Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Tư, Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá cho Oracle Corporation (NYSE: ORCL) lên 150 đô la từ mục tiêu trước đó là 140 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau thông báo của Oracle về việc ký kết hợp đồng trí tuệ nhân tạo (AI) mới trị giá 12,5 tỷ USD, một bước phát triển đáng kể đối với gã khổng lồ công nghệ.
Oracle gần đây đã đảm bảo các hợp đồng AI mới chiếm khoảng 17% tổng số Nghĩa vụ Hiệu suất Còn lại (RPO) của công ty và hơn 70% số lượng tồn đọng mới chỉ trong quý IV. Sự hợp tác đáng chú ý bao gồm những người với Cohere, xAI và NVIDIA, đã chọn đào tạo các mô hình thế hệ tiếp theo của họ bằng cách sử dụng Cơ sở hạ tầng đám mây của Oracle (OCI).
Công ty được coi là đang trong giai đoạn mới kiếm tiền từ cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu AI như một dịch vụ (IaaS) thông qua OCI, hiện chiếm 13% doanh thu của Oracle. Các nhà phân tích dự đoán rằng con số này có thể tăng lên 20 tỷ đô la vào cuối năm tài chính 2026, tăng từ 8 tỷ đô la hiện nay.
Mặc dù có động lực tích cực, công ty đã giảm nhẹ kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đối với Oracle do mức thuế dự kiến cao hơn 20%, so với 19% trước đó và tác động dự kiến đến tỷ suất lợi nhuận gộp từ việc chuyển sang IaaS. Tuy nhiên, mục tiêu giá tăng lên 150 đô la là hợp lý bởi tỷ lệ giá mục tiêu trên thu nhập (P / E) cao hơn 23 lần, tăng từ 21 lần, phản ánh động lực tăng tốc trong AI IaaS.
Trong các tin tức gần đây khác, Tập đoàn Oracle đã trải qua sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các dịch vụ đám mây của mình, bằng chứng là hiệu suất quý 4 mạnh mẽ trong năm tài chính 2024. Barclays đã nâng mục tiêu giá cho Oracle từ 147 USD lên 160 USD, lưu ý đến các hợp đồng trí tuệ nhân tạo (AI) đáng kể của công ty và quỹ đạo đầy hứa hẹn cho năm tài chính 2025.
Tương tự, BofA Securities đã tăng mục tiêu giá từ 144 USD lên 155 USD, thừa nhận hiệu suất vững chắc của công ty trong lĩnh vực đám mây mặc dù một số chỉ số tăng trưởng không đáp ứng được kỳ vọng.
Doanh thu đám mây của Oracle, bao gồm Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) và Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ (IaaS), đã tăng 23% lên 4,7 tỷ USD trong quý 4 của năm tài chính 2024. Nghĩa vụ thực hiện còn lại (RPO) của công ty cũng tăng đáng kể 44% lên 98 tỷ USD. Tuy nhiên, sự tăng trưởng Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS) của Oracle rất khiêm tốn so với các công ty cùng ngành ứng dụng khác, cho thấy khả năng mất thị phần trong lĩnh vực này.
Quan hệ đối tác gần đây của Oracle với Google và kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn để phát triển AI tiếp tục nhấn mạnh sự xoay trục thành công của công ty đối với các dịch vụ dựa trên đám mây. Công ty dự kiến tổng doanh thu sẽ tăng 6-8% theo đơn vị tiền tệ không đổi và 5-7% bằng USD trong quý 1 của năm tài chính 2025, với tăng trưởng doanh thu đám mây được dự báo ở mức 21-23% theo đơn vị tiền tệ không đổi và 20-22% bằng USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Trong bối cảnh Piper Sandler tăng mục tiêu giá gần đây cho Tập đoàn Oracle (NYSE: ORCL), việc kiểm tra dữ liệu thời gian thực và Mẹo InvestingPro có thể cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Tăng trưởng cổ tức ổn định của Oracle là đáng chú ý, với việc công ty tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 16 năm liên tiếp. Hồ sơ theo dõi này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Ngoài ra, vị trí của Oracle như một người chơi nổi bật trong ngành công nghiệp phần mềm, cùng với sự biến động giá thấp, cho thấy một lựa chọn đầu tư ổn định trong một lĩnh vực được biết đến với những thay đổi nhanh chóng.
Từ quan điểm định giá, hệ số P/E của Oracle ở mức 31,89, cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Điều này phù hợp với lời biện minh của Piper Sandler về mục tiêu giá cao hơn dựa trên tỷ lệ P / E tăng, phản ánh tiềm năng tăng trưởng của công ty trong AI IaaS. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của Oracle trong mười hai tháng qua là 9,49%, hỗ trợ câu chuyện về một công ty có hiệu quả tài chính vững chắc.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung về Oracle, bao gồm thông tin chi tiết về bội số định giá và dự đoán lợi nhuận trong năm. Để khám phá thêm những điều này, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro. Có 11 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để giúp tinh chỉnh các quyết định đầu tư liên quan đến Oracle.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.