Hôm thứ Tư, RBC Capital duy trì triển vọng tích cực đối với cổ phiếu ConocoPhillips, nhắc lại xếp hạng Outperform và mục tiêu giá $ 140.00 sau khi công ty mua lại Marathon Oil Corporation (MRO).
Giao dịch này diễn ra bất ngờ, nhưng nó được coi là một sự phù hợp chiến lược giúp tăng cường 48 tài sản trên bờ của ConocoPhillips và mở rộng khả năng LNG toàn cầu.
Việc sáp nhập đặc biệt có lợi cho ConocoPhillips vì nó được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc tạo ra dòng tiền tự do (FCF), điều này có thể dẫn đến tăng lợi nhuận cho các cổ đông. Ngoài ra, thỏa thuận được thiết lập để giảm điểm hòa vốn kết hợp của công ty (B / E), ổn định hơn nữa tình hình tài chính của công ty.
Marathon Oil được giao dịch với lợi suất dòng tiền tự do là 15%, nổi bật trong lĩnh vực năng lượng vốn hóa lớn, nơi trung bình khoảng 9%. Lợi suất FCF của ConocoPhillips được báo cáo ở mức 8%.
Phí bảo hiểm trả cho Marathon Oil, xấp xỉ 16%, được RBC Capital coi là hợp lý, do khoảng cách lợi suất lớn hơn mà Marathon có so với các công ty cùng ngành và sự phối hợp đáng kể mà việc mua lại có khả năng mang lại.
Việc tích hợp Marathon Oil vào hoạt động của ConocoPhillips được dự đoán sẽ tạo ra giá trị đáng kể, đặc biệt là thông qua việc liên kết các tài sản bổ sung của họ.
Động thái chiến lược này được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế của ConocoPhillips trên thị trường năng lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực trên bờ và thị trường LNG toàn cầu đang mở rộng.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau khi ConocoPhillips mua lại Marathon Oil gần đây, RBC Capital đã bày tỏ tình cảm tích cực đối với cổ phiếu của công ty, phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết có sẵn trên InvestingPro. Với vốn hóa thị trường là 139,13 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 13,43, ConocoPhillips được định vị là một công ty quan trọng trong ngành Dầu khí & Nhiên liệu tiêu hao. Mức nợ vừa phải của công ty và khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền của nó củng cố sự ổn định tài chính mà các nhà đầu tư có thể thấy yên tâm.
InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, nhưng công ty vẫn có lãi trong mười hai tháng qua và đã duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,8%. Sự biến động giá thấp của cổ phiếu có thể thu hút các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi nhuận ổn định trong một thị trường hỗn loạn. Đối với những người quan tâm đến phân tích chi tiết và thông tin chi tiết bổ sung, InvestingPro cung cấp nhiều mẹo hơn để giúp hướng dẫn các quyết định đầu tư. Hiện tại, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho ConocoPhillips, có thể được truy cập bằng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Tăng trưởng doanh thu cho thấy sự thu hẹp 26,87% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, đây là một điểm cần xem xét cho tác động tiềm tàng đến thu nhập trong tương lai. Mặc dù vậy, sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua và các vụ mua lại chiến lược của công ty cho thấy một cách tiếp cận hướng tới tương lai để tăng trưởng và củng cố thị trường. Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý các ước tính giá trị hợp lý, với các nhà phân tích nhắm mục tiêu mức giá 140,00 đô la, trong khi đánh giá giá trị hợp lý của InvestingPro ở mức 109,76 đô la, cung cấp một phạm vi phân tích đầu tư tiềm năng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.