Vào thứ Sáu, Needham đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) lên 230 đô la từ 205 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Mục tiêu giá mới phản ánh triển vọng tích cực sau kết quả tài chính quý II mạnh mẽ của SPS Commerce cho năm 2024, đáng chú ý là được thúc đẩy bởi sự gia tăng doanh thu trung bình trên mỗi người dùng (ARPU).
Sự tập trung của công ty vào việc mở rộng tỷ lệ chi tiêu của khách hàng đã rõ rệt hơn những nỗ lực để tăng cơ sở khách hàng của mình. Chiến lược này đã góp phần tăng trưởng doanh thu định kỳ là 18%, với 14% là hữu cơ. Sự tăng trưởng này là dấu hiệu cho thấy khả năng phục hồi của công ty, vì nó dường như ít bị ảnh hưởng bởi những biến động thông thường trong môi trường kinh tế rộng lớn hơn của ngành bán lẻ.
Quản lý của SPS Commerce đã cung cấp một triển vọng cả năm phù hợp với hiệu suất lịch sử của công ty, được biết đến với tính nhất quán và độ tin cậy. Kỳ vọng được đặt ra cho sự tăng trưởng ngắn hạn sẽ nghiêng về ARPU, một sự khởi đầu từ các xu hướng trong quá khứ, trong khi tăng trưởng khách hàng được dự đoán sẽ không đạt được các mô hình theo mùa thông thường. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng chung dự kiến sẽ duy trì tối thiểu 15%.
Trong một minh chứng thêm về sự tự tin vào quỹ đạo kinh doanh, SPS Commerce đã công bố kế hoạch mua lại cổ phiếu mới trị giá 100 triệu đô la. Động thái này được xem là minh chứng cho niềm tin của công ty vào tính bền vững của triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn.
Mục tiêu giá tăng lên 230 đô la dựa trên sự tự tin ngày càng tăng vào khả năng của công ty để đạt được dự báo tăng trưởng 14% cho năm tài chính 2025.
Trong các tin tức gần đây khác, SPS Commerce đã báo cáo một quý thứ hai mạnh mẽ, tự hào với mức tăng 18% cả về doanh thu và doanh thu định kỳ, đạt 153,6 triệu đô la. Sự tăng trưởng này một phần là do việc mua lại Traverse Systems gần đây của công ty vào tháng Năm, mở rộng các dịch vụ quản lý chuỗi cung ứng.
SPS Commerce dự báo doanh thu quý III sẽ giảm từ 157,6 triệu đô la đến 158,6 triệu đô la, cho thấy mức tăng trưởng 16% đến 17% so với cùng kỳ năm ngoái, với EBITDA được điều chỉnh từ 46,9 triệu đô la đến 47,7 triệu đô la.
Trong cả năm 2024, công ty dự kiến doanh thu từ 624.2 triệu đô la đến 626 triệu đô la và EBITDA đã điều chỉnh từ 185.5 triệu đô la đến 187 triệu đô la. Những phát triển gần đây này diễn ra khi ngành bán lẻ chuyển sang tự động hóa và bán hàng trực tuyến, định vị SPS Commerce là người chơi chính trong hiệu quả chuỗi cung ứng.
Bất chấp những thách thức như hợp nhất khách hàng và môi trường bán lẻ không chắc chắn, công ty vẫn duy trì mục tiêu dài hạn là tăng trưởng doanh thu hàng năm ít nhất 15% và biên EBITDA điều chỉnh 35%.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hoạt động tài chính gần đây của SPS Commerce (NASDAQ: SPSC) đã thu hút sự chú ý của các nhà phân tích, với Needham đặt mục tiêu giá tăng. Đi sâu hơn vào các số liệu của công ty bằng cách sử dụng dữ liệu InvestingPro cho thấy một bức tranh phức tạp. Vốn hóa thị trường của công ty đứng vững ở mức 7,61 tỷ đô la, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Tuy nhiên, tỷ lệ P / E ở mức cao hơn ở mức 110,9, cho thấy các nhà đầu tư đang trả phí bảo hiểm cho thu nhập, phù hợp với công ty giao dịch ở bội số định giá cao trên EBIT, EBITDA và doanh thu. Hơn nữa, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18,89% trong mười hai tháng qua, làm nổi bật khả năng tăng thu nhập.
InvestingPro Tips cho thấy rằng trong khi SPS Commerce đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, nó cũng hoạt động với mức nợ vừa phải, có thể cung cấp một số linh hoạt tài chính. Ngoài ra, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư không thích rủi ro. Điều quan trọng cần lưu ý là bốn nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, đây có thể là một điểm quan tâm đối với các nhà đầu tư tiềm năng. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về SPS Commerce, có thể được truy cập bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Các nhà đầu tư cũng có thể coi thông báo gần đây của công ty về kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 100 triệu đô la như một tín hiệu tự tin vào triển vọng tăng trưởng của nó. Với SPS Commerce giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần và các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm nay, cổ phiếu của công ty có thể là một cơ hội thú vị cho những ai tin vào chiến lược và định vị thị trường của nó. Để hiểu toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của SPS Commerce, có 15 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.