Nhận Dữ Liệu Cao Cấp cho Cyber Monday: Giảm tới 55% InvestingProNHẬN ƯU ĐÃI

Seaport giữ cổ phiếu Warner Bros Discovery tại Mua

Biên tập viênAhmed Abdulazez Abdulkadir
Ngày đăng 18:59 02/10/2024
WBD
-

Hôm thứ Tư, Seaport Global Securities duy trì xếp hạng Mua trên Warner Brothers Discovery (NASDAQ: WBD) với mục tiêu giá là 12,00 đô la. Công ty tin rằng cổ phiếu của công ty hiện đang bị định giá thấp do phản ứng thái quá của thị trường đối với những lo ngại trong toàn ngành.

Theo Seaport, Warner Brothers Discovery đã khởi động lại thành công việc sản xuất nội dung cho các bộ phim và phim truyền hình sau các cuộc đình công gần đây trong ngành. Phân khúc trực tiếp đến người tiêu dùng (DTC) của công ty cũng đang trải qua sự tăng trưởng thuê bao và đang trong giai đoạn đầu mở rộng quốc tế và tăng trưởng doanh thu quảng cáo.

Nhà phân tích từ Seaport Global Securities nhấn mạnh rằng trong khi bộ phận Mạng dự kiến sẽ giảm 12% EBITDA trong năm nay, điều này có thể cải thiện thành mức giảm 6,5% vào năm tới. Hai bộ phận còn lại được dự đoán sẽ tăng tốc và đóng góp vào tăng trưởng EBITDA chung cho công ty.

Ngoài ra, nhà phân tích đã tính đến các khoản đóng góp doanh thu và chi phí NBA từ giữa năm 2025 trong một ghi chú trước đó.

Warner Brothers Discovery dự kiến sẽ tạo ra khoảng 4,4 tỷ đô la dòng tiền tự do (FCF) trong năm nay, điều này sẽ giúp giảm đòn bẩy của công ty. Nhà phân tích dự báo tỷ lệ đòn bẩy sẽ giảm xuống còn 3,8 lần vào cuối năm nay và có khả năng xuống 3,1 lần vào cuối năm 2025. Lợi suất FCF chưa sử dụng đòn bẩy 13,5% hiện tại và bội số EV / EBITDA gấp 4,7 lần dựa trên ước tính năm 2025 cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá thấp, mang lại biên độ an toàn thể hiện sự cân bằng rủi ro / phần thưởng hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Trong các tin tức gần đây khác, tổng doanh thu công ty quý III của Warner Bros. Discovery đã được điều chỉnh lên 9,98 tỷ USD, tăng nhẹ so với ước tính trước đó, theo Guggenheim. Tuy nhiên, công ty đã giảm nhẹ dự báo EBITDA đã điều chỉnh trong cùng quý xuống còn 2,44 tỷ USD, trong khi vẫn duy trì ước tính EBITDA điều chỉnh cả năm ở mức 8,92 tỷ USD.

Warner Bros. Discovery cũng đã giới thiệu tường phí hàng tháng cho nội dung kỹ thuật số của CNN, nhằm phát triển nguồn doanh thu mới từ nền tảng trực tuyến của mình. Phối hợp với Google Cloud, công ty đã ra mắt giải pháp tạo phụ đề được hỗ trợ bởi AI, giảm đáng kể thời gian và chi phí sản xuất phụ đề.

Công ty đã mở rộng Hội đồng quản trị, bổ nhiệm Daniel E. Sanchez, một luật sư giàu kinh nghiệm chuyên về luật thuế. Các nhà phân tích từ CFRA và Benchmark đã sửa đổi triển vọng của họ về công ty, với CFRA tăng mục tiêu giá lên 10 đô la và duy trì xếp hạng Giữ, trong khi Benchmark tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá 18 đô la.

Tuy nhiên, Standard &; Poor's đã điều chỉnh triển vọng của mình thành "tiêu cực" do lo ngại về sự suy giảm trong hoạt động kinh doanh truyền hình cáp của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho lập trường tăng giá của Seaport Global Securities đối với Warner Brothers Discovery (NASDAQ: WBD). Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 20,01 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên sổ sách là 0,58, cho thấy khả năng định giá thấp theo đánh giá của Seaport.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng định giá của WBD ngụ ý lợi suất dòng tiền tự do mạnh mẽ, hỗ trợ dự báo của Seaport là 4,4 tỷ đô la dòng tiền tự do trong năm nay. Điều này phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích rằng công ty sẽ sử dụng số tiền mặt này để giảm đòn bẩy.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần lưu ý rằng WBD hoạt động với mức nợ vừa phải và nghĩa vụ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của những nỗ lực của công ty để cải thiện tình hình tài chính của mình, như được nêu trong phân tích của Seaport.

Trong khi công ty phải đối mặt với những thách thức, bao gồm thiếu lợi nhuận trong mười hai tháng qua và các nhà phân tích không dự đoán lợi nhuận trong năm nay, tiềm năng tăng trưởng trong phân khúc DTC và mở rộng quốc tế có thể thúc đẩy hiệu suất trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của WBD, InvestingPro cung cấp 7 lời khuyên bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn về vị trí của công ty trong ngành giải trí.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.