Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh lập trường của mình đối với cổ phiếu Digi International (NASDAQ: DGII), một công ty tham gia vào thị trường Internet of Things (IoT), bằng cách thay đổi xếp hạng cổ phiếu thành Trung lập từ Thừa cân và hạ mục tiêu giá xuống 29 đô la từ 35 đô la trước đó.
Công ty nhấn mạnh sự tham gia của Digi International trong lĩnh vực IoT đang mở rộng và sự chuyển đổi sang mô hình kinh doanh tập trung vào doanh thu định kỳ, dự kiến sẽ nâng cao hồ sơ lợi nhuận của nó.
Theo Piper Sandler, ban lãnh đạo của Digi International đã đặt mục tiêu đạt khoảng 200 triệu đô la doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) và khoảng 200 triệu đô la EBITDA vào năm tài chính 2028.
Những mục tiêu này được xem là tích cực cho đầu tư, nhưng công ty lưu ý rằng quá trình chuyển đổi kinh doanh của công ty vẫn đang được tiến hành và có thể mất thời gian để giảm đáng kể sự biến động.
Nhà phân tích chỉ ra rằng thị phần của Digi International trong IoT vẫn không thay đổi và công ty đang phải đối mặt với những thách thức tăng trưởng do việc giảm lượng tồn đọng.
Hơn nữa, dường như thiếu chất xúc tác ngay lập tức để thúc đẩy giá cổ phiếu, mặc dù công ty tiếp tục theo đuổi các vụ sáp nhập và mua lại, có khả năng đóng vai trò là chất xúc tác trong tương lai. Trong lịch sử, ban lãnh đạo đã chứng minh khả năng tạo ra giá trị cho các cổ đông.
Định giá sửa đổi của Piper Sandler phản ánh sự cân bằng của các yếu tố này, dẫn đến quyết định hạ cấp cổ phiếu và giảm mục tiêu giá. Mục tiêu mới được đặt ra trong bối cảnh quá trình chuyển đổi đang diễn ra của công ty và động lực thị trường hiện tại.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Digi International (NASDAQ: DGII) điều hướng thông qua quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh sang doanh thu định kỳ, dữ liệu và phân tích thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 958,47 triệu đô la, với bội số thu nhập cao được phản ánh trong tỷ lệ P / E là 67,97. Mặc dù bội số cao này, Digi International vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc là 58,2% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh khả năng giữ lại một phần đáng kể doanh thu của công ty dưới dạng lợi nhuận gộp.
InvestingPro Tips nhấn mạnh một triển vọng hỗn hợp: trong khi các nhà phân tích kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay và công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, hai nhà phân tích đã điều chỉnh dự báo thu nhập của họ xuống cho giai đoạn sắp tới. Ngoài ra, Digi International hiện không trả cổ tức, điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư cho các cổ đông tập trung vào thu nhập. Tuy nhiên, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua và thực tế là tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn cho thấy nền tảng tài chính ổn định.
Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Digi International, bạn có thể tìm thấy các Mẹo InvestingPro bổ sung tại https://www.investing.com/pro/DGII. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, cung cấp quyền truy cập vào một loạt các mẹo mở rộng ngoài hai mẹo được cung cấp tại đây.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.