Hôm thứ Năm, Redburn-Atlantic đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW), chuyển từ xếp hạng Mua sang Trung lập. Công ty cũng đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 325,00 đô la, giảm so với mục tiêu trước đó là 350,00 đô la. Sự thay đổi trong xếp hạng sau khi Palo Alto Networks gần đây tiết lộ chiến lược 'nền tảng hóa' của mình, dẫn đến việc hiệu chỉnh lại các kỳ vọng ngắn hạn.
Nhà phân tích từ Redburn-Atlantic bày tỏ sự hoài nghi về dự đoán của thị trường về sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng đồng đô la của công ty từ năm tài chính 2026 trở đi. Theo nhà phân tích, việc tăng tốc mạnh như vậy là khó xảy ra. Công ty thừa nhận khả năng giữ chân khách hàng mạnh mẽ của Palo Alto và khả năng bảo vệ thị trường rộng lớn hơn so với công ty cùng ngành, CrowdStrike, nhưng vẫn thận trọng về triển vọng tăng trưởng trong tương lai.
Sự đồng thuận của thị trường đã dự đoán rằng Palo Alto Networks sẽ đạt mức cao nhất trong quý III/2023 là 350 triệu USD doanh thu hàng năm bổ sung vào quý IV/2025. Dự báo này dựa trên sự điều chỉnh dự đoán trong môi trường nhu cầu và giả định rằng công ty có thể trở lại mức hiệu suất cao nhất được thấy trong siêu chu kỳ do đại dịch thúc đẩy.
Nhận xét của nhà phân tích chỉ ra một triển vọng đầy thách thức đối với Palo Alto Networks, khi công ty điều hướng một thị trường kỳ vọng tăng trưởng đáng kể giữa áp lực kinh tế. Mục tiêu giá sửa đổi phản ánh quan điểm thận trọng hơn về tiềm năng mở rộng doanh thu của công ty an ninh mạng trong những năm tới.
Trong các tin tức gần đây khác, Palo Alto Networks đã báo cáo doanh thu quý III là 1,98 tỷ đô la, vượt qua một chút so với ước tính đồng thuận là 1,97 tỷ đô la. Hiệu suất này đã khiến DA Davidson bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu, chỉ định xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 380 đô la, trong khi Macquarie nâng mục tiêu giá cổ phiếu, duy trì lập trường Trung lập. Citi cũng tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Palo Alto Networks, duy trì mục tiêu giá ổn định là 345,00 đô la, bày tỏ sự tin tưởng vào quản lý tài chính của công ty.
TD Cowen duy trì xếp hạng Mua trên Palo Alto Networks, với lý do môi trường nhu cầu thuận lợi và đường ống mạnh mẽ cho quý tài chính thứ tư. Argus cũng duy trì xếp hạng Mua và tăng mục tiêu giá lên 348 đô la, làm nổi bật sự đổi mới liên tục của công ty trong lĩnh vực an ninh mạng. RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform đối với công ty, nhấn mạnh những nỗ lực nền tảng hóa ban đầu thành công và tồn đọng vững chắc.
Ngoài những nhận xét của giới phân tích, Palo Alto Networks gần đây đã công bố việc mua lại tài sản QRadar SaaS của IBM, một thỏa thuận dự kiến sẽ được hoàn tất vào cuối tháng 9/2024. Đây là những phát triển mới nhất định hình quỹ đạo của công ty trong thị trường an ninh mạng đang mở rộng nhanh chóng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) điều chỉnh các chiến lược của mình trong bối cảnh an ninh mạng đang thay đổi, dữ liệu và mẹo InvestingPro hiện tại cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 107,55 tỷ đô la, Palo Alto Networks giao dịch ở bội số thu nhập cao, với tỷ lệ P / E là 49,28, phản ánh sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường như một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp Phần mềm.
InvestingPro Tips cho rằng mặc dù Palo Alto Networks dự kiến sẽ chứng kiến tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, nhưng nó đang giao dịch ở bội số định giá cao trên nhiều số liệu khác nhau, bao gồm EBIT và EBITDA, lần lượt ở mức 879,5 triệu USD và 1076,5 triệu USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2023. Điều này có thể cho thấy niềm tin của nhà đầu tư vào lợi nhuận trong tương lai của công ty, cũng được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng doanh thu 20,05% so với cùng kỳ.
Biên lợi nhuận gộp vững chắc của công ty là 74,43% thể hiện khả năng duy trì lợi nhuận và với dòng tiền có thể trang trải đủ các khoản thanh toán lãi, sự ổn định tài chính của công ty càng được khẳng định. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Palo Alto Networks không trả cổ tức, có khả năng ảnh hưởng đến quyết định của nhà đầu tư đối với những người tìm kiếm thu nhập cùng với tăng trưởng vốn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng của họ. Để khám phá những hiểu biết này và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt, hãy cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.