SPS Commerce báo cáo doanh thu +18% YoY, cổ phiếu PT do Baird huy động

Vào thứ Sáu, Baird đã tăng mục tiêu giá cho SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) lên 186,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 178,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Lập trường của công ty được đưa ra sau khi đánh giá hiệu quả tài chính của công ty, cho thấy doanh thu tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, bao gồm mức tăng trưởng hữu cơ ước tính là 14% so với năm trước.

Báo cáo nhấn mạnh rằng biên EBITDA điều chỉnh vẫn ổn định ở mức 29% so với cùng kỳ năm ngoái và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4% so với kỳ vọng.

Theo nhà phân tích, sự tăng trưởng hữu cơ của SPS Commerce tiếp tục được thúc đẩy bởi việc tăng cường nắm bắt thị phần ví, đặc biệt là thông qua các chiến dịch hỗ trợ cộng đồng tập trung vào cơ sở khách hàng hiện có. Số lượng khách hàng hữu cơ bổ sung kết thúc ở mức 100, giảm từ 250 so với cùng kỳ năm ngoái.

Về triển vọng tương lai, Baird lưu ý rằng dự báo cho năm tài chính 2024 đã được điều chỉnh tăng, phản ánh sự tăng trưởng hữu cơ của quý II và đóng góp từ sáp nhập và mua lại. Tuy nhiên, kỳ vọng cho nửa cuối năm vẫn phù hợp với dự báo ban đầu của công ty. Doanh thu và EBITDA ngụ ý trong nửa cuối năm được cho là phù hợp với ước tính đồng thuận.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh sự ghi nhận hiệu quả hoạt động của công ty trong quý II/2024 và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng trong cơ sở khách hàng hiện tại. Bất chấp những khía cạnh tích cực của báo cáo, xếp hạng Trung lập của Baird cho thấy lập trường thận trọng hoặc cách tiếp cận chờ xem đối với cổ phiếu tại thời điểm hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Needham đã nâng mục tiêu giá cho cổ phiếu SPS Commerce lên 230 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.

Trong quý thứ ba, SPS Commerce dự báo doanh thu của nó sẽ giảm từ 157,6 triệu đô la đến 158,6 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 16% đến 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty dự kiến doanh thu cả năm 2024 sẽ nằm trong khoảng từ 624,2 triệu USD đến 626 triệu USD. Bất chấp những thách thức tiềm ẩn như hợp nhất khách hàng và môi trường bán lẻ không chắc chắn, SPS Commerce vẫn duy trì mục tiêu dài hạn là tăng trưởng doanh thu hàng năm ít nhất 15%.

Để thể hiện sự tự tin hơn nữa, SPS Commerce đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu mới trị giá 100 triệu đô la, củng cố niềm tin của công ty vào triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của mình.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) đã thu hút sự chú ý với tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận EBITDA nhất quán, theo ghi nhận của Baird. Bổ sung cho phân tích này, dữ liệu InvestingPro làm phong phú thêm bức tranh tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường của SPS Commerce ở mức 7,61 tỷ USD, với tỷ lệ P/E cao là 110,9, phản ánh định giá lạc quan của thị trường về tiềm năng thu nhập của công ty. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi hệ số P/E là 111,1 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024. Ngoài ra, công ty đã cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 66,0%, cho thấy quản lý chi phí hiệu quả so với doanh thu, đã tăng 18,89% so với cùng kỳ.

Các nhà đầu tư xem xét SPS Commerce có thể thấy Mẹo InvestingPro đặc biệt sâu sắc. Các nhà phân tích đã lưu ý rằng công ty đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, điều này có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận đầu tư trong tương lai. Hơn nữa, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 94,0% mức đỉnh này. Mặc dù điều này có thể cho thấy niềm tin của thị trường, nhưng nó cũng cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế từ mức hiện tại. Đối với những người muốn nghiên cứu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của SPS Commerce, InvestingPro cung cấp các mẹo và số liệu bổ sung. Có thêm 15 Mẹo InvestingPro có sẵn cho SPS Commerce, có thể được truy cập thông qua trang dành riêng tại Investing.com/pro/SPSC. Hãy nhớ sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.