Stifel nâng mục tiêu giá cổ phiếu MasTec, duy trì xếp hạng Mua

Stifel đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với MasTec (NYSE: MTZ), một công ty xây dựng cơ sở hạ tầng hàng đầu, bằng cách tăng mục tiêu giá lên 121 đô la từ 120 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.

Mục tiêu sửa đổi theo sau thu nhập quý II của MasTec, vượt kỳ vọng, phần lớn là do hiệu suất lợi nhuận mạnh mẽ trong lĩnh vực Dầu khí (O&G).

MasTec báo cáo rằng tổng số đơn đặt hàng đã tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái là 43%, được củng cố bởi khoảng 500 triệu đô la tồn đọng từ một dự án truyền tải lớn. Dự án này, kéo dài khoảng 700 dặm, dự kiến sẽ tiếp tục vào năm 2028, đóng góp khoảng 300 đến 500 triệu đô la vào doanh thu hàng năm.

Với 18 tháng tồn đọng được báo cáo, kỳ vọng được đặt ra là thêm 1 tỷ đô la vào hồ sơ tồn đọng trong hai năm tới, xem xét tổng quy mô dự án ước tính khoảng 1,5 tỷ đô la.

Nhà phân tích nhấn mạnh một số yếu tố góp phần vào triển vọng tăng trưởng doanh thu lạc quan cho năm 2025. Chúng bao gồm triển vọng đường ống được cải thiện, đóng góp gia tăng từ chiến thắng gần đây với AT&T ước tính khoảng 350 triệu đô la, so sánh thuận lợi trong lĩnh vực Truyền tải & Phân phối (T &D), tác động của chiến thắng dự án truyền tải mới được công bố và các đơn đặt hàng mạnh mẽ trong lĩnh vực năng lượng sạch với triển vọng tích cực. Đáng chú ý, các dự án Thông báo tiến hành dài hạn (LNTP) vẫn được định giá hơn 2 tỷ USD.

MasTec đã trở thành tâm điểm chú ý sau khi thu nhập mạnh mẽ, đặc biệt là từ các mảng Dầu khí và Truyền thông, vượt quá mong đợi. Hiệu suất mạnh mẽ trong các lĩnh vực này đã thúc đẩy thu nhập vượt quá dự đoán của các nhà phân tích. Hơn nữa, doanh thu quý 2 của MasTec đạt 3 tỷ đô la, với EBITDA đã điều chỉnh là 268 triệu đô la và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,96 đô la, vượt qua hướng dẫn 0,08 đô la.

Mặc dù có một số áp lực trong phân khúc Power Delivery, công ty đã cho thấy tỷ suất lợi nhuận được cải thiện trong Truyền thông và báo cáo mức tăng trưởng tồn đọng vững chắc lên 13,3 tỷ đô la, tăng 500 triệu đô la so với quý trước. Một điểm nổi bật là một dự án cao thế góp phần tăng tồn đọng trên tất cả các mảng kinh doanh ngoại trừ Dầu khí.

Các nhà phân tích của Baird sau đó đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho cổ phiếu MasTec, nâng nó lên 120 đô la từ 110 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng trung lập. Họ lưu ý rằng các rủi ro được xác định trước đây phần lớn đã giảm bớt và thừa nhận các nguyên tắc cơ bản vững chắc của MasTec vào năm 2025.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Các nhà phân tích tại Stifel đã thể hiện sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của MasTec, điều này cũng được phản ánh trong dữ liệu tài chính và tâm lý thị trường của công ty. Theo dữ liệu của InvestingPro, MasTec có vốn hóa thị trường là 7,96 tỷ USD, cho thấy sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. Mặc dù giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P/E là 497,55 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 10,97% trong cùng kỳ.

InvestingPro Tips cho thấy thu nhập ròng của MasTec dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Điều này phù hợp với triển vọng doanh thu tích cực được Stifel nhấn mạnh. Hơn nữa, mức tăng giá lớn của công ty là 50,24% trong sáu tháng qua báo hiệu hiệu suất thị trường mạnh mẽ, mặc dù điều đáng chú ý là MasTec không trả cổ tức cho cổ đông. Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của công ty, có những Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/MTZ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.