Stephens nâng mục tiêu cổ phiếu Eagle Materials với biên lợi nhuận mạnh

Hôm thứ Năm, cổ phiếu Eagle Materials (NYSE: EXP) đã chứng kiến mục tiêu giá tăng lên 315 đô la từ 280 đô la bởi Stephens, trong khi công ty duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau doanh thu quý đầu tiên của Eagle Materials, hơi thấp so với dự báo, nhưng lợi nhuận vượt quá kỳ vọng.

Mặc dù khối lượng giảm trên hầu hết các phân khúc do thời tiết không thuận lợi, ngoại trừ bìa giấy, công ty đã chứng kiến sự cải thiện liên tiếp về giá ván tường và xi măng.

Nhà phân tích lưu ý rằng lợi nhuận cho cả ván tường và xi măng đặc biệt mạnh mẽ, làm nổi bật các chiến lược định giá hiệu quả và hiệu suất hoạt động đặc biệt của Eagle Materials.

Công ty không dự đoán các hành động định giá tiếp theo trong phần còn lại của năm dương lịch, ngoại trừ Texas, dự kiến giá tuần tự cố định cho cả hai phân khúc cho đến quý IV của năm tài chính 2025, bắt đầu từ tháng 3 năm 2025, khi đợt tăng giá tiếp theo có khả năng bắt đầu.

Nhu cầu đối với các sản phẩm của Eagle Materials vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu bắt kịp công việc từ quý I và sức mạnh hoàn thiện nhà ở và các dự án cơ sở hạ tầng.

Biên lợi nhuận xi măng dự kiến sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ chi phí nhiên liệu giảm, trong khi giá khí đốt tự nhiên thấp hơn sẽ giúp giảm thiểu chi phí container sóng cũ (OCC) cao hơn cho sản xuất ván tường.

Nhà phân tích của công ty nhấn mạnh rằng những hạn chế về nguồn cung, cùng với nhu cầu bền vững, có khả năng duy trì tỷ suất lợi nhuận cấu trúc cao hơn cho Eagle Materials.

Xếp hạng Overweight được nhắc lại và mục tiêu giá sửa đổi phản ánh triển vọng tích cực của công ty về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Eagle Materials đã báo cáo doanh thu kỷ lục 609 triệu USD trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, đánh dấu mức tăng khiêm tốn 1% so với giai đoạn trước.

Công ty cũng báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu tăng đáng kể 16%. Stephens và Citi đều đã tăng mục tiêu giá cho Eagle Materials, với Stephens tăng lên 315 đô la và Citi lên 311 đô la. Cả hai công ty đều duy trì xếp hạng tích cực về cổ phiếu, trích dẫn tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ và chiến lược định giá hiệu quả của công ty.

Các nhà phân tích từ cả hai công ty đều nhấn mạnh hiệu suất hoạt động của Eagle Materials, lưu ý rằng công ty tập trung vào hiệu quả, an toàn và bền vững.

Ban lãnh đạo của Eagle Materials bày tỏ sự lạc quan về triển vọng nhu cầu đối với các doanh nghiệp xi măng và ván tường của họ, dự đoán lợi ích từ chi tiêu cơ sở hạ tầng công cộng và xây dựng phi dân cư.

Những phát triển gần đây cũng bao gồm các kế hoạch của Eagle Materials để mở rộng cơ sở Laramie, một dự án có thể thêm hơn 50 triệu đô la EBITDA, cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính. Công ty cũng có kế hoạch tận dụng giá khí đốt tự nhiên thấp hơn và đầu tư hữu cơ để cải thiện hiệu suất hoạt động.

Với triển vọng nhu cầu vững chắc và tiềm năng tăng giá, Eagle Materials dự kiến sẽ tiếp tục quỹ đạo tăng trưởng trong những quý tới.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Eagle Materials (NYSE: EXP) đã cho thấy các số liệu tài chính đầy hứa hẹn, với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 9,15 tỷ đô la và tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) là 18,79, cho thấy định giá thị trường mạnh mẽ so với thu nhập của nó. Điều này được chứng minh thêm bằng sự tăng trưởng doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua, ở mức 3,58%, cho thấy khả năng của Eagle Materials trong việc tăng doanh số bán hàng giữa những thách thức của thị trường.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng niềm tin của ban lãnh đạo vào công ty được phản ánh thông qua việc mua lại cổ phiếu tích cực, điều này thường báo hiệu niềm tin vào giá cổ phiếu bị định giá thấp và cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Hơn nữa, khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp của công ty thể hiện sự trở lại đáng tin cậy cho các nhà đầu tư, củng cố tâm lý tích cực được chia sẻ bởi Stephens trong phân tích của họ.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết sâu sắc hơn, có hơn 10 Mẹo InvestingPro có sẵn trên nền tảng của họ, có thể cung cấp sự hiểu biết toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng thị trường của Eagle Materials.

Cũng cần lưu ý rằng Eagle Materials đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 97,36% mức đỉnh này, cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty. Điều này phù hợp với quan điểm tích cực của nhà phân tích và mức tăng giá mục tiêu gần đây. Ngày thu nhập tiếp theo của công ty dự kiến vào ngày 24/10/2024, đây sẽ là thời điểm quan trọng để các nhà đầu tư đánh giá quỹ đạo tài chính đang diễn ra của Eagle Materials.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.