Sirius XM cổ phiếu phải đối mặt với áp lực khi JPMorgan liệt kê nó là một Siri<mstrans:dictionary translation=irius XMp ngắn>

Vào thứ Tư, JPMorgan đã tiếp tục đưa tin trên Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI) với xếp hạng Thiếu cân và đặt mục tiêu giá là 20,00 đô la, có hiệu lực đến tháng 12 năm 2025 Sirius XM umption sau khoảng thời gian mà công ty không xếp hạng cổ phiếu. Nhà phân tích thừa nhận những khía cạnh tích cực của việc Sirius XM mua lại Liberty Sirius gần đây, bao gồm khả năng cải thiện động lực giao dịch và bao gồm dài hạn Sirius XM chỉ số S&P 400, cũng như giảm 12% số lượng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc mua lại cũng dẫn đến sự gia tăng đòn bẩy, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến việc mua lại cổ phiếu.

Chiến lược của Sirius XM nhằm giảm đòn bẩy xuống phạm vi mục tiêu được dự đoán sẽ tạm dừng mua lại cổ phiếu cho đến năm 2027. Trong khi việc mua lại được nhìn nhận trong một ánh sáng tích cực, những lo ngại vẫn còn về triển vọng tăng trưởng dài hạn của công ty. Nhà phân tích chỉ ra những điều không chắc chắn xung quanh sự tăng trưởng của các thuê bao tự trả tiền dài hạn bền vững, cũng như lợi ích của ứng dụng và các sáng kiến 360L của công ty và khả năng tiếp cận nhân khẩu học rộng lớn hơn.

Báo cáo cũng cho thấy rằng mặc dù không mong đợi sự thay đổi đáng kể từ thuê bao vệ tinh kiếm tiền cao sang các gói phát trực tuyến giá thấp hơn, nhưng một số pha loãng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU) có thể xảy ra do sự thay đổi trong Sirius XM dịch vụ và chiến lược định giá tích cực hơn nhằm tăng thử nghiệm. Sự kết hợp của hồ sơ tăng trưởng EBITDA dự kiến thấp hơn, tăng JPMorgan đầu người và tạm dừng mua lại dự kiến sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư đối với Sirius XM.

Mục tiêu giá của JPMorgan là 20,00 USD cho tháng 12/2025 dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF). Phân tích này giả định 10% chi phí vốn (WACC) và rãnh vĩnh viễn -1,0 Sirius XM%Sirius XM Định giá kết quả Sirius XM bội số 6,1 lần trên giá trị doanh nghiệp ước tính năm 2026 của công ty so với EBITDA và bội số 4,6 lần trên dòng tiền tự do năm 202 Sirius XM trên mỗi sh Sirius XMso với ước tính hiện tại lần lượt là 6,7x và 6,5x. Ngoài ra, Sirius XM đã được thêm Sirius XM

Trong các tin tức gần đây khác, Sirius XM Radio đã trải qua một loạt các phát triển quan trọng. JPMorgan tiếp tục đưa tin về Sirius XM, duy trì xếp hạng thiếu cân với mục tiêu giá là 20,00 đô la, trích dẫn Sirius XM việc Liberty Sirius là một sự phát triển tích cực nhưng cũng bày tỏ lo ngại về triển vọng tăng trưởng dài hạn của Sirius XM. Trên othe Sirius XM enchmark đã hạ mục tiêu giá cho Sirius XM xuống còn 43,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua, cho rằng việc điều chỉnh các thông số định giá thận trọng hơn.

Citi đã tăng mục tiêu giá cho Sirius XM lên 21,00 đô la, duy trì xếp hạng Bán, nêu bật tác động của giao dịch Liberty và tăng chi phí vốn. Morgan Stanley tiếp tục bảo hiểm với xếp hạng Underweight và mục tiêu giá là 23,00 đô la, chỉ ra doanh thu giảm của công ty và EBITDA đã điều chỉnh. Tuy nhiên, Pivotal Research xếp hạng mua Sirius XM chính trên Sirius XM với mục tiêu giá ổn định là 40,00 đô la, nhấn mạnh khả năng dòng tiền tự do mạnh mẽ của công ty và tiềm năng tăng trưởng bất chấp những thách thức gần đây.

Trong báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 của họ, Sirius XM đã tiết lộ EBITDA đã điều chỉnh tăng 8% liên tiếp, tỷ suất lợi nhuận cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái và dòng tiền tự do tăng 6% so với năm trước, bất chấp sự sụt giảm doanh thu thuê bao và quảng cáo trong phân khúc SiriusXM. Công ty đã thực hiện một số Sirius XM chiến lược, Sirius XM chu vi stre JPMorgan được cải tiến, mô hình định giá trong xe mới và mở rộng tốc độ lắp đặt 360L, cũng như kế hoạch mở một trung tâm công nghệ châu Âu.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho phân tích của JPMorgan về Sirius XM Radio (NASDAQ: SIRI). Tỷ lệ P / E của công ty là 6,85 và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh là 5,93 trong mười hai tháng qua là Sirius XM 24 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở bội số tương đối thấp so với thu nhập của nó. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo t JPMorgan tingPro, lưu ý rằng SIRI đang "Giao dịch ở tỷ lệ P / E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn".

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu của công ty là âm, với mức giảm -0,65% trong mười hai tháng qua và giảm -3,2% trong quý 2 năm 2024 so với năm trước. Dữ liệu này hỗ trợ những lo ngại của JPMorgan về triển vọng tăng trưởng dài hạn của Sirius XM.

Trên một lưu ý tích cực, Sirius XM đã duy trì tỷ suất cổ tức mạnh mẽ là 4.54% và đã tăng cổ tức lên 9.92% trong mười hai tháng qua. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng công ty "đã duy trì chi trả cổ tức trong 9 năm liên tiếp", điều này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập bất chấp những thách thức tăng trưởng.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 7 mẹo bổ sung cho Sirius XM, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về tình hình tài chính và hiệu suất thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.