Thứ Hai, Stifel đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Inspire Medical Systems (NYSE: INSP), giảm mục tiêu giá xuống còn 170 đô la từ 210 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi sau khi phát hành dữ liệu bổ sung từ thử nghiệm SURMOUNT-OSA vào cuối chiều thứ Sáu, mà công ty tin rằng giới thiệu những bất ổn mới cho Inspire Medical và thị trường kích thích thần kinh hypoglossal (HGNS).
Dữ liệu thử nghiệm mới được công bố, đặc biệt liên quan đến tỷ lệ bệnh nhân ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn (OSA) không còn được coi là trung bình hoặc nặng ở tuần 52, đã khiến Stifel đánh giá lại các ước tính về hiệu suất trong tương lai của Inspire Medical. Điều này đã dẫn đến kỳ vọng thấp hơn đối với số liệu ngoài năm của công ty và đã ảnh hưởng đến quyết định điều chỉnh mục tiêu giá cho phù hợp.
Việc đánh giá kết quả thử nghiệm SURMOUNT-OSA cho thấy những thách thức tiềm ẩn đối với các công ty hoạt động trong thị trường HGNS. Stifel cho rằng lập luận về việc mở rộng thị trường thông qua các phương pháp điều trị GLP-1 có thể đang suy yếu, điều này có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng cho những người chơi hiện tại và tương lai trong lĩnh vực này.
Bất chấp những lo ngại được nêu ra cho Inspire Medical, Stifel vẫn lạc quan về Nyxoah, duy trì xếp hạng Mua. Lập trường tích cực của công ty dựa trên dự đoán về sự chấp thuận của FDA, thiết lập bồi hoàn và đạt được sự hiện diện ban đầu trên thị trường trong lĩnh vực HGNS vào nửa cuối năm 2024 và sang năm 2025. Những yếu tố này được coi là ổn định trong thời gian tới và không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kết quả thử nghiệm SURMOUNT-OSA.
Báo cáo của Stifel nhấn mạnh các biến số ngắn hạn không thay đổi đối với Nyxoah trong khi nhắc lại sự thận trọng đối với Inspire Medical. Ghi chú đầy đủ của công ty cung cấp thêm thông tin chi tiết về thiết lập đầy thách thức đối với cổ phiếu của Inspire Medical và ý nghĩa rộng lớn hơn đối với thị trường HGNS sau dữ liệu thử nghiệm mới nhất.
Trong một tin tức gần đây khác, Inspire Medical Systems đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên tăng đáng kể 28%, tổng cộng 164 triệu đô la. Diễn biến này khiến công ty phải nâng cao doanh thu cả năm.
Tuy nhiên, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Inspire Medical, giảm mục tiêu giá từ $ 225.00 xuống $ 185.00 do lo ngại về tăng trưởng, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Oppenheimer cũng duy trì xếp hạng Thực hiện trên công ty, giải quyết các câu hỏi xung quanh hiệu quả của liệu pháp kích thích thần kinh hypoglossal được sử dụng trong điều trị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn.
Ngược lại, Piper Sandler đã tăng mục tiêu giá cho Inspire Medical lên 255 đô la từ 250 đô la, duy trì xếp hạng Thừa cân. Công ty nhấn mạnh hiệu suất quý đầu tiên mạnh mẽ của công ty và tăng doanh thu cho năm tài chính 2024.
Đây là những phát triển gần đây xung quanh Inspire Medical Systems.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên triển vọng sửa đổi từ Stifel và các tổ chức tài chính khác, việc kiểm tra kỹ hơn Hệ thống Y tế Truyền cảm hứng thông qua lăng kính dữ liệu và mẹo của InvestingPro cho thấy một bức tranh sắc thái về triển vọng tăng trưởng và sức khỏe tài chính của công ty. Với vốn hóa thị trường là 4,1 tỷ đô la, Inspire Medical là một công ty quan trọng trong lĩnh vực công nghệ y tế, đặc biệt là trong điều trị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn thông qua kích thích dây thần kinh hypoglossal.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 41,71% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, báo hiệu nhu cầu mạnh mẽ đối với các liệu pháp sáng tạo của mình. Con số này phù hợp với thông báo gần đây của công ty về mức tăng 28% doanh thu quý đầu tiên. Hơn nữa, với biên lợi nhuận gộp đạt 84,65%, Inspire Medical thể hiện khả năng ấn tượng để giữ lại một phần đáng kể doanh thu là lợi nhuận gộp.
Bất chấp những chỉ số tích cực này, tỷ lệ P/E của công ty vẫn ở mức âm -323,27, phản ánh sự hoài nghi của thị trường về tiềm năng thu nhập và có thể là những bất ổn được đưa ra bởi dữ liệu thử nghiệm SURMOUNT-OSA. Ngoài ra, bội số Giá / Sách cao của công ty là 8,19 cho thấy cổ phiếu của công ty có thể được định giá cao so với giá trị sổ sách của nó.
Chuyển sang "Mẹo đầu tư", điều đáng chú ý là Inspire Medical hiện đang nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này cung cấp một tấm đệm chống lại những cơn gió ngược tài chính và có thể trấn an các nhà đầu tư về sự ổn định của công ty. Hơn nữa, các nhà phân tích dự đoán rằng công ty sẽ có lãi trong năm nay, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi và có khả năng biện minh cho việc định giá cổ phiếu hiện tại. Thực tế là chín nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới làm tăng thêm triển vọng lạc quan cho hoạt động tài chính của Inspire Medical.
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích sâu hơn, có sẵn Mẹo InvestingPro bổ sung, có thể được truy cập bằng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Những lời khuyên này có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các nhà đầu tư xem xét Inspire Medical Systems trong bối cảnh phát triển thị trường mới nhất và bối cảnh phát triển của thị trường HGNS.
Mặc dù dữ liệu thử nghiệm gần đây có thể đặt ra những câu hỏi mới cho tương lai của Inspire Medical, nhưng sự tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty và lợi nhuận dự kiến, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips, cho thấy rằng nó vẫn có thể giữ tiềm năng cho các nhà đầu tư sẵn sàng điều hướng sự phức tạp của thị trường công nghệ y tế.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.