Giá vàng hôm nay 28-9: Đồng loạt dự báo tăng tiếp
Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng về CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD), giảm mục tiêu giá xuống còn 330 đô la từ 350 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.
Việc sửa đổi được đưa ra trước báo cáo thu nhập quý II năm 2025 của CrowdStrike, dự kiến phát hành sau khi thị trường đóng cửa vào ngày 28 tháng 8 năm 2024.
Việc điều chỉnh phản ánh lập trường thận trọng hơn sau sự cố ngừng hoạt động CNTT gần đây tại CrowdStrike. Bất chấp những lo ngại ban đầu, các cuộc thảo luận với Giám đốc An ninh Thông tin (CISO) và các đại lý cho thấy tác động của sự cố ngừng hoạt động ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại.
Tuy nhiên, nhà phân tích dự đoán những thách thức ngắn hạn bao gồm chiết khấu, tín dụng dịch vụ và nhượng bộ hợp đồng, dẫn đến ước tính sửa đổi cho năm tài chính 2025 và 2026.
Cam kết của CrowdStrike đối với việc hỗ trợ khách hàng trong thời gian ngừng hoạt động được nhấn mạnh là yếu tố chính trong việc duy trì lòng trung thành của khách hàng. Công ty lưu ý rằng 70% khách hàng của CrowdStrike sử dụng bốn mô-đun trở lên, cho thấy khả năng chuyển sang các nhà cung cấp điểm cuối thay thế thấp hơn. Lòng trung thành này, kết hợp với sự hỗ trợ khách hàng chủ động của công ty, được coi là một chỉ báo tích cực cho triển vọng dài hạn của CrowdStrike.
Trong quý II năm 2025, Rosenblatt đã hạ ước tính Tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) xuống còn 3,845 triệu USD, đánh dấu mức tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng giảm so với ước tính trước đó là 212 triệu USD.
Con số này cũng thấp hơn ước tính đồng thuận là 200 triệu USD và hướng dẫn của ban quản lý là 11% -13%. Nhà phân tích dự kiến tác động tối thiểu đến doanh thu trong quý do sự cố ngừng hoạt động xảy ra trong hai tuần qua, với dự báo doanh thu không thay đổi ở mức 955 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận hoạt động ở mức 30,5% và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (PF EPS) ở mức 0,97 đô la.
Nhìn về quý thứ ba, công ty dự đoán tổng ARR yếu hơn là 4.020 triệu đô la, tăng trưởng 27,5% so với cùng kỳ năm ngoái và ARR mới ròng (NNARR) là 175 triệu đô la, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Do đó, Rosenblatt dự báo doanh thu nhẹ hơn là 998 triệu đô la, tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 22,4% và EPS PF là 0,96 đô la trong quý, phản ánh triển vọng thận trọng hơn so với ước tính của Street.
Trong các tin tức gần đây khác, Jefferies đã duy trì triển vọng tích cực, nâng mục tiêu giá của CrowdStrike lên 315 đô la và dự đoán doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty sẽ tăng 31%, phù hợp với ước tính đồng thuận.
BofA Securities, mặc dù dự kiến ARR mới ròng giảm 50% liên tiếp do sự cố ngừng hoạt động CNTT toàn cầu, vẫn duy trì xếp hạng Mua và dự đoán tăng trưởng doanh thu 28% trong quý II.
Barclays cũng tái khẳng định xếp hạng Overweight của mình, điều chỉnh kỳ vọng ARR mới ròng lên 149 triệu đô la cho quý II năm tài chính 2025, trong khi Bernstein SocGen Group giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu CrowdStrike xuống còn 315 đô la, duy trì xếp hạng Outperform.
BMO Capital Markets cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá từ 410 đô la xuống 290 đô la, với lý do ARR mới ròng dự kiến cho năm tài chính 2025 giảm khoảng 460 triệu đô la, nhưng vẫn giữ nguyên Outp CrowdStrike Holdings>
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi CrowdStrike Holdings (NASDAQ: CRWD) tiếp cận báo cáo thu nhập quý II, các nhà đầu tư có thể tìm thấy bối cảnh bổ sung trong các chỉ số hiệu suất gần đây của công ty và thông tin chi tiết của nhà phân tích. Theo dữ liệu của InvestingPro, CrowdStrike tự hào có vốn hóa thị trường là 66,08 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực an ninh mạng. Mặc dù tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao là 494,98, cho thấy định giá cao, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn mạnh mẽ với mức tăng 34,26% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023.
Two InvestingPro Tips nêu bật sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty: CrowdStrike nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ, cung cấp mức độ ổn định tài chính và thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, báo hiệu tiềm năng tăng lợi nhuận. Các nhà đầu tư nên lưu ý rằng trong khi công ty giao dịch ở bội số định giá cao trên nhiều số liệu khác nhau, tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn và các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và dự báo của CrowdStrike, InvestingPro cung cấp 15 mẹo bổ sung có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Ước tính giá trị hợp lý của nền tảng là 232,6 đô la, so với mục tiêu của nhà phân tích là 325 đô la, cũng có thể đóng vai trò là điểm xem xét cho các nhà đầu tư đánh giá giá giá cổ phiếu hiện tại và tiềm năng tương lai của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.