Hôm thứ Tư, Goldman Sachs đã thực hiện một điều chỉnh nhỏ đối với mục tiêu giá cho Dover Corp (NYSE: DOV), tăng nó lên 202 đô la từ 201 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn triển vọng tích cực cho công ty vào năm 2025, với EBIT phân khúc đã điều chỉnh của Dover Corp cao hơn 4% so với dự đoán. Hiệu suất được củng cố bởi kết quả mạnh mẽ trong các phân khúc DPPS và DCEF, giúp cân bằng hiệu suất yếu hơn trong DEP.
Nhà phân tích nhấn mạnh mức tăng 5% trong các đơn đặt hàng hữu cơ, với các đơn đặt hàng DPPS tăng 15%. Ngoài ra còn có kỳ vọng cho các đơn đặt hàng trong một số phân khúc phụ nhất định như CO2 và bộ trao đổi nhiệt trong DCST sẽ thấy sự gia tăng đáng kể trong quý IV. Nhìn về phía trước, khuôn khổ ban đầu vào năm 2025 cho thấy mức tăng trưởng hữu cơ 3-5% và phạm vi EPS từ $ 9.15- $ 9.65, được thúc đẩy bởi sự phục hồi trong các doanh nghiệp chu kỳ dài hơn và xu hướng tăng trưởng thế tục.
Dover Corp cũng được dự đoán sẽ được hưởng lợi từ các xu hướng tích cực trong dược phẩm sinh học Goldman Sachs có thể dẫn đến sự cải thiện tỷ suất lợi nhuận DPPS vào năm tới. Goldman Sachs dự báo biên độ 29,4%, tăng 140 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái so với mức 29,3% của quý III/2024.
Ngoài ra, nhà phân tích chỉ ra rằng 25 triệu đô la lợi ích tái cấu trúc dự kiến sẽ mang lại vào năm 2025 có thể sẽ nâng cao lợi nhuận trong các phân khúc DCEF / DII do hợp nhất chi phí liên tục và giảm SG &A.
Công ty được định vị để kết thúc năm 2024 với khoảng 2 tỷ đô la tiền mặt và không có giấy tờ Goldman Sachs bên ngoài. Thu nhập lãi thuần cũng được dự đoán sẽ là một yếu tố quan trọng cho năm tới. Dựa trên những phát triển này, Goldman Sachs đã nâng ước tính EPS năm tài chính 25/26 cho Dover Corp và nhắc lại xếp hạng Mua, cùng với mục tiêu giá 12 tháng được cập nhật là 202 đô la.
Trong các tin tức gần đây khác, Dover Corporation đã được chú ý sau kết quả quý III/2024 và bản nâng cấp tiếp theo từ Wolfe Research. Công ty nghiên cứu đã chuyển Dover từ Peer Perform sang Outperform, với lý do danh mục đầu tư tinh tế của công ty và tiềm năng tăng tốc tăng trưởng doanh số vào năm 2025.
Kết quả quý 3 của Dover cho thấy tỷ suất lợi nhuận hợp nhất kỷ lục 22,6%, thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 6% từ hoạt động liên tục và nhu cầu mạnh mẽ về năng lượng sạch và các thành phần sinh dược.
Việc tinh chỉnh danh mục đầu tư liên tục của công ty, bất chấp những lo ngại về thu nhập tiềm năng trên mỗi cổ phiếu pha loãng, được Wolfe Research coi là một chiến lược củng cố sự tập trung của Dover vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng nhất.
Hiệu suất quý 3 mạnh mẽ của Dover cũng được phản ánh trong cuộc gọi thu nhập của nó, với công ty cung cấp triển vọng tích cực vào năm 2025. Thu nhập dựa trên mỗi cổ phiếu dựa trên 8,60 đô la đến 8,75 đô la được dự kiến, với tiềm năng tăng trưởng bổ sung từ hiệu suất hữu cơ.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Dover về tăng trưởng và triển khai vốn. Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận việc giảm đơn đặt hàng cho các bộ trao đổi nhiệt tấm hàn do sự chậm lại của máy bơm nhiệt châu Âu và những thách thức trong phân khúc Hàng không vũ trụ và Quốc phòng liên quan đến thời gian giao hàng.
Bất chấp những thách thức này, hiệu suất và triển vọng tương lai của công ty đã được theo dõi chặt chẽ bởi những hiểu biết Goldman Sachs ana về sức khỏe tài chính và kỳ vọng trong tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ và triển vọng tích cực của Dover Corp, như được nhấn mạnh bởi Goldman Sachs, được Goldman Sachs chuyển bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 26,32 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ P/E của Dover là 17,48 cho thấy mức định giá hợp lý so với thu nhập của công ty, phù hợp với lập trường lạc quan của Goldman Sachs.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Dover đã tăng cổ tức trong 53 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông bổ sung cho các khía cạnh Goldman Sachs. Sự nhất quán trong thanh toán cổ tức này đặc biệt đáng chú ý với kỳ vọng của nhà phân tích về vị thế tiền mặt và thu nhập lãi ròng được cải thiện trong năm tới.
Ngoài ra, Dover đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá ở mức 98,04% so với mức đỉnh, cho thấy niềm tin thị trường mạnh mẽ lặp lại triển vọng tăng giá của Goldman Sachs. Tăng trưởng doanh thu của công ty là 7,02% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng EBITDA là 8,77% nhấn mạnh hiệu quả tài chính vững chắc của nó, hỗ trợ quan điểm tích cực của nhà phân tích về tiềm năng thu nhập trong tương lai của Dover.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung về Dover Corp, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.