Morgan Stanley cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Schrodinger khi dự báo khám phá thuốc giảm

Hôm thứ Tư, Morgan Stanley đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu Schrodinger (NASDAQ: SDGR), một công ty chuyên về phần mềm mô phỏng hóa học cho nghiên cứu dược phẩm. Công ty đã giảm mục tiêu giá xuống còn 30 đô la từ 43 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Equalweight.

Sự điều chỉnh này diễn ra khi Morgan Stanley sửa đổi các dự báo về tiềm năng khám phá thuốc của Schrodinger, đặc biệt là liên quan đến chất ức chế MALT1, SGR-1505.

Công ty hiện ước tính doanh thu khám phá thuốc cao nhất là khoảng 600 triệu đô la, giảm so với dự báo trước đó là khoảng 750 triệu đô la. Dự báo sửa đổi này là yếu tố chính đằng sau mục tiêu giá thấp hơn.

Nhà phân tích từ Morgan Stanley lưu ý rằng sự sụt giảm gần đây của giá cổ phiếu Schrodinger đã làm cho hồ sơ rủi ro / phần thưởng trở nên hấp dẫn hơn.

Giá cổ phiếu hiện tại được cho là đánh giá thấp phân khúc khám phá thuốc trong hoạt động kinh doanh của Schrodinger, cho thấy thị trường có thể không tính toán đầy đủ giá trị tiềm năng của nó.

Trong khi xếp hạng Equalweight vẫn không thay đổi, công ty thừa nhận tác động của sự sụt giảm gần đây đối với định giá. Các nhà đầu tư được khuyên rằng công ty đặt mục tiêu đánh giá lại lập trường của mình đối với Schrodinger sau khi công ty công bố kết quả quý III năm 2024 và khi đến nửa đầu năm 2025, khi dữ liệu mới cho SGR-1505 dự kiến.

Dự đoán về dữ liệu đường ống độc quyền đã thúc đẩy một đánh giá cẩn thận về kinh tế hợp tác cho những nỗ lực khám phá thuốc của Schrodinger.

Việc đánh giá lại này là một thông lệ tiêu chuẩn trong ngành để đảm bảo xếp hạng đầu tư và mục tiêu giá phản ánh chính xác các rủi ro tiềm ẩn và liên quan của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Schrodinger Inc. đã tổ chức cuộc gọi thu nhập quý 2 năm 2024, báo cáo tổng doanh thu là 47.3 triệu đô la và khoản lỗ hoạt động là 52.7 triệu đô la.

Công ty, cũng báo cáo khoản lỗ ròng trên mỗi cổ phiếu là 0,74 đô la, duy trì triển vọng doanh thu cả năm. Hoạt động kinh doanh phần mềm của Schrodinger, một đóng góp đáng kể vào doanh thu của nó, đã đạt 35,4 triệu đô la.

Ngoài ra, công ty đã bắt đầu định lượng cho nghiên cứu khối u rắn giai đoạn 1 cho SGR-3515 và dự kiến sẽ nhận được 48 triệu đô la từ việc bán cổ phần của mình trong Morphic Therapeutic trong quý 3.

Những phát triển này làm nổi bật những tiến bộ chiến lược đang diễn ra của công ty. Doanh thu phần mềm của Schrodinger trong quý 3 được dự đoán là từ 32 triệu đến 34 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp phần mềm cả năm dự kiến sẽ thấp hơn một chút so với năm trước.

Tăng trưởng chi phí hoạt động cả năm dự kiến từ 8% đến 10%. Công ty vẫn tự tin vào hướng dẫn doanh thu khám phá thuốc của mình từ 30 triệu đến 35 triệu đô la cho cả năm.

Các nhà đầu tư cũng có thể lưu ý khoản tài trợ 10 triệu đô la của công ty từ Quỹ Bill &; Melinda Gates, tài trợ cho một giải pháp tính toán mới để dự đoán liên kết protein ngoài mục tiêu.

Sáng kiến này, cùng với các sáng kiến khác như quan hệ đối tác tiềm năng để nâng cao hiệu quả thử nghiệm, minh họa cho sự tập trung chiến lược của Schrodinger vào việc mở rộng quy mô kinh doanh phần mềm và thúc đẩy các chương trình khám phá thuốc.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Morgan Stanley sửa đổi triển vọng của mình về Schrodinger, các nhà đầu tư tìm kiếm bối cảnh bổ sung có thể xem xét các số liệu và hiểu biết mới nhất từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của Schrodinger hiện ở mức khoảng 1,49 tỷ USD, phản ánh quy mô và giá trị thị trường của công ty. Mặc dù triển vọng tài chính đầy thách thức với tỷ lệ P/E âm -7,36, dữ liệu gần đây cho thấy sự trở lại đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá 7,79%, báo hiệu một số nhà đầu tư lạc quan trong ngắn hạn.

InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Schrodinger nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây là một dấu hiệu tích cực của sự ổn định tài chính. Ngoài ra, hai nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy một sự thay đổi tiềm năng trong tâm lý thị trường. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay và biến động giá cổ phiếu khá biến động.

Đối với các nhà đầu tư muốn tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Schrodinger, có hơn 8 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại https://www.investing.com/pro/SDGR. Những lời khuyên này, cùng với dữ liệu thời gian thực, có thể cung cấp sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về hiệu suất của công ty và các cơ hội đầu tư tiềm năng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.