Kỳ vọng cắt giảm lãi suất giảm mạnh trước bài phát biểu của Chủ tịch Powell tại hội nghị Jackson Hole
Hôm thứ Tư, H.C. Wainwright đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Intrusion Inc. (NASDAQ: INTZ), hạ mục tiêu giá xuống 1,50 đô la từ 2,50 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi sau khi công ty công bố kết quả tài chính quý II cho năm 2024, được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Ba.
Intrusion báo cáo doanh thu quý II là 1,5 triệu USD, không chỉ vượt qua ước tính của nhà phân tích là 1,3 triệu USD mà còn cho thấy sự gia tăng so với quý đầu tiên của năm 2024. Nhà phân tích lưu ý tăng trưởng doanh thu tuần tự là một chỉ số tích cực về hiệu quả của ban quản lý và dự đoán sẽ tiếp tục cải thiện trong suốt phần còn lại của năm.
Bất chấp sự tăng trưởng, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng do công ty phụ thuộc vào tư vấn của chính phủ về doanh thu hơn là sản phẩm Shield có tỷ suất lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, báo cáo nhấn mạnh việc bổ sung năm logo mới trong quý II và thỏa thuận với iOne Resources dự kiến sẽ đóng góp đáng kể vào doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của Shield. Doanh thu của Shield đứng ở mức 0,3 triệu đô la trong quý, với tỷ lệ hoạt động hàng quý điển hình là khoảng 0,4 triệu đô la.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty, dao động từ 75% đến 80%, kết hợp với cách tiếp cận chi phí kỷ luật, có thể dẫn đến đòn bẩy hoạt động đáng kể và con đường dẫn đến lợi nhuận nhanh hơn nếu doanh số bán hàng của Shield tăng như mong đợi. Tuy nhiên, những lo ngại về bảng cân đối kế toán của công ty đã thúc đẩy việc điều chỉnh mục tiêu giá, phản ánh mức giao dịch hiện tại. Nhà phân tích kết luận bài bình luận bằng cách nhắc lại quan điểm trung lập do những thách thức tài chính đang diễn ra này.
Trong một tin tức gần đây khác, Intrusion Inc. đã ký thỏa thuận cổ phần trị giá 10 triệu đô la với Streeterville Capital, cho phép công ty bán tới 10 triệu đô la cổ phiếu phổ thông của mình trong thời hạn hai năm. Động thái chiến lược này nhằm cung cấp khả năng tiếp cận vốn linh hoạt để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh đang diễn ra và các sáng kiến chiến lược của Intrusion.
Công ty cũng đã bổ nhiệm Dion Hinchcliffe vào Hội đồng quản trị, mang lại nhiều kinh nghiệm từ vai trò của ông tại Tập đoàn Futurum và Trung tâm Chiến lược Kỹ thuật số Tuck của Đại học Dartmouth.
Intrusion Inc. báo cáo tổng doanh thu giảm xuống còn 1,1 triệu USD trong quý 1/2024. Tuy nhiên, công ty đã đảm bảo một hợp đồng đáng kể trị giá 25 triệu USD thông qua đối tác iOne Resources cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Philippines năm 2025, dự kiến sẽ tăng thu nhập vào nửa cuối năm 2024. Intrusion Inc. đã lấy lại sự tuân thủ các yêu cầu niêm yết của NASDAQ và đã huy động được 2,6 triệu đô la cho vốn lưu động thông qua một đợt chào bán riêng lẻ.
Những nỗ lực giảm chi phí của công ty đã giúp tiết kiệm hơn 7 triệu đô la trong năm qua. Mặc dù lỗ ròng 1,7 triệu đô la trong quý đầu tiên, Intrusion Inc. có kế hoạch tập trung vào tăng trưởng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và khu vực liên bang, với lộ trình nhiều năm cho các sản phẩm thiết bị đầu cuối và đám mây. Đây là những phát triển gần đây của Intrusion Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu của InvestingPro cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn về Intrusion Inc. (NASDAQ: INTZ), làm nổi bật vốn hóa thị trường khiêm tốn 7,25 triệu đô la, cùng với tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) âm -0,16, phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư về lợi nhuận trong tương lai. Biên lợi nhuận gộp của công ty vẫn ấn tượng ở mức 78,46%, phù hợp với sự ghi nhận của nhà phân tích về tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ trong báo cáo hàng quý gần đây. Bất chấp tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ này, doanh thu đã giảm 22,42% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, điều này có thể đặt ra câu hỏi về khả năng duy trì tăng trưởng của công ty.
Hai mẹo InvestingPro có thể đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư khi xem xét lập trường trung lập của nhà phân tích là lợi suất cổ đông cao của công ty và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng. Những yếu tố này cho thấy rằng trong khi công ty đang phải đối mặt với những thách thức, nó có những điểm mạnh có thể hấp dẫn đối với một số nhà đầu tư nhất định. Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, có các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, bao gồm thông tin chi tiết về việc đốt tiền mặt và các mối quan tâm về thanh khoản của công ty, rất quan trọng để đánh giá sức khỏe tài chính của công ty.
Các nhà đầu tư cũng có thể muốn lưu ý rằng các nhà phân tích không dự đoán Intrusion Inc. sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của cổ phiếu. Các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động là một yếu tố rủi ro không thể bỏ qua. Để có một bộ thông tin chi tiết đầy đủ, InvestingPro cung cấp tổng cộng 14 mẹo cho Intrusion Inc., có sẵn tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.