Hôm thứ Tư, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Incyte Corporation (NASDAQ: INCY), nâng mục tiêu giá lên 52,00 đô la từ 48,00 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Kém hiệu quả đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi Incyte báo cáo doanh thu quý III vượt quá mong đợi.
Thu nhập quý III của Incyte cho thấy doanh thu hàng đầu tăng 6%, đạt 1,14 tỷ USD so với dự báo 1,08 tỷ USD. Công ty cũng cung cấp hướng dẫn cập nhật cả năm 2024, được mô tả là "phẳng", theo BMO Capital. Bản cập nhật này bao gồm dự báo doanh thu cao hơn cho Jakafi, loại thuốc hàng đầu của Incyte, được cân bằng bởi kỳ vọng thấp hơn cho các phân khúc huyết học và ung thư.
Bất chấp triển vọng doanh thu ngắn hạn tích cực cho Jakafi, BMO Capital bày tỏ lo ngại liên tục về triển vọng dài hạn của Incyte. Phần lớn doanh thu đường ống của công ty được dự đoán sau khi Jakafi mất độc quyền (LOE) vào năm 2028, điều này đặt ra câu hỏi về sự tăng trưởng bền vững.
Công ty thừa nhận rằng trong khi Incyte đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về đường ống ung thư và các chỉ số dữ liệu sắp tới, vẫn cần một chiến lược dứt khoát để giảm thiểu tác động tiềm tàng của sự sụt giảm doanh thu trong tương lai của Jakafi.
Mục tiêu giá cổ phiếu tăng phản ánh dự báo doanh thu ngắn hạn được cải thiện cho Jakafi, nhưng xếp hạng Underperform cho thấy sự hoài nghi của BMO Capital về tăng trưởng dài hạn của công ty vẫn không thay đổi.
Ban lãnh đạo của Incyte tiếp tục được công ty đầu tư giám sát để thực hiện một kế hoạch rõ ràng để giải quyết những thách thức do LDN Jakafi đang đến gần. Mục tiêu giá cập nhật là 52 đô la thể hiện kỳ vọng đã điều chỉnh của BMO Capital dựa trên quỹ đạo doanh thu hiện tại của thuốc.
Trong các tin tức gần đây khác, Incyte Corporation đã chứng kiến một số bước phát triển đáng kể. Hiệu suất quý III mạnh mẽ của công ty được đánh dấu bằng doanh số bán hàng mạnh mẽ của các sản phẩm chính, Jakafi và Opzelura. Incyte vượt kỳ vọng doanh thu, dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn bán hàng Jakafi cả năm 2024 lên từ 2,74 tỷ USD đến 2,77 tỷ USD.
Tuy nhiên, thu nhập ròng và thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Incyte không đạt được ước tính đồng thuận, chủ yếu là do chi phí cao hơn và khoản thanh toán cột mốc 100 triệu đô la cho Macrogenics.
Để đối phó với những phát triển này, một số công ty đã điều chỉnh lập trường của họ đối với Incyte. Oppenheimer, Leerink Partners, Citi và Jefferies đã nâng mục tiêu giá của họ trong khi vẫn duy trì xếp hạng tích cực. BofA Securities đã nâng xếp hạng lên Mua và tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Incyte. Tuy nhiên, Truist Securities đã hạ cấp cổ phiếu của Incyte xuống Hold vì những lo ngại liên quan đến việc sắp hết hạn bằng sáng chế cho Jakafi.
Trong tương lai, đường ống của Incyte dự kiến sẽ cung cấp các chỉ số dữ liệu quan trọng vào cuối năm 2024 và nửa đầu năm 2025, bao gồm kết quả từ các nghiên cứu nhắm vào các bệnh viêm da và u lympho khác nhau.
Công ty cũng đang chuẩn bị cho các cuộc thảo luận với FDA về thiết kế nghiên cứu quan trọng cho chất ức chế CDK2 của họ. Những phát triển này phản ánh một triển vọng tích cực về quỹ đạo tài chính và lâm sàng của Incyte.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp bối cảnh bổ sung cho bối cảnh tài chính của Incyte Corporation. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 2 năm 2024, Incyte đã báo cáo doanh thu là 3.86 tỷ đô la, với tốc độ tăng trưởng là 9.78%. Điều này phù hợp với báo cáo thu nhập gần đây của công ty vượt quá mong đợi, như đã đề cập trong bài viết.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Incyte nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, điều này có thể mang lại sự linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng những thách thức của việc Jakafi sắp mất độc quyền vào năm 2028. Hơn nữa, ban lãnh đạo đã tích cực mua lại cổ phiếu, có khả năng cho thấy niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty bất chấp những lo ngại của BMO Capital.
Hiệu suất gần đây của cổ phiếu là đáng chú ý, với dữ liệu InvestingPro cho thấy lợi nhuận giá đáng kể 41,4% trong sáu tháng qua. Sự gia tăng này đã đưa giá cổ phiếu Incyte lên 99,37% mức cao nhất trong 52 tuần, chứng thực cho InvestingPro Tip "Giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần".
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 lời khuyên bổ sung cho Incyte Corporation, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.