Mục tiêu cổ phiếu Crown Castle được BMO Capital nâng lên

Hôm thứ Năm, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Crown Castle (NYSE: CCI), nâng mục tiêu giá lên 108 đô la từ 105 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Nhà cung cấp cơ sở hạ tầng viễn thông đã báo cáo kết quả hỗn hợp trong quý thứ hai, cho thấy sự tăng trưởng trong kinh doanh cáp quang và tế bào nhỏ, và hiệu suất ổn định trong phân khúc tháp.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá bị ảnh hưởng bởi những kết quả này và hướng dẫn cả năm được nhắc lại của công ty, đã được cập nhật trước đó vào tháng Sáu.

Nhà phân tích từ BMO Capital Markets lưu ý rằng thu nhập được điều chỉnh trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (AFFOps) yếu hơn, chủ yếu là do các vấn đề về thời gian.

Mặc dù vậy, công ty đã nhận ra những khía cạnh tích cực của quý, bao gồm sự tăng trưởng hữu cơ trong các phân khúc sợi và tế bào nhỏ. Ngoài ra, bình luận của các hãng vận tải phần lớn vẫn giữ nguyên, với một dấu hiệu nhỏ về sự lạc quan tiềm năng hướng tới năm 2025 và đề cập đến một cuộc đàm phán Hợp đồng cho thuê tổng thể (MLA) sắp tới.

BMO Capital cũng thừa nhận những thay đổi chiến lược gần đây của Crown Castle đối với các hoạt động cáp quang và tế bào nhỏ của mình. Những thay đổi này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động và vốn. Nhà phân tích chỉ ra rằng mặc dù những điều chỉnh này là cần thiết, nhưng vẫn không chắc chắn về khả năng bán doanh nghiệp, điều này có thể ảnh hưởng đến định giá của công ty.

Trong bình luận của họ, nhà phân tích từ BMO Capital cho biết, "CCI đã cung cấp kết quả quý 2 hỗn hợp với tăng trưởng hữu cơ sợi / tế bào nhỏ, tăng trưởng tháp nội tuyến, nhưng AFFOps yếu hơn phần lớn liên quan đến thời gian, trong khi hướng dẫn cả năm được nhắc lại từ bản cập nhật tháng Sáu." Tuyên bố này phản ánh bản chất hỗn hợp của kết quả nhưng cũng nhấn mạnh các lĩnh vực sức mạnh của Crown Castle.

Mục tiêu giá tăng lên 108 USD phản ánh đánh giá của BMO Capital về hiệu suất gần đây và các sáng kiến chiến lược của Crown Castle. Xếp hạng Market Perform cho thấy rằng trong khi công ty đang có những động thái đáng kể, công ty vẫn duy trì lập trường trung lập về tiềm năng của cổ phiếu trong thời gian tới.

Trong các tin tức gần đây khác, Crown Castle đã chứng kiến một loạt các hoạt động từ các nhà phân tích và nhà đầu tư. Thu nhập quý II/2024 của công ty phù hợp với doanh thu và kỳ vọng EBITDA đã điều chỉnh nhưng thiếu nguồn vốn điều chỉnh từ hoạt động trên mỗi cổ phiếu. BofA Securities và TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ cho Crown Castle lần lượt là 110 đô la và 127 đô la, trong khi Wells Fargo và RBC Capital duy trì mục tiêu giá của họ ở mức 100 đô la.

Bất chấp những điều chỉnh này, hướng dẫn năm 2024 của Crown Castle vẫn không thay đổi sau khi xem xét hoạt động của các giải pháp cáp quang. Công ty cũng đã quyết định chuyển thông lệ cung cấp hướng dẫn hàng năm với thu nhập quý III sang kết quả quý IV.

Có một đánh giá chiến lược về hoạt động kinh doanh sợi quang của Crown Castle đang được tiến hành, điều này đã dẫn đến khả năng bán cổ phần thiểu số. Công ty cũng đang giảm chi phí hoạt động 100 triệu USD và cắt giảm 300 triệu USD chi phí vốn tăng trưởng.

Crown Castle đã phải đối mặt với các chiến dịch từ các nhà đầu tư hoạt động, với Elliott Investment Management đảm bảo một vị trí trong hội đồng quản trị của công ty. Mặc dù vậy, tỷ lệ thành công của các chiến dịch này trong các trận chiến trong phòng họp đã giảm. Tuy nhiên, Crown Castle đã nhận được sự chứng thực từ Công ty xếp hạng Egan-Jones và Dịch vụ cổ đông tổ chức, tư vấn phiếu bầu cho tất cả 12 ứng cử viên giám đốc của Crown Castle.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Crown Castle (NYSE: CCI) điều hướng qua những thay đổi chiến lược của mình, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro có thể cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 45.9 tỷ đô la và Biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 71.89% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, Crown Castle thể hiện khả năng tạo ra thu nhập mạnh mẽ so với doanh thu của mình. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý về Tỷ lệ Giá / Thu nhập (P / E) cao của công ty, ở mức 38,57 và ngay cả khi được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 1 năm 2024, vẫn ở mức cao 30,03. Điều này cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức cao hơn so với thu nhập.

Một trong những lời khuyên của InvestingPro nhấn mạnh rằng Crown Castle đã liên tục tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, điều này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập, đặc biệt là khi xem xét Tỷ suất cổ tức hiện tại là 5,93%. Mặt khác, điều đáng chú ý là các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động, cho thấy những lo ngại về thanh khoản tiềm ẩn mà các nhà đầu tư nên theo dõi. Ngoài ra, công ty đang giao dịch ở mức bội số Giá / Sách cao là 7,59, điều này có thể đặt ra câu hỏi về định giá của cổ phiếu so với tài sản ròng của nó.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn về Crown Castle, có thể được truy cập thông qua https://www.investing.com/pro/CCI. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, đồng thời khám phá đầy đủ các mẹo của chuyên gia có sẵn để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.