Hôm thứ Ba, BMO Capital Markets đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu của Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), nâng mục tiêu giá lên 50,00 đô la từ 40,00 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh sự công nhận của công ty về các nguyên tắc cơ bản kinh doanh tích cực của Brookfield và tiến trình gây quỹ trên các loại tài sản khác nhau.
Brookfield Asset Management đã thúc đẩy các sáng kiến của mình để gây quỹ, một động thái được hỗ trợ bởi những gì BMO Capital Markets mô tả là một môi trường "mang tính xây dựng hơn" để kiếm tiền từ tài sản. Môi trường này được dự đoán sẽ thuận lợi cho công ty khi tiến tới năm 2025.
Nhà phân tích của công ty lưu ý sự lạc quan của thị trường hiện tại liên quan đến Brookfield Asset Management, chỉ ra rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức ngụ ý gấp 19 lần thu nhập liên quan đến phí được nhắm mục tiêu cho năm 2029. Con số này được trình bày trong ngày nhà đầu tư gần đây nhất của công ty, báo hiệu niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập dài hạn của Brookfield.
Mặc dù triển vọng tích cực về các nguyên tắc cơ bản của công ty và mục tiêu giá tăng, BMO Capital Markets đã chọn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Điều này cho thấy công ty tin rằng cổ phiếu hiện đang được định giá phù hợp trên thị trường, xem xét các yếu tố đang diễn ra.
Tóm lại, BMO Capital Markets đã công nhận các bước đi mang tính xây dựng của Brookfield Asset Management đối với tăng trưởng và gây quỹ, được phản ánh trong mục tiêu giá sửa đổi. Tuy nhiên, công ty vẫn thận trọng, giữ xếp hạng Market Perform không thay đổi, vì giá cổ phiếu hiện tại dường như đã chiếm mức tăng trưởng thu nhập dự kiến.
Trong các tin tức gần đây khác, Brookfield Asset Management đã chứng kiến sự tăng trưởng tài chính đáng kể, với RBC Capital Markets nâng mục tiêu giá cho công ty lên 68 đô la, tăng từ 55 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu.
Công ty hy vọng Brookfield sẽ được hưởng lợi từ một số động lực tăng trưởng, bao gồm môi trường thuận lợi cho việc bán tài sản và đầu tư vốn, và tiềm năng gây quỹ quy mô lớn hơn. Cuộc gọi hội nghị quý 3 năm 2024 của Brookfield đã báo cáo dòng vốn kỷ lục 135 tỷ đô la trong năm qua, vốn chịu phí hiện tăng 23% ở mức 539 tỷ đô la và thu nhập liên quan đến phí tăng 14% lên 644 triệu đô la.
Thu nhập phân phối cũng tăng 9% lên 619 triệu đô la và công ty tuyên bố cổ tức quý 3 là 0,38 đô la mỗi cổ phiếu. Tăng trưởng chiến lược được ghi nhận trong tín dụng tư nhân, cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi năng lượng, đặc biệt là trong lĩnh vực hạt nhân sau khi mua lại Westinghouse.
Công ty cũng có kế hoạch tăng gấp đôi hoạt động kinh doanh của mình lên 1 nghìn tỷ đô la vốn chịu phí trong năm năm tới và đang chuyển trụ sở chính sang New York. Những phát triển gần đây này làm nổi bật hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến tăng trưởng chiến lược của Brookfield.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và hiệu suất gần đây của Brookfield Asset Management cung cấp thêm bối cảnh cho phân tích của BMO Capital Markets. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của BAM ở mức 83,27 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành quản lý tài sản. Hệ số P/E của công ty là 49,22 và tỷ lệ P/E (Đã điều chỉnh) là 54,76 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3/2024 cho thấy các nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho thu nhập của BAM, phù hợp với sự lạc quan của thị trường mà BMO ghi nhận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng thu nhập ròng của BAM dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, điều này hỗ trợ triển vọng tích cực về các nguyên tắc cơ bản của công ty. Ngoài ra, BAM đã cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trong năm qua, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là 79,63%, thể hiện sự vượt trội đáng kể của thị trường. Sự trở lại ấn tượng này phù hợp với quan sát của BMO về sự lạc quan của thị trường xung quanh cổ phiếu.
Điều đáng chú ý là BAM đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao, tương ứng với đánh giá của BMO về định giá cổ phiếu so với mục tiêu thu nhập trong tương lai. Tuy nhiên, tỷ lệ PEG là 0,8 cho thấy cổ phiếu vẫn có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho BAM, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.