Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Baird đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Middleby Corp (NASDAQ: MIDD), nhà cung cấp thiết bị nấu ăn thương mại hàng đầu.
Nhà phân tích của công ty đã giảm mục tiêu giá cho cổ phiếu Middleby xuống còn 165 đô la từ mức 169 đô la trước đó, đồng thời tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của công ty.
Việc điều chỉnh phản ánh những thay đổi tối thiểu đối với ước tính của Baird, bao gồm các yếu tố như tác động ngoại hối, mức tăng tuần tự nhỏ hơn dự kiến trong phân khúc Dịch vụ thực phẩm thương mại (CFS) trong quý IV/2024 và dự báo tăng trưởng khiêm tốn cho năm 2025.
Nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu của Middleby đã hoạt động kém hiệu quả, điều này được cho là do sự thu hẹp ở cả phân khúc CFS và Khu dân cư (Resi). Tuy nhiên, mức định giá hiện tại thấp hơn 10 lần EBITDA, gần mức thấp nhất trong thập kỷ.
Nhà phân tích của Baird tin rằng những giai đoạn thách thức nhất, đặc biệt là việc xả kho CFS và suy thoái Resi, hiện đã là quá khứ. Công ty nhận thấy giá trị đáng kể trong cổ phiếu của Middleby, đặc biệt nếu công ty quản lý để duy trì sức mạnh định giá và thúc đẩy mở rộng biên lợi nhuận vào năm 2025. Ngoài ra, triển vọng lãi suất thấp hơn dự kiến sẽ có lợi cho hầu hết danh mục đầu tư của Middleby.
Trong các tin tức gần đây khác, The Middleby Corporation đã báo cáo kết quả trái chiều trong cuộc gọi thu nhập quý II cho năm 2024. Mặc dù doanh thu sụt giảm so với năm trước, công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận mạnh mẽ, mở rộng biên lợi nhuận trong các mảng kinh doanh dịch vụ thực phẩm và chế biến thực phẩm thương mại, đồng thời đạt dòng tiền hoạt động kỷ lục trong quý và nửa đầu năm.
Middleby báo cáo doanh thu quý 2 là 992 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 7% so với quý 1 và biên EBITDA đã điều chỉnh gần 22%. Mặc dù doanh thu giảm trong các phân khúc Dịch vụ thực phẩm thương mại và Nhà ở, Middleby ghi nhận xu hướng đặt hàng tích cực và tăng trưởng trong cả ba lĩnh vực kinh doanh.
Một lưu ý khác, KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu Middleby Corp, với lý do tiềm năng tăng trưởng trong ngành nhà hàng. Phân tích của công ty phù hợp với khuôn khổ tăng trưởng của Middleby cho năm 2024 và KeyBanc dự đoán rằng khi đà tăng trưởng của Middleby trở nên rõ ràng hơn, giá cổ phiếu có thể sẽ tăng lên. Những phát triển gần đây, cùng với các sáng kiến chiến lược của Middleby và tập trung vào các cải tiến sản phẩm mới, định vị công ty thuận lợi giữa một thị trường đầy thách thức.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên phân tích của Baird, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho tình hình tài chính của Middleby. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 7,17 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 18,51, cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập. Đáng chú ý, tài sản lưu động của Middleby vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính mạnh mẽ phù hợp với triển vọng tích cực của Baird.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Middleby đã có lãi trong mười hai tháng qua, với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận tiếp tục trong năm nay. Điều này ủng hộ quan điểm của Baird rằng những giai đoạn khó khăn nhất có thể ở phía sau công ty. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là 5 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ trong giai đoạn sắp tới, điều mà các nhà đầu tư nên xem xét cùng với lập trường lạc quan của Baird.
Biến động giá của cổ phiếu được mô tả là khá biến động, điều này có thể giải thích sự kém hiệu quả gần đây được đề cập trong bài viết. Mặc dù vậy, doanh thu của Middleby trong mười hai tháng qua đạt 3.91 tỷ đô la, với tỷ suất lợi nhuận gộp là 38.08%, thể hiện khả năng duy trì doanh thu và lợi nhuận đáng kể của công ty.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho các quyết định đầu tư liên quan đến Middleby Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.