Hôm thứ Ba, TD Cowen đã cho thấy một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm mới đối với cổ phiếu Ralph Lauren (NYSE: RL), khi công ty tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 251 đô la từ 208 đô la trước đó. Công ty đầu tư tiếp tục xác nhận xếp hạng Mua cho gã khổng lồ thời trang.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá được đưa ra khi TD Cowen nhận ra hiệu suất mạnh mẽ của Ralph Lauren, đặc biệt ghi nhận sự thành công của thương hiệu trong việc bán sản phẩm với giá đầy đủ và thu hút và giữ chân khách hàng nhất quán. Mục tiêu mới dựa trên bội số gấp 12 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến năm tài chính 2026 so với EBITDA, phản ánh mức chiết khấu 15% so với bội số được quan sát thấy trong các vụ sáp nhập và mua lại hàng xa xỉ.
Phân tích của TD Cowen cho thấy lập trường cạnh tranh và lợi nhuận tài chính của Ralph Lauren biện minh cho bội số định giá cao hơn. Các dự báo của công ty bao gồm kỳ vọng về một quý II tích cực và khả năng ban lãnh đạo của Ralph Lauren tăng hướng dẫn biên EBIT cả năm.
Nhà phân tích từ TD Cowen đã nhấn mạnh những điểm mạnh cơ bản trong mô hình kinh doanh của Ralph Lauren, nói rằng, "Chúng tôi đang nâng mục tiêu của mình lên 251 đô la khi công việc thực địa của chúng tôi làm nổi bật mức độ bán đầy đủ giá cao thông qua xu hướng thu hút và giữ chân khách hàng ổn định. Theo quan điểm của chúng tôi, vị thế cạnh tranh và mô hình tài chính / hồ sơ lợi nhuận xứng đáng có bội số cao hơn. "
Ngoài mục tiêu tăng lên, TD Cowen dự đoán rằng báo cáo hàng quý sắp tới của Ralph Lauren có thể vượt qua kỳ vọng, củng cố thêm trường hợp tăng giá tiềm năng của cổ phiếu. Triển vọng của công ty về Ralph Lauren vẫn tích cực, với sự nhấn mạnh vào khả năng duy trì lợi nhuận và mở rộng sự hiện diện trên thị trường của công ty.
Trong các tin tức gần đây khác, Ralph Lauren Corporation đã là chủ đề của nhiều điều chỉnh phân tích. Citi duy trì lập trường trung lập đối với Ralph Lauren, dự đoán doanh thu tăng khiêm tốn 2,2% trong quý II. Họ cũng dự đoán một sự gia tăng nhẹ trong hướng dẫn hàng năm của công ty. Mặt khác, Wells Fargo đã tăng mục tiêu giá cho Ralph Lauren từ $ 195.00 lên $ 205.00, duy trì xếp hạng Trọng lượng Bằng nhau.
CFRA đã nâng cấp cổ phiếu của Ralph Lauren từ Bán lên Giữ và nâng mục tiêu giá từ $ 160.00 lên $ 171.00, phản ánh hiệu suất mạnh mẽ của công ty. Trong khi đó, BMO Capital Markets vẫn giữ xếp hạng kém hiệu quả đối với cổ phiếu Ralph Lauren với mục tiêu giá ổn định là 113,00 đô la. TD Cowen đã sửa đổi mục tiêu giá cho cổ phiếu của công ty lên $ 208.00 từ $ 193.00, duy trì xếp hạng Mua.
Mặc dù doanh thu Bắc Mỹ giảm 4% do giảm bán buôn theo kế hoạch, Ralph Lauren đã báo cáo tổng doanh thu tăng 3% và tăng 5% trong các hợp đồng bán lẻ trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025, vượt quá kỳ vọng.
Đối với năm tài chính 2025, Ralph Lauren dự báo doanh thu tăng một con số thấp, mở rộng biên lợi nhuận hoạt động từ 100 đến 120 điểm cơ bản và mở rộng biên lợi nhuận gộp từ 50 đến 100 điểm cơ bản. Những phát triển gần đây làm nổi bật các quan điểm khác nhau từ các nhà phân tích khác nhau về hiệu quả tài chính và triển vọng của Ralph Lauren.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất thị trường mạnh mẽ của Ralph Lauren phù hợp với triển vọng tăng giá của TD Cowen. Theo dữ liệu của InvestingPro, cổ phiếu của công ty đã cho thấy lợi nhuận ấn tượng, với tổng lợi nhuận giá 76,74% trong năm qua và lợi nhuận 25,61% trong ba tháng qua. Hiệu suất mạnh mẽ này đã đẩy cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, hiện ở mức 96,54% mức đỉnh đó.
Sức khỏe tài chính của công ty có vẻ vững chắc, với InvestingPro Tips làm nổi bật Điểm Piotroski hoàn hảo của Ralph Lauren là 9, cho thấy hiệu quả hoạt động mạnh mẽ và ổn định tài chính. Điểm số này ủng hộ quan điểm tích cực của TD Cowen về mô hình kinh doanh và vị thế cạnh tranh của công ty.
Các chỉ số định giá của Ralph Lauren cũng đưa ra một bức tranh thú vị. Với tỷ lệ P / E là 18,96 và tỷ lệ PEG là 0,56 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2025, cổ phiếu dường như đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với triển vọng tăng trưởng của nó. Điều này phù hợp với đánh giá của TD Cowen rằng công ty xứng đáng có bội số cao hơn.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 16 lời khuyên bổ sung về Ralph Lauren, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.