Mục tiêu cổ phiếu Chevron bị cắt giảm bởi Truist Securities

Hôm thứ Hai, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của họ đối với Chevron (NYSE: CVX), hạ mục tiêu giá xuống 156 đô la từ 166 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu.

Quyết định của công ty được đưa ra sau khi sửa đổi các mô hình tài chính và dự báo của họ cho các năm 2024 đến 2026.

Mục tiêu giá mới dựa trên phương pháp định giá cập nhật cân bằng hai phương pháp chính. Đầu tiên dựa trên bội số Giá trị doanh nghiệp / EBITDAX (EV / EBITDAX) năm 2025 là 5,5 lần, cao hơn mức trung bình ngang hàng là 4,1 lần. Bội số này được áp dụng cho EBITDAX ước tính năm 2025 của công ty là 65,106 triệu đô la, một con số vượt qua ước tính đồng thuận là 59,191 triệu đô la.

Phương pháp thứ hai được sử dụng để xác định mục tiêu giá là giả định Lợi suất Dòng tiền Tự do đến Giá trị Doanh nghiệp (FCF / EV) được đặt ở mức 10,0%. Cách tiếp cận phương pháp kép này nhằm mục đích cung cấp một khung định giá toàn diện cho cổ phiếu của công ty năng lượng.

Mục tiêu mới của Chevron phản ánh triển vọng thận trọng hơn từ Truist Securities, vì họ đã hiệu chỉnh lại kỳ vọng của mình theo sàn giá đã sửa đổi. Xếp hạng Hold cho thấy công ty nhận thấy tiềm năng tăng hoặc giảm hạn chế trong cổ phiếu của Chevron ở mức hiện tại.

Trong một tin tức gần đây khác, Exxon Mobil đang thách thức kế hoạch mua lại Hess trị giá 53 tỷ USD của Chevron, một tranh chấp tập trung vào việc kiểm soát công ty con của Hess ở Guyana. Cuộc xung đột này đang diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua tìm kiếm dầu mỏ lớn nhất trong gần hai thập kỷ, nằm ngoài khơi Guyana. Nhà phân tích James English từ Clark Hill Law cho rằng kết quả của trọng tài phụ thuộc vào việc giải thích thỏa thuận hoạt động chung bí mật chi phối các hoạt động trong lô dầu Stabroek ở Guyana.

Trong một diễn biến liên quan, Bernstein SocGen Group đã nâng cấp cổ phiếu Hess Corp., với lý do lợi ích tiềm năng từ việc sáp nhập thành công với Chevron. Việc nâng cấp dựa trên một số yếu tố, bao gồm điều kiện thị trường ảnh hưởng đến giá dầu và lĩnh vực năng lượng, và tiềm năng cho các cổ đông của Hess được hưởng lợi từ mức tăng 16% nếu việc sáp nhập kết thúc thành công.

Các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện đã yêu cầu các cơ quan liên bang xem xét các quy định có khả năng bị ảnh hưởng bởi phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao. Phán quyết đã đảo ngược một học thuyết pháp lý được gọi là "sự tôn trọng Chevron", cho phép các cơ quan chính phủ giải thích các luật mơ hồ. Động thái này có thể mở đường cho các nhà hoạt động bảo thủ thách thức các quy định cụ thể tại tòa án.

Trong khi đó, ngành năng lượng Texas đang trong tình trạng báo động cao do cơn bão Beryl đang đến gần, đe dọa tâm chấn sản xuất năng lượng của Hoa Kỳ. Các nhà sản xuất dầu lớn như Shell và Chevron đã ngừng hoạt động hoặc sơ tán nhân viên khỏi các giàn khoan ngoài khơi của họ ở Vịnh Mexico để đối phó với cơn bão.

Ngoài ra, theo một lưu ý khách hàng gần đây từ Goldman Sachs, các quỹ phòng hộ đã tăng mua cổ phiếu nhạy cảm với hàng hóa với tốc độ nhanh nhất trong năm tháng qua. Điều này bao gồm sự ưu tiên rõ rệt đối với cổ phiếu năng lượng và vật liệu, bất chấp sự suy thoái của cổ phiếu năng lượng do tác động của cơn bão nhiệt đới Beryl đối với vùng biển Caribbean.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Theo mục tiêu giá sửa đổi của Truist Securities cho Chevron, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Vốn hóa thị trường của Chevron đứng vững ở mức 290,27 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Tỷ lệ Giá/Thu nhập (P/E) của công ty hiện ở mức 14,61, thấp hơn tỷ lệ P/E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 1/2024, cho thấy mức định giá tiềm năng hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Hơn nữa, tỷ lệ cổ tức của Chevron đáng chú ý ở mức 4,1%, nhấn mạnh sự hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Hai mẹo chính của InvestingPro làm phong phú thêm phân tích: Chevron có thành tích đáng khen ngợi trong việc tăng cổ tức trong 36 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Ngoài ra, công ty được công nhận là một công ty nổi bật trong ngành Dầu khí &; Nhiên liệu tiêu hao, có thể cung cấp cho các nhà đầu tư niềm tin vào sự ổn định và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nó. Đối với những người tìm kiếm thông tin sâu hơn về hiệu suất và triển vọng của Chevron, có 8 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, có thể được truy cập thông qua nền tảng của InvestingPro. Độc giả quan tâm có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.

Nhìn chung, trong khi Truist Securities duy trì xếp hạng Giữ trên Chevron, dữ liệu và mẹo InvestingPro được cung cấp cung cấp một cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng đầu tư của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.