linh hoạt và đăng ký mở rộng.
Evercore ISI đã không nhận được thông tin chi tiết đáng kể về năm tài chính 2026 và không mong đợi các bản cập nhật cho đến khi kết quả quý IV được công bố vào cuối tháng Hai. Các cuộc trò chuyện với ban lãnh đạo cho thấy rằng hướng dẫn quý IV ngụ ý tăng trưởng 21,8% có thể là chỉ số đáng tin cậy nhất về hiệu quả kinh doanh trong các quý tới, với khả năng tăng tốc trong quý IV của năm tài chính 2026. Công ty đã quyết định duy trì lập trường chiến thuật kém hiệu quả của mình cho đến khi có thể thu thập thêm thông tin tại Ngày phân tích và Hội nghị khách hàng ngày 18 tháng 9.
Trong các tin tức gần đây khác, CrowdStrike, công ty an ninh mạng, đã báo cáo mức tăng hàng năm là 31,9% doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), đạt 3,865 tỷ đô la trong quý tài chính thứ hai. Hiệu suất này đã vượt qua cả kỳ vọng của nhà phân tích và Phố phố. Ngoài ra, công ty đã báo cáo thu nhập hoạt động phi GAAP kỷ lục là 227 triệu đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 46% so với năm trước.
Bất chấp những kết quả tích cực này, dự báo cập nhật của CrowdStrike cho năm tài chính 25 đã không đạt được dự báo của các nhà phân tích, dẫn đến xếp hạng cổ phiếu trung lập từ BTIG và Guggenheim. Dự đoán doanh thu trung bình của công ty cho năm tài chính 25 hiện được đặt ở mức khoảng 3.896 tỷ đô la, phản ánh mức tăng trưởng 27.5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Sự cố ngừng hoạt động CNTT gần đây đã gây ra một số sự không chắc chắn cho triển vọng ngắn hạn của công ty, với các nhà phân tích lưu ý những hậu quả kéo dài tiềm ẩn trong năm tới. Đáp lại, CrowdStrike đã giới thiệu các gói cam kết khách hàng mới để giảm thiểu tác động.
Trên một lưu ý tích cực, nền tảng Falcon của CrowdStrike tiếp tục nhận được phản hồi tích cực với lòng trung thành và giữ chân khách hàng mạnh mẽ. Phương tiện mua sắm Falcon Flex của công ty đã tạo ra 700 triệu đô la giá trị thỏa thuận trong một năm và dự kiến sẽ là CrowdStrike Holdings chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) vượt qua những thách thức gần đây, các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi chặt chẽ các chỉ số tài chính và hiệu suất thị trường của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro, CrowdStrike tự hào có vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 65,67 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng dài hạn của công ty. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E là 483,56, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 34,26% trong mười hai tháng qua báo hiệu một quỹ đạo tăng trưởng hấp dẫn. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận gộp của CrowdStrike ở mức ấn tượng 75,29%, nhấn mạnh khả năng duy trì lợi nhuận giữa những cơn gió ngược hoạt động.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CrowdStrike nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư về sự ổn định tài chính và hiệu suất trong tương lai. Tuy nhiên, với 15 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới, có một tâm lý thận trọng trên thị trường. Các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn có thể tìm thấy thông tin chi tiết bổ sung trong tổng số 16 Mẹo InvestingPro có sẵn cho CrowdStrike tại https://www.investing.com/pro/CRWD.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.