Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Hôm thứ Năm, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng về cổ phiếu của Alkermes (NASDAQ: ALKS), giảm mục tiêu giá xuống còn 25,00 đô la từ 28,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau báo cáo thu nhập quý III của công ty, đưa ra một kết quả hỗn hợp.
Doanh thu sản phẩm của Alkermes đáp ứng kỳ vọng, nhưng doanh thu bản quyền, được coi là ít đáng kể hơn, không đáp ứng được dự báo. Hơn nữa, thu nhập thấp hơn một chút so với sự đồng thuận.
Thông cáo báo chí ban đầu từ Alkermes không chỉ ra bất kỳ thay đổi lớn nào đối với luận điểm của công ty và hướng dẫn năm 2024 đã được nhắc lại. Tuy nhiên, trong cuộc gọi hội nghị thu nhập, ban lãnh đạo của Alkermes đã cung cấp hướng dẫn cho khoảng 200 triệu đô la EBITDA cho năm 2025. Con số này thấp hơn đáng kể so với ước tính đồng thuận khoảng 450 triệu đô la và thấp hơn 50% so với mô hình của Stifel.
Hướng dẫn EBITDA thấp hơn dự kiến đã khiến Stifel điều chỉnh kỳ vọng của mình đối với doanh thu sản phẩm khác của Alkermes giảm và dự đoán chi phí cao hơn. Bản sửa đổi này ảnh hưởng đến sự ổn định nhận thức của hoạt động kinh doanh kế thừa của công ty. Trọng tâm của các nhà đầu tư bây giờ có thể chuyển nhiều hơn sang tiềm năng của ALKS2680, ứng cử viên thuốc của Alkermes, và sự tự tin vào sự an toàn và hiệu quả tổng thể của nó ngoài chỉ định ban đầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Alkermes là tâm điểm của nhiều báo cáo phân tích, sau doanh thu quý 2 năm 2024 của công ty là 399 triệu USD, chủ yếu nhờ doanh số bán hàng mạnh mẽ của các sản phẩm độc quyền Lybalvi và Aristada.
Alkermes đang có những bước tiến đáng kể với thuốc điều tra ALKS-2680, hiện đang trong các nghiên cứu giai đoạn II cho chứng ngủ rũ loại 1 và 2, được gọi là VIBRANCE-1 và VIBRANCE-2 tương ứng. Công ty cũng đang xem xét phát triển ALKS-2680 cho chứng mất ngủ vô căn (IH), dựa trên nhu cầu chưa được đáp ứng và phản hồi tích cực từ các nhóm bệnh nhân và bác sĩ lâm sàng.
Khám phá của Alkermes vào nhóm thuốc orexin đã được nhấn mạnh là một động thái chiến lược để đa dạng hóa các dịch vụ điều trị của nó. Công ty có kế hoạch đưa thêm hai chất chủ vận OX2R vào thử nghiệm lâm sàng vào năm 2025 và đang khám phá tiềm năng của cơ chế orexin đối với các tình trạng thần kinh và tâm thần khác, cũng như các bệnh hiếm gặp được lựa chọn.
Các công ty phân tích như Baird, JPMorgan và Mizuho đã duy trì xếp hạng trung lập đến tích cực đối với Alkermes, trích dẫn tiềm năng của ALKS-2680 như một phương pháp điều trị hàng đầu cho chứng ngủ rũ. Piper Sandler cho thấy sự tin tưởng liên tục vào Alkermes, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá $ 38.00.
H.C. Wainwright cũng duy trì lập trường Trung lập đối với cổ phiếu Alkermes, với mục tiêu giá nhất quán là 37,00 đô la. Đây là một trong những phát triển gần đây tại Alkermes.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Mặc dù mục tiêu giá giảm của Stifel cho Alkermes (NASDAQ: ALKS), dữ liệu InvestingPro gần đây cho thấy một số khía cạnh tích cực về sức khỏe tài chính của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, Alkermes đã báo cáo biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 83,31% và biên thu nhập hoạt động là 20,1%. Những con số này cho thấy lợi nhuận mạnh mẽ bất chấp những thách thức được nêu bật trong báo cáo thu nhập.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng Alkermes nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng thông qua hướng dẫn EBITDA thấp hơn cho năm 2025. Hơn nữa, định giá của công ty ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, có khả năng mang lại giá trị cho các nhà đầu tư bất chấp những điều chỉnh giá cổ phiếu gần đây.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung cho Alkermes, cung cấp phân tích toàn diện hơn cho các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về triển vọng của công ty. Những hiểu biết này có thể đặc biệt có giá trị với sự tập trung hiện tại vào tiềm năng của ALKS2680 và hiệu suất trong tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.