Hôm thứ Tư, RBC Capital Markets đã điều chỉnh lập trường của mình đối với Masco Corporation (NYSE: MAS), hạ cấp cổ phiếu từ Outperform xuống Sector Perform trong khi tăng nhẹ mục tiêu giá lên 80 đô la từ 79 đô la trước đó. Sự thay đổi trong xếp hạng phản ánh quan điểm về rủi ro / phần thưởng cân bằng ở mức thị trường hiện tại của công ty.
Nhà phân tích từ RBC Capital đã trích dẫn chất lượng và khả năng phục hồi của danh mục sản phẩm của Masco, đặc biệt là sau khi bán Kichler, là những yếu tố tiếp tục thúc đẩy dòng tiền tự do và triển khai vốn nhất quán.
Mặc dù vậy, ước tính của công ty về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh của Masco cho các năm tài chính 2024 và 2025 đã được hạ xuống lần lượt là 4,10 đô la và 4,33 đô la, giảm so với 4,12 đô la và 4,50 đô la trước đó.
Kết quả quý III của Masco phần lớn phù hợp với kỳ vọng, nhưng công ty lưu ý rằng rủi ro nhu cầu đang gia tăng khi năm tài chính 2025 đến gần, phần lớn là do biến động lãi suất đang diễn ra.
Tuyên bố của nhà phân tích nhấn mạnh rằng định giá hiện tại của Masco, gấp khoảng 19 lần EPS năm tài chính 2025 mới và khoảng 13,5 lần EBITDA, đã tính đến tiềm năng cải thiện trong hoạt động sửa chữa và tu sửa (R&R), cho thấy tiềm năng tăng giá hạn chế đối với cổ phiếu.
Mục tiêu giá sửa đổi là 80 đô la, mặc dù mức tăng khiêm tốn, cho thấy niềm tin vào khả năng duy trì hiệu suất ổn định của công ty. Tuy nhiên, việc hạ cấp xuống Sector Perform báo hiệu triển vọng trung lập về triển vọng tăng trưởng trong tương lai của cổ phiếu dựa trên các điều kiện thị trường dự đoán.
Trong một tin tức khác gần đây, Tập đoàn Masco đã và đang có những động thái chiến lược để nâng cao hiệu quả tài chính của mình. Nhà sản xuất sản phẩm xây dựng và cải tiến nhà cửa gần đây đã hoàn tất việc bán mảng kinh doanh Kichler Lighting cho Kingswood Capital Management với giá 125 triệu USD. Việc thoái vốn này phù hợp với chiến lược của Masco tập trung vào các mảng kinh doanh chính, bao gồm các sản phẩm ống nước và sơn.
Truist Securities đã duy trì xếp hạng 'Mua' cho Masco, trong khi Baird đã nhắc lại xếp hạng Outperform. BMO Capital Markets cũng nâng mục tiêu giá lên 78,00 đô la, duy trì xếp hạng 'Hiệu suất thị trường'.
Báo cáo tài chính quý 2 của Masco cho thấy doanh thu thuần giảm nhẹ 2% nhưng lợi nhuận gộp tăng 16 triệu USD. Mặc dù giảm 7% trong phân khúc Kiến trúc trang trí, phân khúc Hệ thống ống nước báo cáo doanh số bán hàng tăng 2%.
Đây là một trong những phát triển gần đây mà các nhà đầu tư có thể thấy đáng chú ý. Triển vọng của các nhà phân tích về Masco phần lớn vẫn tích cực, với kỳ vọng về sự phục hồi của thị trường sửa chữa và tu sửa (R&R) và lĩnh vực sơn DIY.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để làm phong phú thêm phân tích của Masco Corporation (NYSE: MAS), chúng ta hãy xem xét một số dữ liệu bổ sung từ InvestingPro. Bất chấp sự hạ bậc từ RBC Capital Markets, Masco đã chứng minh hiệu quả tài chính và giá trị cổ đông mạnh mẽ. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Masco đã tăng cổ tức trong 11 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với khả năng duy trì chi trả cổ tức của công ty trong 54 năm liên tiếp, như được chỉ ra bởi một Mẹo InvestingPro khác.
Các chỉ số tài chính của công ty hỗ trợ vị trí vững chắc của nó trên thị trường. Hệ số P/E (Adjusted) của Masco ở mức 18,82, phù hợp chặt chẽ với ước tính định giá của RBC là 19 lần EPS năm tài chính 2025. Ngoài ra, doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 7.878 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp lành mạnh là 36.57%.
Nhà đầu tư cần lưu ý rằng Masco đã cho thấy lợi nhuận cao trong năm qua, với Tổng lợi nhuận giá 1 năm là 59,55%. Hiệu suất này, cùng với lịch sử cổ tức của công ty, có thể thu hút các nhà đầu tư định hướng giá trị đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong lĩnh vực sản phẩm xây dựng.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, với 10 mẹo khác có sẵn cho Masco Corporation trên nền tảng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.