Ryman Hospitality Properties, Inc. có trụ sở tại Nashville (NYSE: RHP) đã đàm phán lại thành công các điều khoản của các cơ sở tín dụng hiện có, theo một hồ sơ 8-K gần đây với SEC.
Quỹ tín thác đầu tư bất động sản, chuyên về tài sản khách sạn và giải trí, đã công bố sửa đổi hợp đồng tín dụng thông qua các công ty con OEG Borrower, LLC và OEG Finance, LLC.
Các cơ sở tín dụng sửa đổi, đã được hoàn tất vào thứ Năm, bao gồm khoản vay có kỳ hạn 300 triệu đô la và cơ sở tín dụng quay vòng trị giá 80 triệu đô la. Nỗ lực tái cấp vốn này đã dẫn đến lãi suất thuận lợi hơn, ngày đáo hạn kéo dài và các giao ước được điều chỉnh cho công ty. Khoản vay có kỳ hạn, trước đây ở mức 294,75 triệu USD, hiện có lãi suất thấp hơn và sẽ đáo hạn vào ngày 28/6/2031. Cơ sở tín dụng quay vòng, tăng từ 65 triệu đô la với 17 triệu đô la được rút ra kể từ ngày sửa đổi, hiện sẽ đáo hạn vào ngày 28 tháng 6 năm 2029.
Các khoản vay có bảo đảm được hỗ trợ đáng kể bởi tất cả tài sản của OEG Finance và các công ty con, ngoại trừ một số thực thể cụ thể. Lãi suất cho khoản vay có kỳ hạn được đặt ở Lãi suất cơ bản thay thế cộng với 2,5% hoặc SOFR có kỳ hạn điều chỉnh cộng thêm 3,5%. Đối với tín dụng quay vòng, lãi suất dựa trên thang trượt được liên kết với Tỷ lệ đòn bẩy thế chấp đầu tiên, dao động từ 2,25% đến 2,75% đối với các khoản vay Lãi suất cơ bản thay thế và 3,25% đến 3,75% đối với các khoản vay SOFR có kỳ hạn điều chỉnh.
Số tiền thu được từ khoản vay có kỳ hạn sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho khoản vay có kỳ hạn ban đầu từ hợp đồng tín dụng năm 2022, được liên kết với khoản đầu tư vào OEG của Tập đoàn Atairos và để hoàn trả một ghi chú liên công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán Khoản vay A có kỳ hạn của công ty vào năm 2022 cho các mục đích chung của công ty.
Tin tức trên dựa trên hồ sơ SEC.
Trong các tin tức gần đây khác, Ryman Hospitality Properties đã thể hiện hiệu quả tài chính mạnh mẽ trong quý đầu tiên của năm 2024, đạt mức kỷ lục về Tỷ lệ trung bình hàng ngày (ADR) của khách sạn cùng cửa hàng, doanh thu và Thu nhập đã điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao, khấu hao và chi phí thuê hoặc tái cấu trúc (EBITDAre). Ngoài ra, công ty báo cáo doanh thu tiệc và nghe nhìn cao mặc dù phải đối mặt với những thách thức liên quan đến thời tiết và xây dựng. Ryman Hospitality cũng nhấn mạnh bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, các hoạt động tài chính gần đây và tính thanh khoản, cùng với các kế hoạch đầu tư và mở rộng trong tương lai.
Trong một diễn biến khác, Truist Securities đã sửa đổi mục tiêu giá cho Ryman Hospitality Properties, đặt nó ở mức 130,00 đô la, giảm so với mức 135,00 đô la trước đó. Khuyến nghị về cổ phiếu vẫn là Mua. Việc điều chỉnh diễn ra sau khi đánh giá lại thu nhập dự kiến của Ryman và các quỹ điều chỉnh từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu. Mục tiêu giá mới của Truist dựa trên việc áp dụng bội số định giá cho ước tính EBITDA của Ryman, với bội số cho các phân khúc Khách sạn và Giải trí không thay đổi.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Ryman Hospitality Properties, Inc. (NYSE: RHP) điều hướng tái cấu trúc tài chính của mình với các cơ sở tín dụng được sửa đổi, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 5,95 tỷ đô la và tỷ lệ P / E mười hai tháng là 19,54, công ty đang giao dịch ở mức bội số tương đối thấp so với tăng trưởng thu nhập. Điều này được nhấn mạnh thêm bởi tỷ lệ PEG là 0,66 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp so với tiềm năng tăng trưởng thu nhập của nó.
Giá cổ phiếu của công ty đã thể hiện sự biến động, nhưng nó vẫn có lãi với nền tảng vững chắc, bằng chứng là biên lợi nhuận gộp là 35,24% và biên thu nhập hoạt động là 20,01% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Ngoài ra, tài sản lưu động của Ryman Hospitality vượt qua các nghĩa vụ ngắn hạn, mang lại sự linh hoạt về tài chính. Điều này đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư xem xét các nỗ lực tái cấp vốn gần đây của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ duy trì lợi nhuận trong năm nay và nó thực sự đã có lãi trong mười hai tháng qua. Đối với những người muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính của Ryman Hospitality, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung để giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt. Với việc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cấp quyền truy cập vào nhiều thông tin chi tiết độc quyền hơn, bao gồm 5 Mẹo InvestingPro bổ sung cho RHP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.